1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.54%) больше среднего по сектору (4.93%).
- Доходность акции за последний год (-85.47%) выше чем средняя по сектору (-94.89%).
Минусы
- Цена (2.61 $) выше справедливой оценки (2.33 $)
- Текущий уровень задолженности 76.9% увеличился за 5 лет c 42.83%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-920.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 13:19 Trinseo Announces Release Date and Conference Call for its First Quarter 2024 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trinseo-announces-r...
источник:
6 Апреля 14:11 Trinseo Announces Commencement of Sale Process for Interest in Americas Styrenics
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trinseo-announces-c...
источник:
30 Марта 13:05 Trinseo (TSE) Announces Start of Sale of Interest in AmSty
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trinseo-tse-announc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Trinseo S.A. | Materials | Индекс | |
7 дней | -9.7% | -95.7% | 1.2% |
90 дней | -56.7% | -95.6% | 8% |
1 год | -85.5% | -94.9% | 31.7% |
TSE vs Сектор: Trinseo S.A. превзошел сектор "Materials" на 9.42% за последний год.
TSE vs Рынок: Trinseo S.A. значительно отстал от рынка на -117.15% за последний год.
Стабильная цена: TSE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TSE с недельной волатильностью в -1.6436% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.61 $) выше справедливой (2.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.61 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.05) ниже чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.05) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.0972) ниже чем у сектора в целом (3.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.0972) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.08) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.08) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.95) выше чем у сектора в целом (10.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.95) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -172.46%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (42.05%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-172.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (42.05%) ниже доходности по сектору (112.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-920.95%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-920.95%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-20.66%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-20.66%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.75%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.75%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.54% выше средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.68%) находятся на комфортном уровне.