NYSE: WHD - Cactus, Inc.

Доходность за полгода: -32.42%
Дивидендная доходность: +0.94%
Сектор: Energy

Отчетность Cactus, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.6752 2.06 2.57 2.88 3.03 3.66 3.29 2.84 12.18
Выручка, млрд $
0.221 0.155 0.341 0.544 0.628 0.349 0.439 0.6884 1.1 1.1 0.6409 11.86
Чистая прибыль, млрд $
0.021 -0.008 0.067 0.065 0.086 0.034 0.05 0.1102 0.1692 0.1692 0.0899 14.49
EV, млрд $
0.8368 2.45 1.65 2.61 3.51 3.53 3.53 2.75 7.58
EBIT, млрд $
0.0439 0.0129 0.0889 0.0886 0.1832 0.07 0.0754 0.1831 0.2726 0.2792 0.1569 8.27
EBITDA, млрд $
0.0642 0.034 0.112 0.204 0.229 0.112 0.112 0.2173 0.3377 0.3443 0.2016 8.08
Баланс стоимость, млрд $
-0.0932 -0.1033 -0.0362 0.0517 0.133 0.1501 0.2306 0.7104 0.8655 0.8655 0.4179 45.44
FCF, млрд $
0.021 0.002 0.003 0.097 0.15 0.119 0.05 0.0896 0.2963 0.2963 0.1410 14.59
Операционный денежный поток, млрд $
0.0459 0.024 0.0347 0.1672 0.2096 0.1434 0.0638 0.1179 0.3403 0.3403 0.1750 10.18
Операционная прибыль, млрд $
0.042 0.011 0.089 0.178 0.183 0.072 0.075 0.1747 0.2644 0.2792 0.1538 7.64
Операционные расходы, млрд $
0.0221 0.0192 0.0272 0.0405 0.0517 0.0397 0.046 0.0677 0.1419 0.1058 0.0694 22.38
CAPEX, млрд $
0.025 0.022 0.032 0.07 0.06 0.024 0.014 0.0283 0.044 0.044 0.0341 -6.01


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0125 0.0087 0.0076 0.0708 0.2026 0.2887 0.302 0.3445 0.1338 0.1338 0.2543 -7.96
Total Receivables $
0.0324 0.0323 0.0842 0.0923 0.0879 0.0441 0.0892 0.1383 0.2054 0.2054 0.1130 18.50
Total Current Assets $
0.0934 0.0826 0.1639 0.2745 0.4149 0.4251 0.5185 0.6546 0.5562 0.5562 0.5139 6.04
Чистые активы, млрд $
-0.0932 -0.1033 -0.0362 0.1777 0.3275 0.353 0.595 0.1532 0.7373 0.1532 0.4332 17.62
Активы, млрд $
0.1776 0.1653 0.2665 0.5847 0.835 0.8156 0.9821 1.12 1.52 1.52 1.05 12.73
Short Term Debt $
0.0026 0.0037 0.0072 0.0074 0.0135 0.0081 0.0097 0.0214 0.023 0.0115 0.0151 11.24
Long Term Debt $
0.2506 0.2423 0.2414 0.0087 0.0039 0.0022 0.0058 0.0064 0.03 0.0064 0.0097 50.39
Задолженность, млрд $
0.2707 0.2686 0.3027 0.2224 0.3186 0.2648 0.387 0.4085 0.4578 0.4578 0.3673 7.52
Чистый долг, млрд $
0.2407 0.2373 0.2411 -0.0547 -0.1649 -0.2848 -0.2685 -0.309 -0.0938 -0.0938 -0.2242 -10.67
Долг, млрд $
0.2532 0.246 0.0026 0.0161 0.0377 0.0038 0.0328 0.0355 0.04 0.04 0.0300 1.19
Interest income $
0.0218 0.0202 0.0208 0.0036 0.000879 0.000701 0.000774 0.0037 0.0038 0.0020 34.02
Расходы на обслуживание долга $
0.0218 0.0202 0.0207 0.0037 0.0014 0.0011 0.000774 0.0011 0.0102 0.0102 0.0029 48.76
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0202 0.0208 0.0036 0.000879 0.000701 0.000774 0.0037 0.0038 0.0038 0.0020 34.02
Goodwill $
0.0078 0.0078 0.0078 0.0078 0.0078 0.0078 0.0078 0.0078 0.203 0.0468 91.90
Амортизация, млрд $
0.0206 0.0212 0.0233 0.0302 0.0431 0.0442 0.0363 0.0341 0.065 0.065 0.0445 8.56
Себестоимость, млрд $
0.1571 0.1252 0.2252 0.3259 0.3936 0.2369 0.3171 0.4459 0.6907 0.712 0.4168 11.90
Товарно материальные запасы $
0.0436 0.0379 0.0645 0.0998 0.1134 0.0875 0.1198 0.1613 0.2056 0.2056 0.1375 12.64


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.15 -224 0.89 1.58 1.88 0.72 0.83 1.44 2.13 2.13 1.40 2.53
Цена акции ао 21.1 27.41 34.32 26.07 46.99 45.4 58.36 47.48 47.48 44.86 12.74
Число акций ао, млн 75 0 74 32 75 75 76 76.34 79.46 79.46 76.36 1.16
FCF/акцию 0.2753 0.0301 0.035 2.97 1.99 1.9 0.6546 1.17 3.73 3.73 1.89 13.39


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -22.78 7.91 -95.38 73.08 33.9 10.12 12.07 16.88 21.47 19.55 20.03 18.89 -8.73
ROA, % 6.31 -3.65 21.27 12.14 12.06 4.17 5.52 10.49 12.81 11.11 8.29 9.01 1.21
ROIC, % 20.91 -4.29 43.56 26.48 30.33 9.07 11.36 18.81 12.34 11.02 19.21 -6.61
ROS, % 19.5 16.27 18.94 20.46 13.06 16.01 15.42 15.42 15.42 15.42 10.60 15.07 3.38
ROCE, % -12.45 -245.36 17.36 24.62 9.14 8.48 18.27 20.24 26.22 26.22 25.23 16.47 23.46
Ebit margin, % 29.14 20.63 17.2 26.61 24.85 25.45 25.45 22.95 4.29
Рентаб EBITDA, % 22 32.84 21.81 25.12 32.08 15.43 31.56 30.78 31.38 31.38 27.65 28.25 -0.44
Чистая рентаб, % 19.1 6.8 26 32.7 29.1 20.6 17.2 16.01 15.42 15.42 11.11 19.67 -11.93
Operation Margin, % 26.04 32.66 29.14 20.09 17.2 25.39 24.1 25.45 25.45 25.45 15.12 23.52 8.15
Чистая процентная маржа, % 5.06 -4.04 13.46 9.5 13.62 9.88 11.31 11.73 10.16 11.55 -3.42
Доходность FCF, % 8.1 6.22 11.42 1.85 2.47 8.11 6.01 5.45


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
25.4 17.7 25.6 57.8 34.68 21.45 21.45 15.75 31.45 3.92
P/BV
12.7 8.3 5.6 4.9 5.38 3.41 3.41 1.90 5.52 -16.30
P/S
4 3.6 4.7 7.7 5.55 3.31 3.31 1.44 4.97 -1.67
P/FCF
20.91 17.01 16.55 58.28 40.49 36.72 11.1 11.1 11.1 11.27 31.54 -28.23
E/P
0.0545 0.0648 0.0569 0.0251 0.0304 0.0463 0.0514 0.0514 0.0514 0.15 0.0409 15.41
EV/EBIT
13.36 23.75 34.91 19.17 12.96 12.66 12.66 12.66 18.47 -18.36
EV/EBITDA
2.15 7.67 15.51 15.05 27.68 16.16 10.47 10.27 6.47 16.97 -7.56
EV/S
3.89 4.9 6 5.1 3.22 3.22 3.22 3.22 1.74 4.15 -11.70
EV/FCF
16.32 14.36 52.86 39.2 11.93 11.93 11.93 11.93 14.01 25.57 -25.75
Debt/EBITDA
2.22 0.1356 0.2386 0.0342 0.3549 0.1635 0.1184 0.1161 0.1161 0.1161 1.86 0.1738 -20.03
Netdebt/Ebitda
2.22 -0.32 -0.83 -2.53 -2.62 -1.42 -0.2779 -0.2725 -0.2725 -0.2725 1.22 -0.9726 -36.41
Debt/Ratio
0.9333 0.38 0.38 0.32 0.39 0.0317 0.0263 0.0263 0.0263 0.0263 0.24 0.1001 -41.69
Debt/Equity
-6.87 0.61 0.62 0.75 0.65 0.05 0.0462 0.2609 0.4299 0.4299 1.59 0.2874 -7.94
Debt/Net Income
-30.08 3.74 0.1112 0.1741 0.2306 0.3224 0.2363 0.2363 0.2363 0.2363 4.74 0.2524 0.49
PEG
-44.86 -44.86 -44.8600 0.00
Бета
2.1 1.91 -0.5293 -0.062 3.22 3.22 0.81 1.33 8.92
Индекс Альтмана
7.44 6.71 5.98 4.35 5.04 4.58 2.98 2.98 2.98 2.36 3.99 -7.29


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0122 0.026 0.0318 0.0042 0.0171 0.0309 0.033 0.0301 -0.0468 0.0389 0.0129 -222.31
Дивиденд
0.1 0.11 0.09 0.36 0.38 0.44 0.47 0.51 0.13 0.51 0.3860 -19.31
Див доход, ао, %
0 0.26 1.38 1 1.07 1.04 1.1 1.1 0.9381 4.26 1.06 1.92
Дивиденды / прибыль, %
57.63 -25.13 39.07 48.75 4.96 35.2 56.1 33.05 17.81 27.65 72.59 29.42 29.13
Dividend Coverage Ratio
4.35 4.35 4.35 0.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.0746 0.0911 0.0489 -13.13
Персонал, чел
660 1000 1200 1600 24.78