1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-85.36%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Минусы
Цена (2.64 $) выше справедливой оценки (2.36 $)
Дивиденды (2.6%) меньше среднего по сектору (6.21%).
Текущий уровень задолженности 76.9% увеличился за 5 лет c 42.83%.
Текущая эффективность компании (ROE=-920.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 04:48 Trinseo Announces New Receivables Financing Facility from KKR
![Trinseo Announces New Receivables Financing Facility from KKR](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/D1IxfEC6xhOTCCRG3.qAOQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/67f3653b5110f0b5f7d6e9a5cfdee94c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trinseo-announces-r...
источник:
14 Июль 03:19 Trinseo Announces Release Date and Conference Call for its First Quarter 2024 Financial Results
![Trinseo Announces Release Date and Conference Call for its First Quarter 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.QMF868ISlkiK.bmaILt0g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/520289823ce1158828c088860393d0c2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trinseo-announces-r...
источник:
14 Июль 02:58 Trinseo Announces Release Date and Conference Call for its Second Quarter 2024 Financial Results
![Trinseo Announces Release Date and Conference Call for its Second Quarter 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dfHcp3cRh7YJpO5tDBevnQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/421d948f42ae8781f37a574a0e01fdaa.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trinseo-announces-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Trinseo S.A. | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -96.1% | 4% |
90 дней | -4.3% | -95.8% | -12.9% |
1 год | -85.4% | -95.2% | 3.8% |
TSE vs Сектор: Trinseo S.A. превзошел сектор "Materials" на 9.81% за последний год.
TSE vs Рынок: Trinseo S.A. значительно отстал от рынка на -89.2% за последний год.
Стабильная цена: TSE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TSE с недельной волатильностью в -1.6415% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.64 $) выше справедливой (2.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.64 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.05) ниже чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.05) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.0972) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.0972) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.08) ниже чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.08) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.95) выше чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.95) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -172.46%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-172.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-920.95%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-920.95%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-20.66%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-20.66%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.75%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.75%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.6% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.68%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке