NYSE: TD - The Toronto-Dominion Bank

Доходность за полгода: +10.47%
Дивидендная доходность: +5.17%
Сектор: Financials

Отчетность The Toronto-Dominion Bank

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
77.98 80.32 96.65 105.26 102.12 86.65 123.46 128.03 111.66 113.98 110.38 1.80
Выручка, млрд $
34 35.63 38.53 40.73 43.28 42.27 45.76 49.19 77.61 77.61 51.62 12.39
Чистая прибыль, млрд $
8.82 10.4 11.26 11.67 11.9 14.3 17.43 10.78 12.27 12.27 13.34 0.61
EV, млрд $
101.24 167.09 210.84 222.65 53.95 138.25 344.24 437.97 418.79 418.79 278.64 50.66
EBIT, млрд $
18.94 22.94 30.02 15.81 13.05 17.92 35.09 13.95 28.67 28.67 21.74 17.05
EBITDA, млрд $
18.94 22.94 30.02 15.81 15.19 19.99 36.86 15.86 31.48 31.48 23.88 15.69
Баланс стоимость, млрд $
72.56 74.21 79.05 87.7 95.5 99.82 111.38 112.08 114.65 114.65 106.69 3.72
FCF, млрд $
43.33 34.44 5.11 -0.523 230.03 49 37.5 -67.13 52.53 52.53 60.39 -25.57
Операционный денежный поток, млрд $
44.13 34.87 5.69 0.271 231.79 50.13 38.95 -65.29 54.69 54.69 62.05 -25.09
Операционная прибыль, млрд $
17.6 21.63 28.63 14.4 13.05 17.92 35.09 25.39 28.67 28.67 24.02 17.05
Операционные расходы, млрд $
-16.4 -14.2 -9.9 -26.33 -30.24 -24.35 -10.67 23.8 48.94 48.94 1.50 -210.11
CAPEX, млрд $
0.797 0.434 0.587 0.794 1.76 1.13 1.45 1.84 2.17 2.17 1.67 4.28


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
57.62 55.16 35.46 30.45 170.59 165.89 145.85 105.05 177.23 177.23 152.92 0.77
Short Term Investments $
107.57 146.41 130.6 111.1 103.29 43.61 33.83 33.17 52.23 52.23 53.23 -12.75
Long term investments $
115.64 45.26 302.6 333.51 381.75 407.46 504.74 504.32 562.88 531.28 502.14 5.45
Total Receivables $
17.44 29.97 26.94 20.58 33.95 45.56 40.33 54.62 44.42 44.42 43.78 5.52
Total Current Assets $
120.3 116.9 93.8 162.13 307.83 255.06 220.01 194.67 229.47 229.47 241.41 -5.71
Чистые активы, млрд $
5.31 5.48 5.31 5.32 5.51 10.14 9.18 9.4 9.43 9.43 8.73 11.35
Активы, млрд $
1 176.97 1 279 1 334.9 1 415.29 1 715.87 1 728.67 1 917.53 1 956.62 2 052.59 2 052.59 1874.26 3.65
Short Term Debt $
67.65 116.07 132.3 140.25 121.54 129.09 215.98 217.85 250.2 250.2 186.93 15.54
Long Term Debt $
10.89 9.53 8.74 10.73 16.35 51.6 59.2 151.67 203.43 203.43 96.45 65.57
Задолженность, млрд $
1 102.75 1 203.81 1 254.86 1 327.59 1 620.37 1 628.85 1 806.15 1 844.53 1 937.94 1 937.94 1767.57 3.64
Чистый долг, млрд $
-16.32 -16.8 0.586 7.42 -129.63 90.87 228.19 296.68 281.38 281.38 153.50 -216.77
Долг, млрд $
78.54 125.6 141.04 150.98 137.89 180.69 374.04 401.73 458.62 458.62 310.59 27.17
Interest income $
24.83 25.65 28.7 35.19 40.45 33.93 27.99 41.03 80.67 44.81 14.80
Расходы на обслуживание долга $
6.64 8.99 14.18 18.07 10.04 5.45 13.68 50.72 87.28 87.28 33.43 54.11
Чист. проц. доходы, млрд $
18.72 19.92 20.85 22.24 23.93 25.61 24.13 27.35 29.94 59.74 26.19 4.58
Goodwill $
14.23 16.34 16.66 16.16 16.54 16.98 17.15 16.23 17.66 18.6 17.32 1.84
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.000161 0.000172 2.14 2.07 1.77 1.91 2.81 2.81 2.14 5.60
Себестоимость, млрд $
0.297 0.328 0.618 -0.003 6.34 0.188 6.64 -0.204 14.18 -3.73 3.41 -281.76
Товарно материальные запасы $
0.0348 -268.99 -333.92 -327.03 -382.82 -589.58 -585.03 592.09 598.35 598.47 -73.3980 -209.34


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 4.87 5.54 6.47 6.7 5.36 7.92 9.61 5.91 6.97 6.97 7.15 5.39
Цена акции ао 58.58 49.72 56.13 56.42 76.68 64.76 64.62 53.24 61.08 61.08 64.08 -4.45
Число акций ао, млн 1858.8 1849.9 1830.5 1814.5 1813.9 1823.2 1813.6 2530.83 2441.49 2441.49 2084.60 6.12
FCF/акцию 23.31 18.62 2.79 -0.2882 126.81 26.88 20.67 -26.53 21.51 21.51 33.87 -29.87


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 12.16 14.01 14.25 13.3 12.46 14.32 16.5 9.56 10.82 10.82 22.64 12.73 -2.78
ROA, % 0.7495 0.8128 0.8437 0.8244 0.6932 0.8271 0.956 0.5515 0.6119 0.6119 3.91 0.7279 -2.46
ROIC, % 9.54 6.55 8.36 7.31 7.22 7.05 7.26 7.08 4.79 3.49 8.01 5.93 -13.12
ROS, % 29.18 29.23 28.65 27.48 33.83 38.09 21.92 15.81 15.81 15.81 22.37 25.09 -14.11
ROCE, % 30.51 37.5 18.02 13.66 17.95 2.1 0.7128 1.4 25.01 25.01 17.52 9.43 6.86
Ebit margin, % 38.81 30.14 42.4 76.68 28.36 36.94 36.94 36.94 44.26 -2.72
Рентаб EBITDA, % 64.38 77.91 38.81 35.09 47.28 80.55 32.24 40.56 40.56 40.56 34.55 48.24 -3.02
Чистая рентаб, % 25.94 29.18 29.23 28.65 27.48 33.83 38.09 21.92 15.81 15.81 22.25 27.43 -10.47
Operation Margin, % 60.72 74.3 35.36 30.14 42.4 76.68 51.62 36.94 36.94 36.94 34.64 48.92 -2.72
Чистая процентная маржа, % 23.65 25.97 25.18 25.53 28.47 28.68 28.03 26.86 33.24 33.46 25.36 29.06 3.15
Доходность FCF, % 26.03 43.99 53.94 35.63 4.85 -0.5121 265.47 39.69 29.29 -60.14 54.76 159.40


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
9.11 9.3 9.35 8.75 7.28 8.63 6.66 13.11 11.2 11.2 22.83 9.38 9.00
P/BV
1.11 1.3 1.33 1.16 0.9073 1.24 1.04 1.26 1.2 1.2 5.54 1.13 5.75
P/S
2.36 2.71 2.73 2.51 2 2.92 2.54 2.87 1.77 1.77 5.04 2.42 -2.41
P/FCF
2.81 20.61 -195.27 0.3767 2.52 3.41 -1.66 2.16 2.17 2.17 7.52 1.72 -2.95
E/P
0.1076 0.107 0.1143 0.1373 0.1158 0.1361 0.0966 0.0776 0.1077 0.1077 1.16 0.1068 -1.44
EV/EBIT
9.12 -1.84 14.19 9.81 31.4 14.61 14.61 14.61 16.92 0.59
EV/EBITDA
5.35 7.28 7.02 14.08 3.55 6.92 9.34 27.62 13.3 13.3 33.78 12.15 30.23
EV/S
4.69 5.47 5.47 1.25 3.27 7.52 8.9 5.4 5.4 5.4 5.71 6.10 10.55
EV/FCF
4.85 41.29 -425.72 0.2345 2.82 9.18 -6.52 7.97 7.97 7.97 9.92 4.28 23.10
Debt/EBITDA
5.48 4.7 9.55 9.08 9.04 10.15 25.33 14.57 14.57 14.57 -1.68 14.73 10.02
Netdebt/Ebitda
-0.7321 0.0195 0.4696 -8.54 4.55 6.19 18.71 8.94 8.94 8.94 -9.45 9.47 14.46
Debt/Ratio
0.0982 0.1057 0.1067 0.0804 0.1045 0.1951 0.2053 0.2234 0.2234 0.2234 0.19 0.1903 16.41
Debt/Equity
1.69 1.78 1.72 1.44 1.81 3.36 3.58 4 16.9 16.9 9.01 5.93 56.33
Debt/Net Income
12.08 12.52 12.94 11.59 12.64 21.46 37.27 37.38 37.38 37.38 19.58 29.23 24.22
PEG
5.59 5.59 5.59 0.00
Бета
0.87 0.83 0.9904 -1.36 -1.56 -1.56 0.74 -0.0459 -212.39
Индекс Альтмана
-0.000699 5.66 0.6094 0.0778 0.2205 0.2049 0.1484 0.1448 0.1513 0.1513 5.29 0.1740 -7.26


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
3.44 3.81 4.21 4.63 5.16 5.04 5.56 5.83 7.13 5.34 5.74 6.68
Дивиденд
1.81 2.04 2.18 2.31 2.51 2.76 2.9 2.97 0.7278 2.94 2.37 -21.93
Див доход, ао, %
3.46 3.54 3.87 4.83 3.71 4.01 4.4 5.65 5 5.17 2.32 4.55 6.15
Дивиденды / прибыль, %
43.17 40.51 41.15 44.2 42.4 38.85 38.24 54.03 58.11 58.11 39.26 46.33 6.51
Dividend Coverage Ratio
2.3 2.3 2.30 0.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
90000 89464 99999 103179 3.48