Financial Markets by TradingView

NYSE: TD - The Toronto-Dominion Bank

Доходность за полгода: -1.5413%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.68%) больше среднего по сектору (3.91%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-5.48%) выше чем средняя по сектору (-98.53%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (58.77 $) выше справедливой оценки (37.43 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 21.02% увеличился за 5 лет c 7.79%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Toronto-Dominion Bank Financials Индекс
7 дней -0.9% -98.5% -0.5%
90 дней -2.1% -98.6% 8.9%
1 год -5.5% -98.5% 30.9%

Положительная оценка TD vs Сектор: The Toronto-Dominion Bank превзошел сектор "Financials" на 93.05% за последний год.

Отрицательная оценка TD vs Рынок: The Toronto-Dominion Bank значительно отстал от рынка на -36.43% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TD с недельной волатильностью в -0.1055% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.06
P/S: 2.66
Больше данных по TD

3.2. Выручка

EPS 4.32
ROE 9.65%
ROA 0.5566%
ROIC 0%
Ebitda margin 29.97%
Больше данных по TD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (58.77 $) выше справедливой (37.43 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (58.77 $) выше справедливой на 36.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.06) ниже чем у сектора в целом (26.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.06) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2562) ниже чем у сектора в целом (2.98).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2562) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.66) ниже чем у сектора в целом (70.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.66) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.19) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.19) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.49%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-54.11%) ниже средней доходности за 5 лет (-6.49%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-54.11%) превышает доходность по сектору (-69.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.65%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.65%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5566%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5566%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.79% до 21.02%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3815.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.68% выше средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.03%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям The Toronto-Dominion Bank

Перейти на форум акций "The Toronto-Dominion Bank" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме