NYSE: TSE - Trinseo S.A.

Доходность за полгода: +127.7%
Сектор: Materials

Trinseo S.A.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 5.05 24.71 -79.56% 62.3 -91.89%
P/S 0.08 2.85 -97.2%
P/BV -1.1 5.67 -119.35%
P/FCF 5.3 26.06 -79.66%
Ev/Ebitda 27.95 12.01 132.73%
Ev/S 0.6433 3.09 -79.18%
Ev/FCF 29.93 34.36 -12.89%
E/P -1.67 0.3975 -520.13%
IP Value Score
6/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 2.3 28.59 -91.95% 4.94 -53.44%
ROE 261.68 0.3063 85326.74%
ROA -23.15 7.05 -428.41%
ROIC 15.75 13.16 19.7%
ROS -19.08 13.36 -242.79%
ROCE 50.97 38.38 32.79%
IP Profitability Score
4.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 27.36 2.09 1207.76% -14.51 -288.56%
Nеt Debt/Ebitda 24.47 1.66 1375.74%
Debt/Ratio 0.7642 0.2467 209.71%
Debt/Equity 1.19 1.42 -16.35%
Debt/Net Income -3.3 5.12 -164.44%
IP Debt Score
5.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
6.95/10
 2.78 2.46 13.11% 2.4 15.64%
Кол-во лет роста дивиденда 0 7.58 -100%
DSI 0.7857 0.8408 -6.55%
Средний рост дивидендов -94.59 -6.85 1281.68%
Средний процент за 5 лет 2.4 2.5 -3.67%
Средний процент для выплат 1766.99 173.74 917.01%
Разница со средней разницей по сектору 0.3222
IP Dividend Score
3.25/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -2.66 -85.94 -96.9%
Импульс роста Ebitda 5 лет -69.79 -84.53 -17.44%
Импульс роста Net Income 5 лет -862.28 -521.41 65.37%
Импульс роста FCF 5 лет -62.74 -83.41 -24.78%
Импульс роста EPS 5 лет -979.06 20.59 -4855.03%
IP Growth Score
0/10
IP Score
3.8/10

Похожие компании

Alcoa

DuPont

WestRock

Freeport-McMoRan Inc.