NYSE: TSE - Trinseo S.A.

Доходность за полгода: -58.37%
Сектор: Materials

Отчетность Trinseo S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							0.888	0.8551	1.3254	2.67	3.12	1.8312	1.414	2.19	0.9408		0.4188
Выручка, млрд $	5.18	3.45	4.97	6.19	5.45	5.31	5.13	3.97	3.72	4.45	4.62	3.78	3.04	4.83	4.97	4.58	3.68
Чистая прибыль, млрд $	-0.1274	0.0638	0.0568	-0.076	0.03	-0.022	-0.067	0.134	0.318	0.328	0.293	0.092	0.008	0.44	-0.428	-0.4937	-0.7013
EV, млрд $							1.8694	1.6059	2.03	3.41	3.84	2.55	1.9963	3.99	3.09	2.57	2.36
EBIT, млрд $											0.4107	0.0079	-0.0059	0.2912	-0.1265	-0.5224	-0.1366
EBITDA, млрд $	0.0885	0.2529	0.2371	0.1769	0.2434	0.2269	0.181	0.3938	0.577	0.592	0.541	0.28	0.224	0.597	0.0901	-0.1452	0.0846
FCF, млрд $	0.1171	0.1326	-0.3591	0.051	0.068	0.138	0.019	0.244	0.28	0.244	0.245	0.212	0.173	0.335	0.2677	-0.0522	0.079
Операционный денежный поток, млрд $										0.3913	0.3665	0.3225	0.2554	0.4527	0.3967	0.0939	0.1487
Баланс стоимость, млрд $			-0.0168	-0.0927	-0.0624	-0.0846	-0.1519	-0.0183	0.2585	0.5279	0.7532	0.781	0.739	1.2009	0.7464	0.2104	-0.268
Операционная прибыль, млрд $	0.0806	0.1532	0.2201	0.087	0.155	0.141	0.065	0.261	0.346	0.415	0.27	0.028	0.063	0.376	0.3707	-0.5224	-0.1366
Операционные расходы, млрд $	0.1756	0.1481	0.1893	0.3086	0.1821	0.2169	0.2326	0.208	0.2415	0.239	0.2585	0.3	0.252	0.3234	0.3635	0.3869	0.2789
CAPEX, млрд $	0.1235	0.025	0.0091	0.1	0.119	0.074	0.099	0.109	0.124	0.147	0.121	0.11	0.082	0.118	0.129	0.1461	0.0697

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.8888	0.8535	0.5697	0.7521	0.8602	1.09	1.27	1.27	1.3	1.39	1.4255	1.1781	0.9752	0.9963	0.9626	0.879	0.8375
Чистая прибыль, млрд $	0.0057	-0.0363	-0.1284	0.1058	0.0667	0.0715	0.133	0.0794	0.0014	0.0171	0.0371	-0.1179	-0.3643	-0.0489	-0.349	-0.0384	-0.265
EV, млрд $										3.82	3.59	2.8	2.97	2.83	2.52	2.35	2.36
EBIT, млрд $										0.0646	0.0452	-0.0991	-0.421	-0.0475	-0.0373	-0.0164	-0.0725
EBITDA, млрд $	0.0206	0.0315	-0.0236	0.083	0.1293	0.179	0.2005	0.1449	0.0996	0.1359	0.0933	0.0187	-0.0331	-0.027	-0.309	-0.0031	0.0019
FCF, млрд $	0.0087	-0.0301	0.0577	0.042	0.1115	0.0384	-0.0384	0.1707	0.1533	-0.0289	-0.1146	-0.0543	-0.0219	0.0236	0.0432	0.0158	0.0055
Операционный денежный поток, млрд $						0.051	-0.021	0.2082	0.2145	-0.005	-0.0831	0.0158	0.0341	0.0454	0.0565	0.0293	0.0254
Баланс стоимость, млрд $						0.8073	0.9558	1.0364	1.2009	0.7464	0.7835	0.6656	0.2645	0.2104	0.0212	-0.0214	3.03
Операционная прибыль, млрд $	0.0473	-0.0058	0.0816	0.0572	0.1341	0.051	-0.021	0.2044	0.2034	-0.005	0.0916	-0.0991	0.0334	-0.0475	0.0572	-0.0164	-0.0725
Операционные расходы, млрд $						0.0626	0.0973	0.0764	0.0931	0.0967	0.0856	0.0805	0.1361	0.0847	0.0538	0.0666	0.0928
CAPEX, млрд $	0.0343	0.0364	0.0348	0.0307	0.0326	0.0329	0.0283	0.0498	0.0564	0.053	0.0315	0.0701	0.0898	0.0218	0.0525	0.0135	0.0199

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		0.1481	0.2453	0.2364	0.1965	0.2208	0.4313	0.4651	0.4328	0.4523	0.4562	0.5887	0.573	0.2117	0.2171	0.2591
Short Term Investments												0.24	0.2478
Total Receivables										0.6481	0.5708	0.5292	0.7402	0.586	0.4908	0.4908
Товарно материальные запасы										0.5104	0.4382	0.3841	0.621	0.5536	0.5026	0.4047
Амортизация, млрд										0.1302	0.136	0.1343	0.1675	0.1094	0.2212	0.2212
Total Current Assets										1.63	1.49	1.52	1.98	1.39	1.38	1.1941
Чистые активы, млрд				0.2917	0.3432	0.3209	0.389	0.4451	0.6748	0.7687	0.6689	0.5903	1.0131	0.9728	0.3762	1.9496
Активы, млрд	1.6913	2.68	2.58	2.67	2.57	2.36	2.28	2.41	2.77	2.73	2.76	2.85	4.71	4.7	3.74	3.03
Short Term Debt										0.007	0.0252	0.0281	0.0369	0.0331	0.0333	0.0372
Long Term Debt										1.16	1.16	1.16	2.31	2.3	2.3	2.28
Задолженность, млрд	0.7165	1.95	2.46	2.37	2.23	2.04	1.8956	1.9644	2.1	1.9581	2.09	2.25	3.7	3.73	3.37	3.3
Чистый долг, млрд	0.1023	-0.0487	-0.1183	1.2172	1.1399	0.9814	0.7509	0.7003	0.7392	0.7155	0.7316	-0.5479	1.8018	1.9572	2.14	2.07
Долг, млрд		0.0994	0.127	1.4536	1.3364	1.2022	1.1821	1.1654	1.172	1.1678	1.1737	1.171	2.37	2.36	2.36	2.33

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4574	0.4413	0.5825	0.504	0.5887	1.07	0.367	0.2075	0.573	0.4487	0.2644	0.2428	0.2117	0.2171	0.2695	0.2786	0.2591
Total Receivables										0.8143	0.8495	0.6737	0.586	0.6225	0.5901	0.5421	0.4908
Товарно материальные запасы										0.682	0.7597	0.614	0.5536	0.5026	0.4309	0.4459	0.4047
Амортизация, млрд											0.0481	-0.0005	0.3091	0.0205	0.0525	0.0133	0.0744
Total Current Assets										1.99	1.91	1.57	1.39	1.38	1.3241	1.3063	1.1546
Чистые активы, млрд						0.6763	0.8298	0.922	1.0131	0.9728	0.9246	0.6981	0.4203	0.3762	0.7321	1.4745
Активы, млрд						3.48	4.5	4.76	4.71	4.7	4.54	4.13	3.76	3.74	3.36	3.27	3.03
Short Term Debt										0.0365	0.0363	0.0346	0.0331	0.0333	0.0349	0.0363	0.0209
Long Term Debt										2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.27	2.28
Задолженность, млрд						2.8	3.67	3.84	3.7	3.73	3.61	3.43	3.34	3.37	3.33	3.29	3
Чистый долг, млрд						1.0795	2.05	2.33	1.8018	1.9572	2.17	2.17	2.15	2.14	2.09	2.05	2.07
Долг, млрд	0.5276	0.4815	0.4356	0.4578	0.5333	0.6776	0.814	1.01	0.9144	0.9405	2.43	2.42	0.6894	2.36	0.6952	2.33	2.33

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-2.69	1.35	1.2	-1.61	0.64	-0.47	-1.55	2.73	6.7	7.3	6.7	2.26	0.2	11.12	3.79	-14.11		-19.87
Цена акции ао							20.65	17.45	28.2	59.3	72.6	45.78	37.21	51.21	26.35	26.08	6.45	2.8
Число акций ао, млн	47	47	47	47	47	47	43	49	47	45	43	40	38	39	35	35.3		35.3
FCF/акцию	2.49	2.82	-7.64	1.091	1.4385	2.93	0.4329	4.98	5.95	5.42	5.61	5.22	4.48	8.68	7.03	-1.4914		2.24

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.15	-0.94	-3.36	2.76	1.74	1.86	3.91	2.4	3.2	0.45	1.0027	-3.35	-10.44	-1.3971	-9.91	-1.0909	-7.53
FCF/акцию						0.9722	-0.9697	4.39	4.09	-0.7585	-3.1	-1.5426	-0.5743	0.6743	1.2131	0.4489	0.1561

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-17.92	14.69	-7	-20.28	37.65	76.33	58.63	40.53	12.8	1.25	54.88	-59.72	-123.97		-920.95	27.29
ROA, %	-2.89	1.16	-0.85	-2.73	5.76	13.56	12.67	10.64	3.35	0.28	11.64	-2.17	-13.16		-20.66	9.62
ROIC, %	-0.19	5.69	3.71	0.87	12.49	23.52	22.24	17.43	6.57	2.11	19.12				15.75	17.63
ROS, %				1.51	7.48	12.92	10.82	8.88	3.81	2.89	12.2	-1.18	-8.61	-19.06	-19.06	15.93
ROCE, %								18.76	0.3541	-0.2552	7.67	-4.12	-17.28		-5.8	16.93
Рентаб EBITDA, %				3.53	9.91	15.52	13.31	11.7	7.42	7.38	7.96	-2.96	-3.17		2.3	35.11
Чистая рентаб, %	1.4	2.8	2.7	1.3	6.6	9.3	9.3	5.8	0.8	2.1	7.8	-8.68	-10.79		-19.08	18.28
Operation Margin, %				1.26	6.57	9.31	9.33	5.85	0.77	3	9.56		-2.55	-3.71	-3.71	26.88
Чистая процентная маржа, %	-1.23	0.56	-0.42	-1.31	3.36	8.56	7.38	6.33	2.44	0.26	9.11				7.37	18.98
Доходность FCF, %				2.1	28.53	21.11	9.14

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		12.79	24.67	13.15	15.33	1.861	3.92	-12.68	-43.99	-7.2	-70.95	-13.29	-234.44	27.29
ROA, %		2.44	3.8	2.01	2.61	0.3549	0.8032	-2.72	-9.23	-1.3037	-9.84	-1.159	-8.41	9.62
ROCE, %						1.7219	1.2057	-2.71	-12.09	-1.4407	-1.2261	-0.5788	-2.73	16.93
Рентаб EBITDA, %	15.03	16.38	15.74	11.42	7.67	9.8	6.55	1.59	-3.39	-2.71	-32.1	-0.35	0.23	35.11
Чистая рентаб, %		6.54	11.9	7.33	9.53	1.2	2.6	-10.01	-37.36	-4.91	-36.26	-4.37	-31.64	18.28

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.2	0.3	0.8	0.8	0.4	0.4	0.6	0.5	0.19	0.111		0.08	3.51
P/BV	2	4	6.2	5.5	2.3	2	3.6	2.2	2.24	1.1555		-1.0972	5.65
P/E	-13.32	23.5	10.1	11.4	4.9	17.6	282.39	7.2	5.05			5.05	23.84
P/FCF	31.44	3.88	7.2	10.31	6.6	6.43	11.57	6.19		-4	5.3	5.3	25.11
E/P	-11.51	14.13	15.81	13.05	18.08	6.74	0.35	21.23		-1.022	-1.6745	-1.6745	0.07
EV/EBITDA	10.33	4.08	3.51	5.76	7.09	9.1	8.91	9.28	-8.67	-18.24		27.95	12.02
EV/S										0.6076	0.6413	0.6413
Debt/EBITDA	6.64	3	2.02	1.98	2.16	4.19	5.23	4.02	3.54	-139.77	27.54	27.54	1.60
Netdebt/Ebitda	17.5	2.5	1.4	1.42	1.45	3.04	3.34	3.48		-127.49	24.47	24.47	1.21
Debt/Ratio	0.86	0.83	0.82	0.76	0.72	0.76	0.79	0.79		0.6356	0.769	0.769	0.28
Debt/Equity	6.34	4.87	4.41	3.11	2.55	3.12	3.82	3.65		1.2259	1.1951	1.1951	1.25
Debt/Net Income										-5.58	-3.32	-3.32	3.61
Бета								1.43	1.46	-1.0442	-6.91	-6.91	0.60
Индекс Альтмана	2.75	2.9	3.41	3.61	3.56	2.75	2.48	3.34	2.86	2.19	1.7782	1.7782	5.08

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.7531	0.5878	0.4721	0.4202	0.3588	0.2748	0.1297	0.1704	0.1576	0.1064	0.0781	0.0797	3.51
P/BV					1.9148	1.6083	0.9863	1.9428	1.8254	20.69	-13.95	-1.0941	5.65
P/E	21.8	5.92	5.56	4.71	4.91	5.55							23.84
EV/EBITDA	10.98	7.76	6.93	5.52	5.57	6.56	7.14	-1021.66	-19.61	-11.3	-18.51	-181.8	12.02
Debt/EBITDA	12.35	10.73	14.81	14.09	21.07	26.09	129.22			154.91		1225.95	1.60

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.058	0.066	0.0657	0.0618	0.0219	0.031	0.0469			0.0469
Дивиденд	0.3	0.36	0.4	0.4	0.6	1.32	1.52	1.6	1.68	0.8	1.28	0.17	0.01	0.17
Див доход, ао, %			0	0	1.01	1.82	3.32	4.3	3.12	1.07	4.67	5.54	1.3841	5.54	3.58
Дивиденды / прибыль, %					10.2	20.7	12	75.8	882.86	7.6	36.68			36.68	53.06

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0033	0.0031	0.0031	0.0124	0.0124	0.0122	0.0089	0.0112	0.0118	0.0053	0.0005	8.7E-5
Дивиденды / прибыль, %	4.62	2.04	3.33	10.02	74.25	32.88							53.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0893	0.0254	0.0313	0.0436	0.1014	0.0344	0.0911		0.1129
Расходы на обслуживание долга	0.0701	0.0393	0.0436	0.0682	0.0794	0.0893	0.1294		0.1884
Всего задолженность		0.537	0.5276	0.5333
Персонал, чел					3800	3007	3298	2790

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.067	0.0114	0.023	0.0228	0.0219	0.0254	0.0304	0.0353	0.0383	0.0402	0.0466
Расходы на обслуживание долга	0.012	0.0216	0.023	0.0228	0.0219	0.0254	0.0304	0.0353	0.0383	0.0402	0.0466	0.0633

Investing Port

NYSE: TSE - Trinseo S.A.

Отчетность Trinseo S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное