Tennant Company (TNC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Tennant Company

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-9.72%) выше чем средняя по сектору (-39.97%).
Текущий уровень задолженности 19.27% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.73%.

Минусы

Цена (82.19 $) выше справедливой оценки (79.85 $)
Дивиденды (1.12%) меньше среднего по сектору (1.51%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.43%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Tennant Company	Industrials	Индекс
7 дней	2.3%	-0.4%	1.2%
90 дней	-12%	-47.2%	3.4%
1 год	-9.7%	-40%	22.5%

TNC vs Сектор: Tennant Company превзошел сектор "Industrials" на 30.25% за последний год.

TNC vs Рынок: Tennant Company значительно отстал от рынка на -32.18% за последний год.

Стабильная цена: TNC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TNC с недельной волатильностью в -0.1869% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.81

P/S: 1.39

Больше данных по TNC

3.2. Выручка

EPS	5.83
ROE	18.98%
ROA	9.83%
ROIC	0%
Ebitda margin	15.13%

Больше данных по TNC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (82.19 $) выше справедливой (79.85 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (82.19 $) выше справедливой на 2.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.81) ниже чем у сектора в целом (143.1).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.81) ниже чем у рынка в целом (70.26).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.99) ниже чем у сектора в целом (5.52).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.99) ниже чем у рынка в целом (22.61).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.39) ниже чем у сектора в целом (3.29).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.39) ниже чем у рынка в целом (15.24).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.87) ниже чем у сектора в целом (14.31).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.87) ниже чем у рынка в целом (24.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.99%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (44.99%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-42.56%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.98%) ниже чем у сектора в целом (20.43%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.98%) выже чем у рынка в целом (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.83%) выже чем у сектора в целом (6.87%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.83%) выже чем у рынка в целом (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (19.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 34.73% до 19.27%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 195.89%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.12% ниже средней по сектору '1.51%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.12% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 38 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.36%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
28.08.2024	Balinski Barb SVP, INNOVATION & TECHNOLOGY	Продажа	96.61	144 915	1 500
28.08.2024	Balinski Barb Officer	Покупка	96.61	144 915	1 500

9. Форум по акциям Tennant Company

Перейти на форум акций "Tennant Company" ⇨

Investing Port

NYSE: TNC - Tennant Company

Анализ компании Tennant Company