Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: TD - The Toronto-Dominion Bank

Доходность за полгода: -9.28%
Сектор: Financials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-6.5%) выше чем средняя по сектору (-46.37%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.77%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (68.59$) выше справедливой оценки (62.29$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.93%) меньше среднего по сектору (5.06%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 20.48% увеличился за 5 лет c 0.9253%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Toronto-Dominion Bank Financials Индекс
7 дней 4.1% 0.3% -0.1%
90 дней -0.5% -37.9% -8.6%
1 год -6.5% -46.4% -42.1%

Положительная оценка TD vs Сектор: The Toronto-Dominion Bank превзошел сектор "Financials" на 39.86% за последний год.

Положительная оценка TD vs Рынок: The Toronto-Dominion Bank превзошел рынок на 35.61% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TD с недельной волатильностью в -0.125% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.28
P/S: 3.62

3.2. Выручка

EPS 5.88
ROE 14.36%
ROA 0.82%
ROIC 0%
Ebitda margin 40.28%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (68.59$) выше справедливой (62.29$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (68.59$) выше справедливой на 9.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.28) ниже чем у сектора в целом (37.51).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.28) ниже чем у рынка в целом (55.22).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.69) ниже чем у сектора в целом (4.3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.69) ниже чем у рынка в целом (11.75).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.75) выше чем у сектора в целом (2.39).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.75) выше чем у рынка в целом (6.27).


5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.55%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0.1539%) ниже средней доходности за 5 лет (7.55%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.1539%) превышает доходность по сектору (-13.57%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.36%) выже чем у сектора в целом (11.77%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.36%) ниже чем у рынка в целом (4123.71%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.82%) ниже чем у сектора в целом (2.25%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.82%) ниже чем у рынка в целом (1759.3%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.48%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.9253% до 20.48%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2453.98%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.93% ниже средней по сектору 5.06%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.85%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям The Toronto-Dominion Bank