Отчетность Tennant Company
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
1.48 |
|
|
Выручка, млрд $
|
1.1235 |
1.1376 |
1.001 |
1.0908 |
1.0922 |
1.1399 |
1.2436 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0334 |
0.0458 |
0.0337 |
0.0649 |
0.0663 |
0.0803 |
0.1095 |
|
|
EV, млрд $
|
1.2363 |
1.7643 |
1.5038 |
1.6969 |
1.3622 |
1.612 |
1.8562 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.058 |
0.0718 |
0.0637 |
0.0937 |
0.0872 |
0.0964 |
0.137 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.1135 |
0.1302 |
0.1205 |
0.1367 |
0.1328 |
0.1411 |
0.1881 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0584 |
0.033 |
0.1038 |
0.0462 |
-0.0544 |
-0.0115 |
0.1644 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.08 |
0.0719 |
0.1338 |
0.0694 |
-0.0251 |
0.0161 |
0.1884 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.3163 |
0.346 |
0.3633 |
0.4106 |
0.458 |
0.4774 |
0.577 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.058 |
0.0718 |
0.0637 |
0.0937 |
0.0872 |
0.0964 |
0.1386 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.3871 |
0.3899 |
0.3441 |
0.3541 |
0.3374 |
0.3427 |
0.3892 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0216 |
0.0389 |
0.03 |
0.0232 |
0.0293 |
0.0276 |
0.024 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.2581 |
0.2798 |
0.2629 |
0.291 |
0.3058 |
0.3217 |
0.3047 |
0.3114 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0103 |
0.0166 |
0.0156 |
0.0238 |
0.0243 |
0.0313 |
0.0229 |
0.031 |
|
|
EV, млрд $
|
1.6864 |
1.3103 |
1.3266 |
1.3615 |
1.4435 |
1.68 |
1.5537 |
1.8676 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0146 |
0.0228 |
0.0214 |
0.0163 |
0.0359 |
0.0439 |
0.0336 |
0.0247 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0281 |
0.0312 |
0.0327 |
0.0417 |
0.0481 |
0.0572 |
0.0463 |
0.0384 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0151 |
-0.019 |
-0.0241 |
0.0038 |
0.0241 |
0.0338 |
0.0509 |
0.0556 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0101 |
-0.0135 |
-0.0152 |
0.0137 |
0.0311 |
0.0391 |
0.0544 |
0.0638 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.4163 |
0.4283 |
0.4391 |
0.458 |
0.4774 |
0.5206 |
0.545 |
0.577 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0101 |
-0.0135 |
-0.0152 |
0.0137 |
0.0311 |
0.0391 |
0.0347 |
0.0245 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0843 |
0.087 |
0.0793 |
0.0868 |
0.0896 |
0.096 |
0.0973 |
0.1063 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0127 |
0.0121 |
0.0113 |
0.0126 |
0.0122 |
0.0125 |
0.0035 |
0.0082 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0856 |
0.0746 |
0.141 |
0.1236 |
0.0774 |
0.0914 |
0.1169 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
0.0008 |
|
|
|
|
Total Receivables
|
0.2162 |
0.2233 |
0.1999 |
0.2114 |
0.2515 |
0.2476 |
0.2476 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.1351 |
0.1501 |
0.1277 |
0.1606 |
0.2066 |
0.1759 |
0.1759 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0544 |
0.0584 |
0.0568 |
0.043 |
0.0456 |
0.0511 |
0.0511 |
|
|
Total Current Assets
|
0.4686 |
0.481 |
0.4936 |
0.5268 |
0.5753 |
0.5691 |
0.5691 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.3144 |
0.3599 |
0.4048 |
0.4338 |
0.4708 |
0.4919 |
0.2117 |
|
|
Активы, млрд
|
0.9925 |
1.0629 |
1.0826 |
1.0617 |
1.0851 |
1.1007 |
1.1134 |
|
|
Short Term Debt
|
0.027 |
0.0313 |
0.0109 |
0.0042 |
0.0052 |
0.0208 |
0.0208 |
|
|
Long Term Debt
|
0.3281 |
0.3075 |
0.2976 |
0.2634 |
0.2951 |
0.1937 |
0.1937 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.6762 |
0.7016 |
0.6765 |
0.6266 |
0.613 |
0.6075 |
0.5351 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.2695 |
0.2945 |
0.1962 |
0.1694 |
0.24 |
0.226 |
0.1255 |
|
|
Долг, млрд
|
0.3551 |
0.3691 |
0.3372 |
0.293 |
0.3174 |
0.3174 |
0.2424 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.1104 |
0.0738 |
0.0592 |
0.0774 |
0.0914 |
0.0958 |
0.097 |
0.1169 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
0.0008 |
0.0007 |
0.0014 |
0.0015 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
0.2157 |
0.2193 |
0.2515 |
0.2543 |
0.2635 |
0.2419 |
0.2476 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.1886 |
0.1996 |
0.2066 |
0.2036 |
0.1984 |
0.1846 |
0.1759 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0081 |
0.0119 |
0.0126 |
0.0121 |
0.0125 |
0.0127 |
0.0137 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.5211 |
0.522 |
0.5753 |
0.5824 |
0.5898 |
0.5546 |
0.5691 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.436 |
0.4327 |
0.4252 |
0.4708 |
0.4919 |
0.1846 |
0.2144 |
|
|
|
Активы, млрд
|
1.0502 |
1.0252 |
1.0051 |
1.0851 |
1.1007 |
1.11 |
1.0593 |
1.1134 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0052 |
0.0053 |
0.0052 |
0.0053 |
0.0053 |
0.0059 |
0.0208 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.2606 |
0.2763 |
0.2951 |
0.2938 |
0.2727 |
0.2159 |
0.1937 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.6129 |
0.5912 |
0.5786 |
0.613 |
0.6075 |
0.5864 |
0.513 |
0.5351 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.1941 |
0.2137 |
0.2397 |
0.24 |
0.226 |
0.1822 |
0.1435 |
0.1255 |
|
|
Долг, млрд
|
0.2664 |
0.2649 |
0.2442 |
0.2616 |
0.2568 |
0.2578 |
0.2405 |
0.2424 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
10.94 |
13.58 |
8.81 |
15.48 |
14.66 |
16.68 |
|
20.9 |
27.83 |
|
|
ROA, %
|
3.36 |
4.46 |
3.14 |
6.05 |
6.18 |
7.35 |
|
9.96 |
7.64 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
6.07 |
8.81 |
8.81 |
15.30 |
|
|
ROCE, %
|
7.8 |
9.11 |
7.69 |
12.15 |
10.59 |
11.42 |
|
16.32 |
11.10 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
10.1 |
11.45 |
12.04 |
12.53 |
12.16 |
12.38 |
|
15.13 |
18.82 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
2.97 |
4.03 |
3.37 |
5.95 |
6.07 |
7.04 |
|
8.81 |
15.50 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
7.98 |
11.15 |
11.15 |
15.03 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.37 |
3.8 |
3.59 |
5.45 |
5.42 |
6.71 |
4.65 |
5.96 |
27.83 |
|
|
ROA, %
|
0.9754 |
1.5997 |
1.5367 |
2.28 |
2.22 |
2.83 |
2.11 |
2.85 |
7.64 |
|
|
ROCE, %
|
1.858 |
2.94 |
2.78 |
2.08 |
4.5 |
5.36 |
4.03 |
2.95 |
11.10 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
10.5 |
11.03 |
12.67 |
9.93 |
15.73 |
17.78 |
15.2 |
12.33 |
18.82 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
3.99 |
5.92 |
5.93 |
8.18 |
7.95 |
9.73 |
7.52 |
9.96 |
15.50 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.003 |
0.0033 |
0.0033 |
0.008 |
0.0083 |
0.0124 |
|
0.0083 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0233 |
0.0211 |
0.0207 |
0.0073 |
0.0071 |
0.0105 |
|
0.0135 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
4299 |
4457 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0003 |
0.0022 |
0.0022 |
0.0042 |
0.0038 |
0.003 |
0.0037 |
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0003 |
0.0012 |
0.0022 |
0.0034 |
0.0037 |
0.004 |
0.0033 |
0.0025 |
|