1. Резюме
Плюсы
- Цена (10.04 $) меньше справедливой цены (22.82 $)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-0.5785%).
- Текущая эффективность компании (ROE=97.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 1.6186% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
TPG Pace Beneficial Finance Corp. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -1.5% | -0.6% |
90 дней | 0% | -3.6% | 9.1% |
1 год | 0% | -0.6% | 31.7% |
TPGY vs Сектор: TPG Pace Beneficial Finance Corp. превзошел сектор "Financials" на 0.5785% за последний год.
TPGY vs Рынок: TPG Pace Beneficial Finance Corp. значительно отстал от рынка на -31.65% за последний год.
Стабильная цена: TPGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TPGY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.04 $) ниже справедливой (22.82 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.04 $) ниже справедливой на 127.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.7756) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.7756) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7582) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7582) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.8126) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.8126) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (97.31%) выже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (97.31%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (89.99%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (89.99%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (100.48%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (100.48%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.