1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 34.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.16%.
Текущая эффективность компании (ROE=22.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
Минусы
Цена (35.7 $) выше справедливой оценки (30.58 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.14%).
Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (20.58%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Univar Solutions Inc. | Materials | Индекс | |
7 дней | -1.2% | -1% | 1.8% |
90 дней | -1.2% | 2.7% | -5.5% |
1 год | 0% | 20.6% | 14.8% |
UNVR vs Сектор: Univar Solutions Inc. значительно отстал от сектора "Materials" на -20.58% за последний год.
UNVR vs Рынок: Univar Solutions Inc. значительно отстал от рынка на -14.82% за последний год.
Стабильная цена: UNVR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UNVR с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (35.7 $) выше справедливой (30.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.7 $) выше справедливой на 14.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.74) ниже чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.74) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4627) ниже чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4627) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.08) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.08) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -123.28%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (21.83%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-123.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (21.83%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.78%) выже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.78%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.83%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.83%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.79%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.79%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.02.2023 | Jukes David President, CEO |
Покупка | 34.36 | 561 683 | 16347 |
31.12.2022 | Jerding Pat SVP, Chief Information Officer |
Покупка | 31.59 | 273 569 | 8660 |
31.12.2022 | Buckup Jorge C. President, Latin America |
Покупка | 31.59 | 122 980 | 3893 |
10.03.2022 | McIntyre Jennifer SVP, Chief People Officer |
Покупка | 31.86 | 130 403 | 4093 |
14.02.2022 | Pappas Christopher D Director |
Покупка | 28.8 | 115 200 | 4000 |