1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.55%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-26.44%) выше чем средняя по сектору (-99.79%).
Минусы
- Цена (25.74 $) выше справедливой оценки (23 $)
- Текущий уровень задолженности 47.08% увеличился за 5 лет c 38.31%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-28.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:36 14 Best High-Yield Dividend Stocks To Buy Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/14-best-high-yield-...
источник:
6 Апреля 04:58 UGI Corporation to Hold 2QFY24 Earnings Conference Call and Webcast on Thursday, May 2
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ugi-corporation-hol...
источник:
23 Марта 05:48 Why UGI (UGI) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-ugi-ugi-top-mom...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
UGI Corporation | Utilities | Индекс | |
7 дней | 6.2% | -99.8% | -0.7% |
90 дней | 15.1% | -99.8% | 8.3% |
1 год | -26.4% | -99.8% | 30.3% |
UGI vs Сектор: UGI Corporation превзошел сектор "Utilities" на 73.35% за последний год.
UGI vs Рынок: UGI Corporation значительно отстал от рынка на -56.72% за последний год.
Стабильная цена: UGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UGI с недельной волатильностью в -0.5084% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.74 $) выше справедливой (23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.74 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.77) ниже чем у сектора в целом (36.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.77) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1641) ниже чем у сектора в целом (2.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1641) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5729) ниже чем у сектора в целом (3.86).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5729) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-131.77) ниже чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-131.77) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -137.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (147.45%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-137.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (147.45%) превышает доходность по сектору (-94.8%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-28.74%) ниже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-28.74%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.11%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.11%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.41%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.41%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.55% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.55% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 37 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.59%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.11.2021 | Gaudiosi Monica M VP, Gen. Counsel & Secretary |
Продажа | 45.01 | 874 859 | 19437 |
24.11.2021 | Gaudiosi Monica M VP, Gen. Counsel & Secretary |
Покупка | 17.75 | 345 007 | 19437 |
23.11.2021 | Gaudiosi Monica M VP, Gen. Counsel & Secretary |
Продажа | 45.02 | 67 530 | 1500 |
23.11.2021 | Gaudiosi Monica M VP, Gen. Counsel & Secretary |
Покупка | 17.75 | 26 625 | 1500 |
23.11.2021 | HERMANCE FRANK S Director |
Продажа | 44.91 | 572 603 | 12750 |