NYSE: VER - VEREIT, Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-49.28%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (50.3 $) выше справедливой оценки (9.72 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.67%) меньше среднего по сектору (3.89%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 43.98% увеличился за 5 лет c 43.6%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

VEREIT, Inc. Real Estate Индекс
7 дней 0% -47.2% 1.5%
90 дней 0% -49.1% 7.3%
1 год 0% -49.3% 35.1%

Положительная оценка VER vs Сектор: VEREIT, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 49.28% за последний год.

Отрицательная оценка VER vs Рынок: VEREIT, Inc. значительно отстал от рынка на -35.08% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VER не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VER с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.83
ROE 3.07%
ROA 1.53%
ROIC 3.56%
Ebitda margin 47.51%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (50.3 $) выше справедливой (9.72 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (50.3 $) выше справедливой на 80.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (60.6) выше чем у сектора в целом (42.43).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (60.6) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8) выше чем у сектора в целом (1.6014).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.9) выше чем у сектора в целом (7.36).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.9) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.43) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.43) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -34.6%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-34.6%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-211.61%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.07%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.07%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.53%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.53%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.56%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.56%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.98%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 43.6% до 43.98%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2675.8%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.67% ниже средней по сектору '3.89%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (213.4%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано