Financial Markets by TradingView

NYSE: WHD - Cactus, Inc.

Доходность за полгода: +6.46%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (14.5%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.75%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (48.64 $) выше справедливой оценки (19.98 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9816%) меньше среднего по сектору (5.76%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cactus, Inc. Energy Индекс
7 дней -5.8% -29.4% 3.4%
90 дней -2.3% -79.1% -4.6%
1 год 14.5% -72.5% 15%

Положительная оценка WHD vs Сектор: Cactus, Inc. превзошел сектор "Energy" на 87.02% за последний год.

Нейтральная оценка WHD vs Рынок: Cactus, Inc. незначительно отстал от рынка на -0.5103% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WHD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WHD с недельной волатильностью в 0.2789% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.81
P/S: 3.36
Больше данных по WHD

3.2. Выручка

EPS 2.13
ROE 21.47%
ROA 12.81%
ROIC 12.34%
Ebitda margin 31.38%
Больше данных по WHD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (48.64 $) выше справедливой (19.98 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (48.64 $) выше справедливой на 58.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.81) выше чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.81) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.46) выше чем у сектора в целом (1.5447).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.46) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.36) выше чем у сектора в целом (1.0895).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.36) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.44) выше чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.44) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.35%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.35%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.47%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.47%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.81%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.81%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.34%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.34%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 2.75% до 2.63%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 23.64% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9816% ниже средней по сектору '5.76%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9816% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9816% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.81%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.08.2023 ODONNELL JOHN A
Director		 Продажа 50.95 1 401 530 27508
10.08.2023 Anderson Donna L
Chief Accounting Officer		 Продажа 52.01 99 911 1921

9. Форум по акциям Cactus, Inc.

Перейти на форум акций "Cactus, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме