Trinseo S.A. (TSE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Trinseo S.A.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (6.74 $) меньше справедливой цены (7.23 $)
Дивиденды (2.78%) больше среднего по сектору (2.46%).
Текущая эффективность компании (ROE=261.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.3063%)

Минусы

Доходность акции за последний год (4.66%) ниже чем средняя по сектору (19.64%).
Текущий уровень задолженности 76.42% увеличился за 5 лет c 42.83%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Trinseo S.A.	Materials	Индекс
7 дней	0%	-44.7%	-1%
90 дней	165.4%	2.1%	9.1%
1 год	4.7%	19.6%	33.8%

TSE vs Сектор: Trinseo S.A. значительно отстал от сектора "Materials" на -14.99% за последний год.

TSE vs Рынок: Trinseo S.A. значительно отстал от рынка на -29.15% за последний год.

Немного волатильная цена: TSE более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: TSE с недельной волатильностью в 0.0896% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.05

P/S: 0.08

Больше данных по TSE

3.2. Выручка

EPS	-19.87
ROE	261.68%
ROA	-23.15%
ROIC	15.75%
Ebitda margin	2.3%

Больше данных по TSE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (6.74 $) ниже справедливой (7.23 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.74 $) немного ниже справедливой на 7.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.05) ниже чем у сектора в целом (24.71).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.05) ниже чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.1) ниже чем у сектора в целом (5.67).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.1) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.08) ниже чем у сектора в целом (2.85).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.08) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.95) выше чем у сектора в целом (12.01).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.95) выше чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -172.46%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-172.46%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (368.18%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (261.68%) выже чем у сектора в целом (0.3063%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (261.68%) выже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-23.15%) ниже чем у сектора в целом (7.05%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-23.15%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.75%) выже чем у сектора в целом (13.16%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.75%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (76.42%) высоковатый по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 42.83% до 76.42%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -330.07%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.78% выше средней по сектору '2.46%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.68%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Trinseo S.A.

Перейти на форум акций "Trinseo S.A." ⇨

Investing Port

NYSE: TSE - Trinseo S.A.

Анализ компании Trinseo S.A.