NYSE: SR - Spire Inc.

Доходность за полгода: +3.61%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (4.68%) больше среднего по сектору (3.36%).
  • Доходность акции за последний год (5.37%) выше чем средняя по сектору (-99.14%).

Минусы

  • Цена (62.2 $) выше справедливой оценки (40 $)
  • Текущий уровень задолженности 45.3% увеличился за 5 лет c 38.42%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=7.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.56%)

Похожие компании

Edison International

AES

American Water Works

Nike

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Spire Inc. Utilities Индекс
7 дней -3.9% -97.3% 1.4%
90 дней 0.3% -99.2% 5.9%
1 год 5.4% -99.1% 27.7%

Положительная оценка SR vs Сектор: Spire Inc. превзошел сектор "Utilities" на 104.51% за последний год.

Отрицательная оценка SR vs Рынок: Spire Inc. значительно отстал от рынка на -22.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SR с недельной волатильностью в 0.1033% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.16
P/S: 1.1549
Больше данных по SR

3.2. Выручка

EPS 4.13
ROE 7.58%
ROA 2.13%
ROIC 4.8%
Ebitda margin 26.13%
Больше данных по SR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (62.2 $) выше справедливой (40 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (62.2 $) выше справедливой на 35.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.16) ниже чем у сектора в целом (23.12).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.16) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0496) ниже чем у сектора в целом (2.35).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0496) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1549) ниже чем у сектора в целом (2.58).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1549) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.11) выше чем у сектора в целом (7.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.11) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.64%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.64%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.5888%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.58%) ниже чем у сектора в целом (12.56%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.58%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.13%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.13%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.8%) ниже чем у сектора в целом (5.7%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.8%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 38.42% до 45.3%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2147.13%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.68% выше средней по сектору '3.36%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.68% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.09%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Spire Inc.

Перейти на форум акций "Spire Inc." ⇨