1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (34.64%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
- Текущий уровень задолженности 21.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.77%.
- Текущая эффективность компании (ROE=20.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
Минусы
- Цена (106.97 $) выше справедливой оценки (69.12 $)
- Дивиденды (1.2402%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 16:19 Do Tennant's (NYSE:TNC) Earnings Warrant Your Attention?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tennants-nyse-tnc-e...
источник:
7 Апреля 17:04 Tennant Company to Host Investor Day on May 13, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tennant-company-hos...
источник:
31 Марта 17:03 Tennant (NYSE:TNC) jumps 8.0% this week, though earnings growth is still tracking behind five-year shareholder returns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tennant-nyse-tnc-ju...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tennant Company | Industrials | Индекс | |
7 дней | -9.8% | -100% | 0.1% |
90 дней | 12.6% | -100% | 6.3% |
1 год | 34.6% | -99.7% | 35.2% |
TNC vs Сектор: Tennant Company превзошел сектор "Industrials" на 134.35% за последний год.
TNC vs Рынок: Tennant Company незначительно отстал от рынка на -0.5741% за последний год.
Стабильная цена: TNC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TNC с недельной волатильностью в 0.6661% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (106.97 $) выше справедливой (69.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (106.97 $) выше справедливой на 35.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.81) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.81) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.99) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.99) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3917) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3917) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.87) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.87) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (36.36%) превышает среднюю доходность за 5 лет (27.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (36.36%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.9%) выже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.9%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.96%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.96%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2402% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2402% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2402% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 39 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.36%) находятся на не комфортном уровне.