NYSE: TSE - Trinseo S.A.

Доходность за полгода: +127.7%
Сектор: Materials

Отчетность Trinseo S.A.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.888 0.8551 1.33 2.67 3.12 1.83 1.41 2.19 0.9408 0.5264 0.4188
Выручка, млрд $
5.13 3.97 3.72 4.45 4.62 3.78 3.04 4.83 4.97 3.68 3.68
Чистая прибыль, млрд $
-0.067 0.134 0.318 0.328 0.293 0.092 0.008 0.44 -0.428 -0.7013 -0.7013
EV, млрд $
1.87 1.61 2.03 3.41 3.84 2.55 2 3.99 3.02 2.36 2.36
EBIT, млрд $
-0.019 0.2955 0.3838 0.4359 0.4107 0.0079 -0.0059 0.2912 -0.254 -0.1366 -0.1366
EBITDA, млрд $
0.181 0.3938 0.577 0.592 0.541 0.28 0.224 0.597 -0.0171 0.0846 0.0846
Баланс стоимость, млрд $
-0.1519 -0.0183 0.2585 0.5279 0.7532 0.781 0.739 1.2 0.4203 -0.268 -0.268
FCF, млрд $
0.019 0.244 0.28 0.244 0.245 0.212 0.173 0.335 -0.1047 0.079 0.079
Операционный денежный поток, млрд $
0.1172 0.3532 0.4037 0.3913 0.3665 0.3225 0.2554 0.4527 0.0435 0.1487 0.1487
Операционная прибыль, млрд $
0.065 0.261 0.346 0.415 0.27 0.028 0.063 0.376 -0.1265 -0.1366 -0.1366
Операционные расходы, млрд $
0.2326 0.208 0.2415 0.239 0.2585 0.3 0.252 0.3234 0.3988 0.2789 0.2789
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.075 0.0893 0.0254 0.0313 0.0436 0.1014 0.1129 0.0911 0.1129
CAPEX, млрд $
0.099 0.109 0.124 0.147 0.121 0.11 0.082 0.118 0.1482 0.0697 0.0697


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2208 0.4313 0.4651 0.4328 0.4523 0.4562 0.5887 0.573 0.2117 0.2591 0.2591
Short Term Investments $
0.0079 0.24 0.2478
Long term investments $
0.1677 0.1828 0.1914 0.1525 0.1791 0.1881 0.2401 0.2478 0.2551 0.2522
Total Receivables $
0.6011 0.4946 0.5644 0.6855 0.6481 0.5708 0.5292 0.7402 0.586 0.4908 0.4908
Total Current Assets $
1.32 1.29 1.43 1.65 1.63 1.49 1.52 1.98 1.39 1.19 1.19
Чистые активы, млрд $
0.3209 0.389 0.4451 0.6748 0.7687 0.6689 0.5903 1.01 1.95 0.3762 1.95
Активы, млрд $
2.36 2.28 2.41 2.77 2.73 2.76 2.85 4.71 3.76 3.03 3.03
Short Term Debt $
0.0076 0.005 0.005 0.007 0.007 0.0252 0.0281 0.0369 0.0331 0.0372 0.0372
Long Term Debt $
1.19 1.18 1.16 1.17 1.16 1.16 1.16 2.31 2.3 2.28 2.28
Задолженность, млрд $
2.04 1.9 1.96 2.1 1.96 2.09 2.25 3.7 3.34 3.3 3.3
Чистый долг, млрд $
0.9814 0.7509 0.7003 0.7392 0.7155 0.7316 -0.5479 1.8 2.18 2.07 2.07
Долг, млрд $
1.2 1.18 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 2.37 2.33 2.31 2.31
Расходы на обслуживание долга $
0.1249 0.0932 0.075 0.0701 0.0393 0.0436 0.0682 0.0794 0.1129 0.1884 0.1884
Interest income $
0.0932 0.0713 0.0893 0.0254 0.0313 0.0436 0.1014 0.1129
Goodwill $
0.0373 0.0346 0.0311 0.0295 0.0725 0.069 0.0677 0.0742 0.7101 0.4104 0.0638
Амортизация, млрд $
0.1037 0.0968 0.0965 0.1106 0.1302 0.136 0.1343 0.1675 0.2369 0.2212 0.2212
Себестоимость, млрд $
4.83 3.5 3.13 3.79 4.09 3.45 2.72 4.13 4.69 3.53 3.53
Товарно материальные запасы $
0.4739 0.3531 0.3853 0.5104 0.5104 0.4382 0.3841 0.621 0.5536 0.4047 0.4047


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -1.55 2.73 6.7 7.3 6.7 2.26 0.2 11.12 -11.92 -19.87 -19.87
Цена акции ао 17.45 28.2 59.3 72.6 45.78 37.21 51.21 26.35 8.37 6.51 6.51
Число акций ао, млн 43 49 47 45 43 40 38 39 35.9 35.3 35.3
FCF/акцию 0.4329 4.98 5.95 5.42 5.61 5.22 4.48 8.68 -2.92 2.24 2.24


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -20.28 37.65 76.33 58.63 40.53 12.8 1.25 54.88 -101.83 261.68 261.68 25.10
ROA, % -2.73 5.76 13.56 12.67 10.64 3.35 0.28 11.64 -11.38 -23.15 -23.15 8.94
ROIC, % 0.87 12.49 23.52 22.24 17.43 6.57 2.11 19.12 -14.89 -33.39 15.75 17.63
ROS, % 7.48 12.92 10.82 8.88 3.81 2.89 12.2 -8.62 -19.08 -19.08 -19.08 15.92
ROCE, % -5.92 81.32 84.01 64.6 18.76 0.3541 -0.2552 7.67 -60.43 50.97 50.97 37.95
Рентаб EBITDA, % 3.53 9.91 15.52 13.31 11.7 7.42 7.38 7.96 -0.3444 2.3 2.3 35.11
Чистая рентаб, % 1.3 6.6 9.3 9.3 5.8 0.8 2.1 7.8 -8.62 -19.08 -19.08 18.27
Operation Margin, % 6.57 9.31 9.33 5.85 0.77 3 9.56 -2.55 -3.72 -3.72 -3.72 26.89
Чистая процентная маржа, % 0.56 -0.42 -1.31 3.36 8.56 7.38 6.33 2.44 0.26 9.11 7.37 18.98
Доходность FCF, % 2.1 28.53 21.11 9.14 8.23 12.77 16.11 14.7 -7.94 15.01


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
-13.32 23.5 10.1 11.4 4.9 17.6 282.39 7.2 5.05 -0.7506 5.05 23.84
P/BV
2 4 6.2 5.5 2.3 2 3.6 2.2 1.99 -1.1 -1.1 5.65
P/S
0.2 0.3 0.8 0.8 0.4 0.4 0.6 0.5 0.1687 0.08 0.08 3.51
P/FCF
3.88 7.2 10.31 6.6 6.43 11.57 6.19 -12.6 -4 5.3 5.3 25.11
E/P
0.1098 0.1528 0.1087 0.0982 0.0553 0.0074 0.1227 -0.3245 -1.33 -1.67 -1.67 0.07
EV/EBITDA
10.33 4.08 3.51 5.76 7.09 9.1 8.91 9.28 -176.65 27.95 27.95 12.02
EV/Ebit
-17.31 -17.31
EV/S
0.4954 0.7489 0.8455 0.7989 0.6344 0.5509 0.8387 0.6083 0.6433 0.6433 0.6433 3.83
EV/FCF
8.06 9.95 15.42 15.07 11.28 9.66 12.09 -28.85 29.93 29.93 29.93 31.58
Debt/EBITDA
3 2.02 1.98 2.16 4.19 5.23 4.02 -136.53 27.36 27.36 27.36 1.49
Netdebt/Ebitda
2.5 1.4 1.42 1.45 3.04 3.34 3.48 -127.67 24.47 24.47 24.47 1.21
Debt/Ratio
0.83 0.82 0.76 0.72 0.76 0.79 0.79 0.6209 0.7642 0.7642 0.7642 0.26
Debt/Equity
4.87 4.41 3.11 2.55 3.12 3.82 3.65 5.55 -8.64 1.19 1.19 1.15
Debt/Net Income
8.85 3.66 3.57 3.99 12.91 150.23 8.38 -5.45 -3.3 -3.3 -3.3 3.39
Бета
1.43 1.46 -1.04 22.86 22.86 0.33
Индекс Альтмана
2.9 3.41 3.61 3.56 2.75 2.48 3.34 2.86 2.19 1.78 1.78 5.08


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
12.75 15.18 0.058 0.066 0.0657 0.0618 0.0219 0.031 0.0179 0.0179 0.0469
Дивиденд
0.4 0.6 1.32 1.52 1.6 1.68 0.8 1.28 0.17 0.03 0.05
Див доход, ао, %
0 1.01 1.82 3.32 4.3 3.12 1.07 4.61 2.6 0.6144 2.78 3.56
Дивиденды / прибыль, %
-18936.02 11359.78 10.2 20.7 12 75.8 882.86 7.6 -4.18 -2.55 36.68 53.06


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.537 0.5276 0.5333
Персонал, чел
3800 3007 3298 2790