Watsco, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (28.56%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).- Текущая эффективность компании (ROE=26.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
Цена (443.21 $) выше справедливой оценки (159.74 $)- Дивиденды (2.47%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 10.71% увеличился за 5 лет c 6.29%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 03:56 Watsco Inc's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/watsco-incs-dividen...
источник:
7 Апреля 02:25 Watsco's (NYSE:WSO) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/watscos-nyse-wso-sh...
источник:
31 Марта 04:02 Want Better Returns? Don't Ignore These 2 Construction Stocks Set to Beat Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-better-returns...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Watsco, Inc. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 11.7% | -100% | 0.9% |
| 90 дней | 15.6% | -100% | 8.6% |
| 1 год | 28.6% | -99.7% | 31.7% |
WSO vs Сектор: Watsco, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 128.23% за последний год.
WSO vs Рынок: Watsco, Inc. незначительно отстал от рынка на -3.13% за последний год.
Стабильная цена: WSO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WSO с недельной волатильностью в 0.5492% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (443.21 $) выше справедливой (159.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (443.21 $) выше справедливой на 64%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.98) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.98) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.94) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.94) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.51) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.51) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.31%) ниже средней доходности за 5 лет (23.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.31%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.04%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.04%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.76%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.76%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.47% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.47% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.34%) находятся на комфортном уровне.
