1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (9.23%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Текущий уровень задолженности 48.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 68.1%.
Минусы
Цена (15.51 $) выше справедливой оценки (13.86 $)
Дивиденды (3.74%) меньше среднего по сектору (6.21%).
Текущая эффективность компании (ROE=-14.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 22:22 CMP vs. TROX: Which Stock Is the Better Value Option?
![CMP vs. TROX: Which Stock Is the Better Value Option?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qUA08tHqviYiCumBcTunjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/26a86d59f0e8f1e82a35a92ae5684cd9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cmp-vs-trox-stock-b...
источник:
13 Июль 21:10 Tronox (TROX) Upgraded to Buy: Here's Why
![Tronox (TROX) Upgraded to Buy: Here's Why](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Py2xc1A_ph1zm5HrBtD1wg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/670d1917693293f70179651625deb88f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tronox-trox-upgrade...
источник:
13 Июль 20:51 Tronox Announces Dates for First Quarter 2024 Earnings Release & Webcast Conference Call
![Tronox Announces Dates for First Quarter 2024 Earnings Release & Webcast Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JM7g4b3oE_wFjx4x4UMb5w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/1500abdab724773a3f9fcb5b21af5ed8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tronox-announces-da...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tronox Holdings plc | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.6% | -96.1% | 3.8% |
90 дней | -4.7% | -95.8% | -13.1% |
1 год | 9.2% | -95.2% | 3.7% |
TROX vs Сектор: Tronox Holdings plc превзошел сектор "Materials" на 104.39% за последний год.
TROX vs Рынок: Tronox Holdings plc превзошел рынок на 5.56% за последний год.
Стабильная цена: TROX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TROX с недельной волатильностью в 0.1774% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.51 $) выше справедливой (13.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.51 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.33) ниже чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.33) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1287) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1287) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7842) ниже чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7842) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.66) выше чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.66) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 41.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (41.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.72%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.72%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.08%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.08%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.5%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.5%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.74% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.51%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке