1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.21%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (42.1%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
- Текущий уровень задолженности 57.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 66.25%.
- Текущая эффективность компании (ROE=36.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (11.24 $) выше справедливой оценки (5.2 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:54 Suzano S.A. Sponsored ADR (SUZ) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/suzano-sponsored-ad...
источник:
6 Апреля 07:19 Suzano S.A. Sponsored ADR (SUZ) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/suzano-sponsored-ad...
источник:
30 Марта 07:45 Baltimore Bridge Collapse Adds to Mounting Pulp Market Headaches
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/baltimore-bridge-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Suzano S.A. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -4.3% | -100% | 1.2% |
90 дней | 7% | -100% | 8% |
1 год | 42.1% | -99.7% | 31.7% |
SUZ vs Сектор: Suzano S.A. превзошел сектор "Industrials" на 141.78% за последний год.
SUZ vs Рынок: Suzano S.A. превзошел рынок на 10.41% за последний год.
Стабильная цена: SUZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SUZ с недельной волатильностью в 0.8096% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.24 $) выше справедливой (5.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.24 $) выше справедливой на 53.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.0531) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.0531) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.331) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.331) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3731) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3731) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.58) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.58) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -113.69%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-66.87%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-113.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-66.87%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.23%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.23%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.18%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.18%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.05%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.05%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.21% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.3669%) находятся на не комфортном уровне.