NYSE: TD - The Toronto-Dominion Bank

Доходность за полгода: -1.5413%
Сектор: Financials

Отчетность The Toronto-Dominion Bank

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																								107.73	90.84	101.48	152.38	125.94	117.75	113.98
Выручка, млрд $	3.84	4.22	5.47	6.14	8.91	10.01	10.84	10.23	10.08	10.83	11.9	13.1	14.28	14.67	17.7	19.57	21.59	23.12	27.26	29.96	31.43	34.32	36.2	38.53	40.73	43.28	42.27	47.74	47.74	38.68
Чистая прибыль, млрд $	0.794	0.914	1.088	1.121	2.98	1.025	1.383	-0.076	1.076	2.31	2.23	4.6	4	3.83	3.12	4.64	5.89	6.37	6.56	7.78	7.91	8.82	10.4	11.26	11.67	11.9	14.3	17.17	17.17	7.88
EV, млрд $																								331.72	112.22	-49.63	-79.16	344.24	282.46	326.8
EBIT, млрд $																								28.63	32.47	23.08	18.88	35.09	36.62	10.19
EBITDA, млрд $	6.27	6.4	6.89	9.02	12.23	13.01	13.12	7.28	8.07	9.22	10.61	15.52	16.64	15.9	11.93	11.68	12.7	14.57	14.14	15.26	15.27	16.8	20.69	30.02	33.88	25.22	25.44	25.54	38.08	11.59
FCF, млрд $	-2.01	-1.178	-8.22	-17.12	-10.08	-6.11		13.82	5.05	-9.14	4.45	-6.88	3.73	19.45	23.82	2.48	-1.063	13.22	30.94	25.13	34.3	43.33	34.44	5.11	-0.523	230.03	49	34.69	34.7	-49.07
Операционный денежный поток, млрд $																							34.87	5.69	0.271	231.79	50.13	35.85	35.86	-47.72
Баланс стоимость, млрд $	4.62	4.84	5.46	6.39	8.69	9.04	9.65	8.29	8.52	9.54	10.65	13.73	15.95	17.86	18.63	20.96	24.34	21.76	24.57	27.59	32.05	35.45	40.49	46.15	49.5	53.85	63.94	67.05	55.24	81.93
Операционная прибыль, млрд $	1.246	1.41	1.729	1.738	4.09	1.407	1.273	-0.448	1.49	3.21	3.06	5.53	4.66	4.1	3.17	5.78	7.05	7.33	7.53	9.08	9.17	10.65	12.32	13.77	13.23	23.08	18.88	35.09	35.7	10.19
Операционные расходы, млрд $	7.48	7.66	8.75	11.46	12.72	18.67	19.65	17.13	14.18	12.81	15.61	16.78	20.55	21.62	22.09	19.63	20.18	23.01	26.27	27.23	28.36	30.31	32.87	39.3	45.9	15.52	12.19	16.29	14.04	-28.49
CAPEX, млрд $	0.18	0.155	0.155	0.342	0.273	0.193		0.1137	0.1015	0.2073	0.8136	0.494	0.322	0.532	0.82	0.77	0.304	0.827	0.751	0.837	0.972	0.797	0.434	0.587	0.794	1.757	1.129	1.383	1.1597	1.3476

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $				10.71	10.12	10.6	10.83	11.06	11.17	10.83	11.93	9.78	12.43	9.68	10.86	21.45
Чистая прибыль, млрд $	2.25	5.14	3.28	3.7	3.55	3.78	3.73	3.73	3.81	3.21	6.67	1.189	3.35	2.25	2.12	2.08
EV, млрд $								206.8	237.41	242.72	343.82	296.41	384.02	385.19	323.21	215.73
EBIT, млрд $								5.09	5.95	5.97	15.04	9.66	16.1	2.71	2.61	0.1038
EBITDA, млрд $				6.26	6.59	6.24	6.34	6.37	6.9	8.09	15.5	9.98	16.58	3.08	2.99	0.4711
FCF, млрд $	24.82	-26.22	7.96	31.7	21.32	39.9	19.73	28.41	-11.7	18.66	2.13	3.5	-54.45	-23.75	10.27	2.22
Операционный денежный поток, млрд $				42.72	-16.74	4.06	19.79	28.75	-11.3	18.91	2.59	3.8	-49.02	-23.36	10.68	2.56
Баланс стоимость, млрд $					59.04	61.17	63.94	65.62	67.05	69.09	73.7	55.24	85.62	85.44	82.44	82.77
Операционная прибыль, млрд $	24.89	-25.28	7.96	32.18	21.61	40.26	20.07	-2.81	27.13	-43.41	27.62	9.66	16.1	2.71	2.61	0.1038
Операционные расходы, млрд $								3.18	3.01	3.24	4.23	3.56	3.67	-6.68	-8.36	2.79
CAPEX, млрд $					0.183	0.286	0.358	0.333	0.406	0.254	0.461	0.3029	0.776	0.3898	0.4074	0.3467

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	4.33					0.9997	1.2343	0.0019	0.0015	1.1476	1.673	0.004	1.79	0.0175	0.0025	0.0026	0.0031	3.44	3.43	2.47	0.8191	57.62	55.16	35.46	30.45	170.59	530.73	547.97	547.97	76.78
Short Term Investments																								130.6	111.1	103.29	35.22	33.83	24.39	24.24
Total Receivables																								26.94	20.58	33.95	36.8	40.33	14.26	39.92
Товарно материальные запасы																								0.081	0.121	0.077	0.0428	0.051	0.0439	437.37
Амортизация, млрд																									1.0332	1.5744	1.5192	1.2986	1.4206	1.3966
Total Current Assets																								93.8	162.13	307.83	206.04	220.01	143.38	140.95
Чистые активы, млрд						8.11	8.44	8.37	9.94	11.43	13.43	17.49	22.68	26.12	35.92	41.64	46.87	47.55	48.38	48.53	65.42	72.56	74.21	79.05	87.7	95.5	99.82	101.98	84.06	6.89
Активы, млрд	108.33	130.3	163.85	181.83	214.42	264.82	287.84	278.04	273.53	311.03	365.21	392.91	422.12	563.21	557.22	619.55	686.36	811.11	862.53	944.74	1 104.37	1 176.97	1 279	1 334.9	1 415.29	1 715.87	1 728.67	1 778.59	1 449.29	1 430.2
Short Term Debt																								132.3	140.25	121.54	104.28	215.98	187.28	186.12
Long Term Debt																								8.74	10.73	22.45	46.1	59.2	111.55	110.86
Задолженность, млрд	102.3	123.62	156.55	173.3	202.88	252.47	274.43	265	260.42	297.05	349.34	373.28	400.72	531.54	518.5	577.24	639.51	763.58	812.07	890.06	1 038.96	1 104.4	1 203.81	1 254.86	1 327.59	1 620.37	1 628.85	1 676.61	1 365.23	1 348.27
Чистый долг, млрд	-4.33	20.51	28.23	0.067	45.98	2.19	1.6768	2.64	4.34	3.46	2.55	7.74	9.75	11.43	12.82	12.67	11.5	10.14	37.41	57.72	7.82	-46.73	-45.63	229.39	250.32	87.9	-120.42	116.76	203.64	223.89
Долг, млрд	0.0029			0.067		3.19	2.91	2.64	4.34	4.61	4.22	7.74	11.54	11.44	12.83	12.68	11.5	13.58	40.84	60.19	8.64	10.89	83.74	104.02	100.04	101.51	315.39	386.84	386.84	300.67

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	223.36	194.13	173.36	165.89	172.21	133.59	137	145.85	113.01	81.26	67.52	77.26	59.91
Short Term Investments							54.08	33.83	52.48	53.11	52.14	24.39	54.53
Total Receivables							35.16	40.33	34.28	36.71	13.52	14.26	41.09
Товарно материальные запасы							0.0375	0.051	0.0401	0.0416	0.0394	0.0439	155.53
Амортизация, млрд								0.3405	0.3169	0.3522	0.3647	0.3754	0.3673
Total Current Assets							196.13	220.01	199.77	171.08	148.95	143.38	368.27
Чистые активы, млрд	95.43	94.52	99.91	99.82	101.98	99.41	102.59	111.38	84.06	6.91	6.76	7.01
Активы, млрд	1 735.6	1 669.06	1 703.09	1 728.67	1 778.59	1 825.28	1 840.81	1 917.53	1 449.29	1 420.58	1 431.01	1 439.08	1 406.71
Short Term Debt							143.27	215.98	189.53	190.66	164.24	187.28	136.89
Long Term Debt							49.32	59.2	45.51	45.79	129.57	111.55	129.33
Задолженность, млрд	1 640.17	1 574.54	1 603.19	1 628.85	1 676.61	1 725.86	1 738.22	1 806.15	1 365.23	1 334.96	1 345.58	1 356.65	1 323.94
Чистый долг, млрд	44.96	54.79	77.7	-120.42	116.76	172.98	194.98	228.19	203.64	232.56	226.28	221.57	107.29
Долг, млрд	268.31	248.92	251.06	45.47	288.97	306.57	331.98	374.04	316.66	313.82	288.56	305.85	167.2

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.66	0.77	0.91	0.94	2.49	0.81	1.1	-0.06	0.82	1.75	1.6	3.18	2.75	2.47	1.84	2.66	3.31	3.48	3.55	4.21	4.27	4.75	5.6	6.01	6.25	6.43	7.72	7.04	6.99		4.32
Цена акции ао		6	9.34	8.36	12.44	12.75	11.82	9.63	15.86	20.65	25.99	28.63	29.7	34.97	17.74	31.64	37.44	37.41	42.17	47.12	47.78	39.17	49.34	58.58	49.72	56.13	56.42	67.37	64.76	61.15	56.83
Число акций ао, млн	1205	1194	1195	1188	1199	1264	1254	1282	1308	1319	1394	1446	1451	1551	1700	1744	1780	1830	1845	1845	1854	1857	1854	1839	1827	1808	1820	1813	1316.78		1333.27
FCF/акцию	-1.6664	-0.9866	-6.88	-14.41	-8.41	-4.83		10.78	3.86	-6.93	3.19	-4.76	2.57	12.54	14.01	1.4214	-0.5972	7.22	16.77	13.62	18.5	23.33	18.56	2.78	-0.2862	127.17	26.92	19.02	25.32		-36.8

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.21	2.8	1.77	2	1.92	2.04	2.03	2.08	2.11	1.7785	3.69	0.8678	1.83	1.23	1.1851	1.1691
FCF/акцию				23.53	-9.3	2.07	10.65	15.58	-6.47	10.32	1.1787	2.55	-29.75	-12.99	7.8	1.6944

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %					12.64	16.39	-0.91	10.83	20.22	16.6	26.32	17.63	14.67	8.69	11.15	13.86	14.09	13.97	15.33	13.56	13.26	14.83	15.4	14.64	13.54	15.27	16.5	16.5		9.65	10.05
ROA, %	0.7	0.66	0.62	1.39	0.39	0.48	-0.03	0.39	0.74	0.61	1.17	0.95	0.68	0.56	0.75	0.87	0.82	0.76	0.84	0.76	0.76	0.83	0.85	0.83	0.74	0.82	0.96	0.96		0.5566	3.94
ROIC, %					9.75	12.58	-0.38	8.18	14.98	13.11	18.44	11.13	10.92	6.5	10.63	12.07	11.99	13.08	16.37	12.38	12.75	14.71	15.69	10.66							7.49
ROS, %	148.6	123.04	143.27	134.35	113.94	104.34	58.35	69.29	76.69	81.9	111.99	110.48	101.48	60.36	53.61	53.34	58.73	48.04	47.13	44.61	45.05	53.54	65.43	79.07	53.33	55.29	35.97	20.37	20.37	20.37	265.54
ROCE, %																							2.45	2.59	1.4805	1.4957	2.1	2.96		0.841	7.06
Рентаб EBITDA, %	36.65	34.48	31.96	48.69	30.1	28.42	8.43	25.6	38.11	33.02	48.65	38.67	34.9	24.99	35.62	38.1	35.96	31.44	34.09	33.16	34.92	64.02	77.91	85.24	58.28	41.68	43.57	43.57		29.97	283.08
Чистая рентаб, %	21.68	19.88	18.26	33.45	10.24	12.76	-0.74	10.68	21.34	18.74	35.13	27.99	26.13	17.63	23.74	27.27	27.54	24.05	25.95	25.18	25.71	29.01	29.23	29.36	27.48	33.31	36.51	36.51		20.37	272.34
Operation Margin, %	33.44	31.6	28.32	45.84	14.06	11.75	-4.38	14.78	29.6	25.72	42.18	32.64	27.98	17.91	29.53	32.63	31.7	27.63	30.29	29.18	31.02	34.03	35.41	32.21				87.9	26.34	26.34	275.03
Чистая процентная маржа, %																26.85	27.04	23.65	25.97	25.18	25.53	28.47	28.68	28.03	26.86	33.24				33.46	25.27

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		3.92	3.72	3.9	3.8	3.82	3.19	6.51	1.3497	3.75	2.47	2.55	2.49	10.05
ROA, %		0.2171	0.2103	0.2204	0.2129	0.2115	0.1753	0.355	0.0706	0.2335	0.1576	0.1502	0.146	3.94
ROCE, %					0.382	0.4702	0.4695	1.0982	0.7115	1.1982	0.2241	0.2138	0.0098	7.06
Рентаб EBITDA, %	58.46	65.13	58.83	58.57	57.59	61.83	74.69	129.97	102.1	133.36	32.79	27.23	2.2	283.08
Чистая рентаб, %	30.59	36.51	33.43	34.92	33.74	34.13	29.69	55.94	12.16	26.96	23.21	19.55	9.69	272.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.97	1.14	0.99	1.08	1.08	0.94	0.9	1.52	1.88	2.24	2.37	2.61	1.35	2.08	2.31	3.2	3.4	3.4	3.5	3.2	3.6	3.8	3.2	3.3	3	4.2	3.66	3.48		2.66	254.06
P/BV					1.33	1.21	1.1	1.54	1.78	1.99	1.77	1.64	0.76	1.02	1.08	1.6	1.7	2	2	1.6	1.8	2	1.7	1.6	1.5	1.9	1.68	1.6		1.2562	2.17
P/E	4.45	5.73	5.4	3.22	10.52	7.37	-121.59	14.23	8.8	11.98	6.73	9.33	5.18	11.79	9.71	11.9	12.4	14.5	13.4	12.9	14.2	13.4	11.3	11.7	11.2	12.7	9.74	9.27		13.06	18.66
P/FCF	-3.46	-0.76	-0.35	-0.95	-1.77	-2.11	0.67	3.03	-2.22	6	-4.51	9.99	1.02	1.54	18.2	-44.17	4.15	2.06	2.66	1.66	1.72	2.66	15.77	-180.79	0.43	2.85		-2.25	-2.32	-2.32	10.94
E/P	22.45	17.44	18.52	31.07	9.51	13.57	-0.82	7.03	11.36	8.35	14.85	10.72	19.31	8.48	10.29	12.54	11.6	10.3	11.63	13.91	11.84	11.35	13.99	12.34	11.92	10.22		0.0713	0.0691	0.0691	0.08
EV/EBITDA					4.31	3.85	13.78	7.62	5.77	7.45	6.08	8.52	6.11	11.22	8.29	7.1	7.82	11.79	12.2	6.21	2.32	13.75	12.12	11.43	7.71	1.6941	9.92	7.55		28.19	25.82
EV/S																												8.3	8.45	8.45
Debt/EBITDA																						10.2	8.82	8.29	10.25	1.7877	11.31	10.15	25.94	25.94	-19.50
Netdebt/Ebitda					0.73	0.54	3.06	1.68	0.84	0.65	1.21	1.77	2.23	2.9	1.82	1.4	1.22	4.36	5.65	0.75	-3.9	-3.35	0.58	-1.35	-2.33	-5.95		6.17	19.32	19.32	-1.10
Debt/Ratio	0.95	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.96	0.96	0.95	0.95	0.94	0.93	0.93	0.93	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94		0.2534	0.2102	0.2102	0.16
Debt/Equity					31.12	32.53	31.67	26.21	26	26.02	21.34	17.67	20.35	14.44	13.86	13.64	16.06	16.79	18.34	15.88	15.22	16.24	15.89	15.14	16.97	16.32		39.79	43.64	43.64	18.58
Debt/Net Income																												46.01	38.16	38.16	14.77
Бета																										0.87	0.83	0.9904	-0.5962	-0.5962	1.01
Индекс Альтмана					-0.81	-0.8	0.34	0.41	0.4	0.36	0.4	0.44	0.44	0.4	0.39	0.39	0.25	0.24	0.23	0.21	0.23	0.24	0.26	0.27	-0.33	0.1325	0.6911	0.1876	0.1853	0.1853	4.01

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		3.6	3.55	3.87	4.35	3.87	3.44	2.53	2.62	3.49	3.62	2.65	2.17	254.06
P/BV					1.4315	1.3302	1.1316	1.0382	1.1035	1.7689	1.86	1.233	1.3101	2.17
P/E		10.67	9.62	11.44	12.56	11.36	10.38	6.65	8.53	10.94	11.74	13.03	12.52	18.66
EV/EBITDA	7.58	8.48	8.77	1.7079	11.83	13.19	12.46	9.33	7.84	7.94	9.35	11.75	11.53	25.82
Debt/EBITDA	42.84	37.77	40.25	7.17	45.35	44.41	41.06	24.13	31.72	18.93	93.74	102.37	354.88	-19.50

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																									4.21	4.63	5.16	5.04	5.56	9.9	5.43			5.34
Дивиденд	0.07	0.08	0.085	0.105	0.1325	0.29	0.335	0.385	0.625	0.8225	0.85	0.95	1.095	0.85	0.6	0.98	1.17	1.31	1.18	1.3	1.45	1.62	1.84	2	2.16	2.35	2.61	2.89	3.11	3.16	2.87	2.9	0.752	2.9
Див доход, ао, %					0.56	0.88	0.9	1.29	2.23	3.12	3.73	3.5	3.06	1.88	1.08	2.35	1.83	2.85	1.71	3.49	3.43	3.44	3.85	5.11	4.38	4.01	5.25	5.15	5.51	4.12	4.22	4.68		4.68	2.60
Дивиденды / прибыль, %																				40.7	42.8	45.9	44.1	47	47.8	43.6	43.4	44.8	59.3	37.2	37.59	37.59		54.03	37.80

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.386	1.399	2.79	2.77	2.95	1.562	1.562	2.16	0.8448	1.124	2.21	1.3185	1.2839
Дивиденды / прибыль, %	42.29	37.86	78.56	73.26	78.94	40.99	48.6	32.32	71.05	33.54	98.14	62.13	61.76	37.80

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	28.7	35.19	40.45	33.93	27.99	27.86	42.93		58.96
Расходы на обслуживание долга	8.99	14.18	18.07	10.04	5.45	5.09	20.65		37.07
Персонал, чел					90000	89464	99999	103179

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	7.22	6.78	6.94	7.05	7.09	8.03	10.78	14.7	13.57	19.31	15.88	16.45	16.79
Расходы на обслуживание долга	1.58	1.391	1.302	1.177	1.22	1.652	3.74	7.07	7.76	11.88	10.35	10.94	0.2584

Investing Port

NYSE: TD - The Toronto-Dominion Bank

Отчетность The Toronto-Dominion Bank

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное