Financial Markets by TradingView

NYSE: YETI - YETI Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -7.45%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-1.6857%) выше чем средняя по сектору (-97.55%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 13.01% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 63.79%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=27.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (37.91 $) выше справедливой оценки (18.58 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

YETI Holdings, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 0% -98% 0.4%
90 дней -17.1% -97.8% 9.6%
1 год -1.7% -97.6% 33.2%

Положительная оценка YETI vs Сектор: YETI Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 95.86% за последний год.

Отрицательная оценка YETI vs Рынок: YETI Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -34.87% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: YETI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: YETI с недельной волатильностью в -0.0324% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 27.18
P/S: 2.78
Больше данных по YETI

3.2. Выручка

EPS 1.9437
ROE 27.18%
ROA 13.98%
ROIC 37.58%
Ebitda margin 16.39%
Больше данных по YETI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (37.91 $) выше справедливой (18.58 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (37.91 $) выше справедливой на 51%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.18) ниже чем у сектора в целом (45.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.18) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.38) выше чем у сектора в целом (5.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.38) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.78) ниже чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.78) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.01) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.01) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 47.42%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (127.75%) превышает среднюю доходность за 5 лет (47.42%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (127.75%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.18%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.18%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.98%) выже чем у сектора в целом (10.43%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.98%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (37.58%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (37.58%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.01%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 63.79% до 13.01%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 103.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.4604%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям YETI Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "YETI Holdings, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме