Cactus, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.45 | 14.03 | 52.82% | 31.45 | -31.8% |
| P/S |
|
3.31 | 2.36 | 40.13% |
|
|
| P/BV |
|
3.41 | 1.72 | 97.78% |
|
|
| P/FCF |
|
11.1 | 5.54 | 100.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.27 | 7.62 | 34.74% |
|
|
| Ev/S |
|
3.22 | 2.92 | 10.37% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.93 | 5.56 | 114.51% |
|
|
| E/P |
|
0.0514 | 18.41 | -99.72% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.38 | 30.15 | 4.08% | 26.99 | +16.26% |
| ROE |
|
19.55 | 15.76 | 24.02% |
|
|
| ROA |
|
11.11 | 8.9 | 24.9% |
|
|
| ROIC |
|
12.34 | 10.18 | 21.2% |
|
|
| ROS |
|
15.42 | 11.65 | 32.33% |
|
|
| ROCE |
|
26.22 | 19.36 | 35.47% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1161 | 1.9 | -93.9% | 0.1738 | -33.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2725 | 1.52 | -117.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0263 | 0.2827 | -90.71% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2609 | 6 | -95.65% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2363 | 4.1 | -94.24% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.25/10
|
0.9043 | 4.05 | -77.67% | 1.05 | -13.97% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 3.35 | 19.3% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8641 | 15.72% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
15.86 | -36.21 | -143.8% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.05 | 4.63 | -77.31% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
36.57 | 57 | -35.84% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.14 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
74.68 | -92.58 | -180.67% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
47.45 | -98.18 | -148.33% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
96.71 | -96.05 | -200.69% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
97.54 | -107.09 | -191.08% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
13.25 | -192.17 | -106.89% |
IP Score
7.11/10
