The Toronto-Dominion Bank (TD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для The Toronto-Dominion Bank

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (57.01 $) меньше справедливой цены (63.12 $)
Дивиденды (5.21%) больше среднего по сектору (2.7%).

Минусы

Доходность акции за последний год (-18.23%) ниже чем средняя по сектору (25.59%).
Текущий уровень задолженности 22.34% увеличился за 5 лет c 10.57%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

20 ноября 00:52 Concern over TD anti-money-laundering practices helped scuttle First Horizon deal

18 ноября 16:57 West Virginia cracks down on major banks over environmental activism

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	The Toronto-Dominion Bank	Financials	Индекс
7 дней	2.5%	-8.2%	2.3%
90 дней	-16.5%	0.8%	5.2%
1 год	-18.2%	25.6%	27%

TD vs Сектор: The Toronto-Dominion Bank значительно отстал от сектора "Financials" на -43.82% за последний год.

TD vs Рынок: The Toronto-Dominion Bank значительно отстал от рынка на -45.22% за последний год.

Стабильная цена: TD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TD с недельной волатильностью в -0.3506% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.2

P/S: 1.77

Больше данных по TD

3.2. Выручка

EPS	5.02
ROE	7.78%
ROA	0.44%
ROIC	0%
Ebitda margin	29.97%

Больше данных по TD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (57.01 $) ниже справедливой (63.12 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (57.01 $) немного ниже справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.2) ниже чем у сектора в целом (62.93).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.2) ниже чем у рынка в целом (47.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8601) ниже чем у сектора в целом (1.43).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8601) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.77) ниже чем у сектора в целом (3.5).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.77) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.19) выше чем у сектора в целом (-115.29).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.19) выше чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.85%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-18%) ниже средней доходности за 5 лет (-4.85%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-18%) превышает доходность по сектору (-62.87%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.78%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.78%) ниже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.44%) ниже чем у сектора в целом (3.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.44%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (22.34%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 10.57% до 22.34%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5211.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.21% выше средней по сектору '2.7%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.21% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80.98%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: TD - The Toronto-Dominion Bank

Анализ компании The Toronto-Dominion Bank