1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (46.41%) выше чем средняя по сектору (-94.04%).
- Текущий уровень задолженности 48.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 68.1%.
Минусы
- Цена (19.18 $) выше справедливой оценки (14.91 $)
- Дивиденды (3.74%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-14.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:57 Tronox Announces Dates for First Quarter 2024 Earnings Release & Webcast Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tronox-announces-da...
источник:
16 Марта 10:17 7 Cheap Dividend Stocks to Roll the Dice With
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-cheap-dividend-st...
источник:
9 Марта 10:40 Insider Sell: Co-CEO and Director Jean Turgeon Sells 51,996 Shares of Tronox Holdings PLC (TROX)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-co-ceo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tronox Holdings plc | Materials | Индекс | |
7 дней | 11.9% | -95% | -0.2% |
90 дней | 34.9% | -94.8% | 6.7% |
1 год | 46.4% | -94% | 35.9% |
TROX vs Сектор: Tronox Holdings plc превзошел сектор "Materials" на 140.45% за последний год.
TROX vs Рынок: Tronox Holdings plc превзошел рынок на 10.5% за последний год.
Стабильная цена: TROX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TROX с недельной волатильностью в 0.8925% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.18 $) выше справедливой (14.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.18 $) выше справедливой на 22.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.33) ниже чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.33) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1287) ниже чем у сектора в целом (3.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1287) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7842) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7842) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.66) выше чем у сектора в целом (10.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.66) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 41.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-162.57%) ниже средней доходности за 5 лет (41.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-162.57%) ниже доходности по сектору (112.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.72%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.72%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.08%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.08%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.5%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.5%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.74% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.51%) находятся на не комфортном уровне.