1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.04%) больше среднего по сектору (3.49%).
Доходность акции за последний год (-11.84%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
Минусы
Цена (22.85 $) выше справедливой оценки (20.41 $)
Текущий уровень задолженности 47.08% увеличился за 5 лет c 38.31%.
Текущая эффективность компании (ROE=-28.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 09:28 Why UGI (UGI) is a Top Growth Stock for the Long-Term
![Why UGI (UGI) is a Top Growth Stock for the Long-Term](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u6Xx4MhWzCzQjnVj0z_.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3496571a811465d910e99bd171c71a94.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-ugi-ugi-top-gro...
источник:
20 Июль 08:26 Strong week for UGI (NYSE:UGI) shareholders doesn't alleviate pain of five-year loss
![Strong week for UGI (NYSE:UGI) shareholders doesn't alleviate pain of five-year loss](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cu3Uh3bKM_PkAcmInArUjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a6352373bc07e95e9fcd2d2b0061b8ce.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-week-ugi-nys...
источник:
20 Июль 08:17 Are Investors Undervaluing UGI (UGI) Right Now?
![Are Investors Undervaluing UGI (UGI) Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sCsgPGLRRzSycoiDNZukPw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/432476d296d64c50172213c0415587c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
UGI Corporation | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.1% | -98.9% | 3.8% |
90 дней | -2.6% | -99% | -13.1% |
1 год | -11.8% | -98.9% | 3.7% |
UGI vs Сектор: UGI Corporation превзошел сектор "Utilities" на 87.03% за последний год.
UGI vs Рынок: UGI Corporation значительно отстал от рынка на -15.51% за последний год.
Стабильная цена: UGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UGI с недельной волатильностью в -0.2278% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.85 $) выше справедливой (20.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.85 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.77) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.77) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1641) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1641) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5729) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5729) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-131.77) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-131.77) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -137.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-137.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-28.74%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-28.74%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.11%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.11%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.41%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.41%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.04% выше средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.04% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 37 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.59%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.11.2021 | Gaudiosi Monica M VP, Gen. Counsel & Secretary |
Продажа | 45.01 | 874 859 | 19437 |
24.11.2021 | Gaudiosi Monica M VP, Gen. Counsel & Secretary |
Покупка | 17.75 | 345 007 | 19437 |
23.11.2021 | Gaudiosi Monica M VP, Gen. Counsel & Secretary |
Продажа | 45.02 | 67 530 | 1500 |
23.11.2021 | Gaudiosi Monica M VP, Gen. Counsel & Secretary |
Покупка | 17.75 | 26 625 | 1500 |
23.11.2021 | HERMANCE FRANK S Director |
Продажа | 44.91 | 572 603 | 12750 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке