1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.68%) больше среднего по сектору (3.36%).
- Доходность акции за последний год (5.37%) выше чем средняя по сектору (-99.14%).
Минусы
- Цена (62.2 $) выше справедливой оценки (40 $)
- Текущий уровень задолженности 45.3% увеличился за 5 лет c 38.42%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.56%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
5 часов назад Avangrid's (AGR) Arms Install More Than 700,000 Smart Meters
![Avangrid's (AGR) Arms Install More Than 700,000 Smart Meters](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Kp2wyPInv.1pQe_OSMvduw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/9074cb62f1d0b28e178073eb221d4633.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/avangrids-agr-arms-...
источник:
6 часов назад 3 Utility Stocks With Consistent Growth & High Dividend Yields: IDACORP, Edison International And Spire
![3 Utility Stocks With Consistent Growth & High Dividend Yields: IDACORP, Edison International And Spire](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Sn4aiovAqmO_xmVHKQ1jgg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/benzinga_79/12ee97662732e84f779819a6a6fb292c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-utility-stocks-co...
источник:
18 Августа 00:15 Spire Inc's Dividend Analysis
![Spire Inc's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nFJGE01vbEN7oGJ5agxnIg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/2be3809c1fe9a2412e2218eef58320de.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spire-incs-dividend...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Spire Inc. | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.9% | -97.3% | 1.4% |
90 дней | 0.3% | -99.2% | 5.9% |
1 год | 5.4% | -99.1% | 27.7% |
SR vs Сектор: Spire Inc. превзошел сектор "Utilities" на 104.51% за последний год.
SR vs Рынок: Spire Inc. значительно отстал от рынка на -22.38% за последний год.
Стабильная цена: SR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SR с недельной волатильностью в 0.1033% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (62.2 $) выше справедливой (40 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (62.2 $) выше справедливой на 35.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.16) ниже чем у сектора в целом (23.12).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.16) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0496) ниже чем у сектора в целом (2.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0496) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1549) ниже чем у сектора в целом (2.58).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1549) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.11) выше чем у сектора в целом (7.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.11) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.5888%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.58%) ниже чем у сектора в целом (12.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.58%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.13%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.13%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.8%) ниже чем у сектора в целом (5.7%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.8%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.68% выше средней по сектору '3.36%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.68% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.09%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке