NYSE: TROX - Tronox Holdings plc

Доходность за полгода: +83.19%
Сектор: Materials

Отчетность Tronox Holdings plc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										3.32	3.71	2.42	2.06	2.63	2.77	0.4536	1.2269	2.5	1.0814	1.6445	3.25	2.31		1.95
Выручка, млрд $	1.0226	1.0643	1.1635	1.3018	1.364	1.4116	1.4263	1.2458	1.07	1.217	1.651	1.832	1.922	1.737	2.11	2.09	1.698	1.82	2.64	2.76	3.57	3.45	3.2	2.85
Чистая прибыль, млрд $	-0.1074	-0.0973	-0.0927	-0.1276	0.0188	-0.0002	-0.1064	-0.3349	-0.039	0.005	0.8728	1.134	-0.126	-0.427	-0.318	-0.059	-0.285	-0.007	-0.102	0.969	0.286	0.497	0.505	-0.316
EV, млрд $										3.61	3.98	3.35	3	3.74	5.62	3.26	3.26	3.08	4.33	4.81	6.12	4.62	4.69	4.91
EBIT, млрд $																		0.043	0.138	0.271	0.577	0.458	0.361	0.186
EBITDA, млрд $	-0.0182	-0.089	-0.1078	-0.0613	0.1437	0.1259	0.0489	-0.2071	-0.0041	0.1078		1.06	0.02	-0.038	-0.123	0.233	0.261	0.188	0.418	0.612	0.893	0.808	0.658	0.461
FCF, млрд $				0.0983	-0.0261	0.0321	0.0244	-0.0671	-0.0785	0.031		-0.048	0.165	-0.046	0.025	0.092	0.182	0.053	0.243	0.16	0.468	0.17	-0.088	-0.077
Операционный денежный поток, млрд $																	0.273	0.17	0.441	0.355	0.74	0.598	0.33	0.184
Баланс стоимость, млрд $					-0.0029	-0.0128	-0.1368		-1.134	-1.1282	0.2415	1.314	1.073	0.529	0.093	-0.013	-0.327	0.683	0.748	1.7	1.99	2.36	2.35	1.936
Операционная прибыль, млрд $	-0.0498	0.017	0.0341	0.0182	0.0879	0.0482	-0.0024	-0.0017	0.067	0.162	0.3753	0.025	0.003	0.015	-0.097	0.037	0.137	0.2	0.138	0.271	0.577	0.458	0.361	0.186
Операционные расходы, млрд $	0.0999	0.0983	0.1031	0.1147	0.1323	0.1187	0.1185	0.1141	0.0717	0.0592		0.239	0.187	0.192	0.217	0.21	0.251	0.267	0.347	0.347	0.318	0.289	0.282	0.276
CAPEX, млрд $	0.1533		0.0994	0.0925	0.0876	0.0795	0.0709	0.0343	0.024	0.045	0.1384	0.166	0.172	0.187	0.191	0.119	0.091	0.117	0.198	0.195	0.272	0.428	0.418	0.261

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.77	0.69	0.72	0.58	0.68	0.78	0.891	0.927	0.87	0.884	0.965	0.945	0.895	0.649	0.708	0.000794	0.000662	0.686
Чистая прибыль, млрд $	-0.01	-0.01	0.04	0	0.9	0.06	0.026	0.077	0.113	0.087	0.016	0.375	0.121	-0.014	0.023	-0.000269	0.0000	-0.056
EV, млрд $											5.62	5.21	4.31	4.59	4.84	1.91	2.1	4.92
EBIT, млрд $											0.152	0.19	0.163	-0.054	0.062	0.091	0.036	0.008
EBITDA, млрд $	0.13	0.14	0.17	0.14	0.14	0.18	0.209	0.218	0.23	0.209	0.22	0.267	0.239	0.014	0.138	0.0001	0.0000	0.077
FCF, млрд $	0.09	0.12	-0.07	0.06	0.04	0.13	0.077	0.15	0.191	0.05	0.086	-0.067	0.025	0.126	-0.172	0.081	0.0000	0.051
Операционный денежный поток, млрд $							0.135	0.21	0.256	0.139	0.189	0.032	0.137	0.24	-0.079	0.136	0.0000	0.11
Баланс стоимость, млрд $							0.44	0.501	0.596	0.663	2.07	2.28	2.27	2.36	2.35	0.002	0.002	1.936
Операционная прибыль, млрд $	0.15	0.18	-0.03	0.1	0.08	0.2	0.135	0.21	0.256	0.139	0.152	0.19	0.163	-0.054	0.062	0.0001	0.0000	0.008
Операционные расходы, млрд $							0.081	0.077	0.076	0.084	0.078	0.073	0.069	0.069	0.071	0.0001	0.0001	0.07
CAPEX, млрд $	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	0.087	0.074	0.075	0.07	0.103	0.099	0.112	0.114	0.093	0.071	0.0001	0.059

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд				0.0238	0.069	0.0766	0.021	0.1433	0.1417	0.154	0.716	1.478	1.279	0.229	0.248	1.116	1.03	0.302	0.619	0.228	0.164	0.115	0.273
Short Term Investments																					0.03
Total Receivables																	0.319	0.488	0.544	0.637	0.383	0.3	0.3
Товарно материальные запасы																	0.479	1.131	1.137	1.05	1.28	0.0014	1.421
Амортизация, млрд																	0.195	0.28	0.341	0.316	0.35	0.275	0.275
Total Current Assets																	2.54	2.1	2.53	2.05	1.96	0.0021	2.14
Чистые активы, млрд				0.8899	0.489	0.4373	0.4296			0.7523	2.65	2.24	1.61	0.998	1.017	0.829	2.54	2.1	2.53	2.05	1.96	2.02	2.53
Активы, млрд	1.6281	1.7336	1.8091	1.5959	1.7583	1.8234	1.7234	1.1178	1.0979	1.6574	5.51	5.7	5.07	5.07	4.95	4.86	4.64	5.29	6.57	5.99	6.31	6.36	6.13
Short Term Debt																	0.022	0.076	0.097	0.044	0.094	0.000249	0.062
Long Term Debt																	3.14	2.99	3.26	2.56	2.46	2.79	2.79
Задолженность, млрд	0.5567	0.6712	0.7979	0.706	1.2693	1.3861	1.2938	1.731	1.7279	0.9051	2.63	3.26	3.28	3.96	3.79	3.85	3.78	4.38	4.7	3.95	3.9	3.96	4.15
Чистый долг, млрд				-0.0238	0.481	0.4722	0.4638	-0.1416	0.2833	0.2733	0.929	0.935	1.114	2.85	2.81	2.03	2.13	2.82	2.78	2.43	2.5	2.68	2.68
Долг, млрд					0.55	0.5488	0.4848	0.0017	0.425	0.4273	1.645	2.41	2.39	3.08	3.05	3.15	3.16	3.13	3.4	2.66	2.67	2.79	2.95

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.32	0.31	0.43	0.75	0.75	0.65	0.767	0.307	0.313	0.232	0.292	0.112	0.091	0.164	0.115	0.000167	0.000246	0.273
Short Term Investments														0.03	0.025	0.035	0.044
Total Receivables												0.641	0.589	0.383	0.416	0.000372	0.000286	0.3
Товарно материальные запасы												1.11	1.13	1.28	1.36	0.0014	0.0014	1.421
Амортизация, млрд													0.076	0.068	0.076	0.068	0.067	0.069
Total Current Assets												2	1.97	1.96	2.02	0.0021	0.0021	2.14
Чистые активы, млрд							1.812	1.922	1.95	1.994	2.19	2	1.97	1.96	2.02	0.0021	2.56
Активы, млрд							6.62	6.18	6.04	5.99	6.22	6.22	6.16	6.31	6.36	0.0061	0.006	6.13
Short Term Debt												0.108	0.124	0.094	0.222	0.000249	0.0001	0.062
Long Term Debt												2.45	2.46	2.46	2.46	2.45	2.79	2.79
Задолженность, млрд							4.77	4.21	4.04	3.95	4.09	3.89	3.84	3.9	3.96	0.004	0.004	4.15
Чистый долг, млрд							2.73	2.6	2.43	2.43	2.37	2.5	2.55	2.5	2.68	0.0026	0.0027	2.68
Долг, млрд	0.63	0.7	0.91	0.73	0.76	0.81	1.25	0.793	0.779	0.822	2.67	2.62	2.64	2.67	2.79	0.0028	0.003	2.95

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.52	-0.14	-0.42	-1.11	0.15	0	-0.52	-1.63	-0.19	0.14	4.23	11.1	-1.11	-3.74	-2.84	-0.52	-2.39	-0.057	-0.7293	6.69	1.81	3.16	3.22		-2.02
Цена акции ао										16.05	18	24	18.25	23.07	23.88	3.91	10.31	20.51	7.78	11.42	14.62	15.26	12.87	14.38	17.53
Число акций ао, млн	207	685	223	115	123	205	203	205	206	207	206	101	113	114	116	116	119	122	139	144	157	157	156.4		156.4
FCF/акцию				0.8548	-0.2122	0.1566	0.1202	-0.3273	-0.3811	0.1541		-0.4752	1.4602	-0.4035	0.2155	0.7931	1.5167	0.4313	1.7375	1.1042	2.96	1.082	-0.5618		-0.4923

	2019Q3	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.09	0.22	-0.03	6.24	0.31	0.13	0.48	0.72	0.54	0.1003	2.37	0.771	-0.0906	0.1468	-0.0017	-8.9E-5	-0.3571
FCF/акцию						0.5002	0.9436	1.2011	0.3128	0.5389	-0.4229	0.1593	0.8154	-1.0981	0.5166	-0.000236	0.3252

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			116.02	66.15	-5.16	-22.19	-24.39	-5.86	-30.88	-0.9259	-14.26	79.23	15.49	22.85	21.46		-14.72	27.29
ROA, %	-3.44	0.52	52.66	31.39	-2.25	-7.93	-6.27	-1.18	-5.81	-0.1473	-2.05	16.34	4.56	8.09	7.97		-5.08	9.62
ROIC, %			31.23	42.32	-1.23	-8.25	-5.66	1.01	-4.76	2.49	0.64	24.38	8.18				7.5	17.63
ROS, %		4.74	54.14	55.02	-3.17	-8.58	-12.59	-8.27	-5.12	2.36	-3.33	9.68	14.08	16.12	14.41	-11.09	-11.09	15.93
ROCE, %										0.9903	3.02	4.7	11.17	8.39	6.63		3.46	16.93
Рентаб EBITDA, %		8.85		57.86	1.04	-2.19	-5.82	-0.19	15.37	10.34	15.82	22.19	25	23.39	20.58		16.18	35.11
Чистая рентаб, %	6.2	13.3	52.86	1.4	0.2	0.9	-4.6	1.8	8.1	-0.38	-3.86	35.13	8.01	14.39	15.8		-11.09	18.28
Operation Margin, %		13.33	22.73	1.36	0.16	0.86	-4.59	1.77	8.07	12.7	4.43	9.93	16.15		13.28	6.53	6.53	26.88
Чистая процентная маржа, %	-3.6	0.48		61.41	-6.56	-24.58	-15.06	-2.82	-16.78	-0.38	-4.13	35.13	8.01				7.76	18.98
Доходность FCF, %		0.9602		-1.9802	8	-1.7491	0.9025	20.28	14.71

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			1.5099	4.62	6.18	4.41	0.8196	18.48	5.73	-0.6368	1.0094	-0.0133	-0.00071	-2.63	27.29
ROA, %			0.2881	1.1402	1.816	1.3799	0.2623	6.03	1.9549	-0.2246	0.3632	-0.0085	-0.000462	-0.92	9.62
ROCE, %							2.88	3.61	3.09	-1.0092	1.1505	1.706	0.6725	0.15	16.93
Рентаб EBITDA, %	20.06	23.37	23.46	23.52	26.44	23.64	22.8	28.25	26.7	2.16	19.49	10.58	4.83	11.22	35.11
Чистая рентаб, %			2.13	7.87	12.76	9.39	1.66	39.68	13.52	-2.16	3.25	-33.88	-2.11	-8.16	18.28

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.73	4.1	1	1.3	1.5	0.2	0.6	1	0.5262	0.5707	0.7345	1.0342	0.6132	0.6306		0.7842	3.51
P/BV	-2.94	2.5	0.8	1.1	1.4	0.4	1.4	3.3	1.1105	1.6459	1.0827	1.8092	0.8813	0.8403		1.1287	5.65
P/E	535	1111.1	1.6	-16.44	-6.17	-8.68	-7.67	31.5	-165.44	-15.88	2.09	12.92	4.26	3.99		4.33	23.84
P/FCF	65.53		-43.02	16.56	-64.02	21.3	16.34	16.58	21.85	7.12	14.33	8.19		11.47	-25.32	-25.32	25.11
E/P	0.28	33.05	54.91	-4.61	-14.5	-59.72	-3.92	-9.44	-0.6	-6.3	42.25	7.46		0.2549	-0.1621	-0.1621	0.07
EV/EBITDA	33.45		3.16	149.86	-98.53	-45.67	-814.89	12.48	16.41	10.36	7.86	6.86	5.72	7.13		10.66	12.02
EV/S														1.3507	1.7228	1.7228
Debt/EBITDA	3.94		1.55	120.65	-62.97	-25.01	-763.5	12.06	16.81	7.48	5.56	2.98	3.3	3.3	6.4	6.4	1.60
Netdebt/Ebitda	5		0.76	3.33	7.14	-219	701.5	21.38	8.54	13.81	6.56	3.54		3.09	5.81	5.81	1.21
Debt/Ratio	1.57	0.55	0.48	0.57	0.65	0.78	0.77	0.79	0.81	0.83	0.72	0.66		0.4231	0.4812	0.4812	0.28
Debt/Equity		1.2	0.99	1.46	2.04	3.97	3.73	4.64	5.53	5.82	2.77	1.98		1.0553	1.166	1.166	1.25
Debt/Net Income														5.37	-9.34	-9.34	3.61
Бета											2.7	2.25	1.88	2.24	4.83	4.83	0.32
Индекс Альтмана	1.1	5.08	2.11	1.55	1.41	0.53	0.72	1.23	1.08	0.87	1.25	1.6679	2.06	1.8924	1.5659	1.5659	5.08

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.9248	1.0375	1.1	1.0623	0.8885	0.7435	0.4823	0.6151	0.6784	0.8428	0.9689	0.786	3.51
P/BV					1.5238	1.1655	0.7577	0.8668	0.903	913.92	1029.01	1.1318	5.65
P/E	2.78	3.17	15.54	13.35	11.28	4.61	2.96		4.33				23.84
EV/EBITDA	13	10.73	8.24	7.84	6.53	5.62	4.69	6.2	7.36	4.88	6.74	10.31	12.02
Debt/EBITDA	21.96	14.52	11.06	13.77	12.12	9.79	11.05	190.57	20.22	33.42	92.34	38.32	1.60

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.023	0.023	0.027	0.04	0.065	0.087	0.088			0.048
Дивиденд	0.25	0.25	0.25	0.25	0.5	1	1	1	0.385	0.18	0.18	0.18	0.28	0.36	0.5	0.5	0.125	0.5
Див доход, ао, %			0	0	3.23	5.88	4.37	17.83	3.53	0.7356	1.7013	1.5544	2.1	1.6499	3.48	3.74	2.9	3.74	3.58
Дивиденды / прибыль, %					4.5					27.7			4.13	22.73	17.51	17.43		17.51	53.06

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.014	0.014	0.018	0.019	0.001	0.04	0.019	0.027	0.002	0.048	0.019	0.02
Дивиденды / прибыль, %	73.68	19.18	16.22	22.89	6.25	10.67	15.7		8.7				53.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.01	0.033	0.018	0.008	0.007	0.009	0.01		0.013
Расходы на обслуживание долга	0.166	0.182	0.201	0.189	0.157	0.125	0.126		0.158
Всего задолженность		0.3	0.702	0.805
Персонал, чел					6500	6500	6500	6500

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.008
Расходы на обслуживание долга	0.05	0.036	0.037	0.023	0.032	0.028	0.032	0.033	0.033	3.8E-5	4.2E-5	0.045

Investing Port

NYSE: TROX - Tronox Holdings plc

Отчетность Tronox Holdings plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное