Отчетность YETI Holdings, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
1.3903 |
1.2762 |
3.03 |
5.37 |
3.39 |
|
3.94 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.09 |
0.148 |
0.469 |
0.819 |
0.639 |
0.7788 |
0.9137 |
1.09 |
1.41 |
1.6 |
1.6 |
1.6587 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.007 |
0.014 |
0.074 |
0.048 |
0.015 |
0.0578 |
0.0504 |
0.1558 |
0.2126 |
0.0897 |
0.0746 |
0.1699 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
1.49 |
3.19 |
5.97 |
7.08 |
3.5 |
3.04 |
4.35 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.1009 |
0.0898 |
0.2142 |
0.2749 |
0.1264 |
0.0925 |
0.2255 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0207 |
0.0322 |
0.129 |
0.099 |
0.085 |
0.1257 |
0.118 |
0.2449 |
0.3038 |
0.1605 |
0.123 |
0.2719 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.007 |
0.002 |
-0.002 |
-0.031 |
0.106 |
0.1552 |
0.0382 |
0.3435 |
0.0808 |
0.044 |
0.0887 |
0.2103 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
0.1478 |
0.1761 |
0.0869 |
0.3664 |
0.1465 |
0.1009 |
0.1428 |
0.2831 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
0.0238 |
0.0981 |
-0.3096 |
-0.2962 |
0.029 |
0.122 |
0.2884 |
0.5178 |
0.5265 |
0.5426 |
0.7236 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.015 |
0.026 |
0.128 |
0.088 |
0.064 |
0.1022 |
0.0898 |
0.2142 |
0.2749 |
0.1264 |
0.0925 |
0.2255 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0292 |
0.0415 |
0.0908 |
0.3258 |
0.2306 |
0.281 |
0.3855 |
0.4146 |
0.5412 |
0.637 |
0.6622 |
0.7177 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.005 |
0.004 |
0.011 |
0.06 |
0.042 |
0.0209 |
0.0487 |
0.0229 |
0.0658 |
0.0569 |
0.0541 |
0.0728 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.23 |
0.3 |
0.17 |
0.25 |
0.29 |
0.38 |
0.2476 |
0.3577 |
0.3626 |
0.4431 |
0.2936 |
0.42 |
0.4336 |
0.448 |
0.3028 |
0.4026 |
0.4336 |
0.5198 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.02 |
0 |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
0.06 |
0.0305 |
0.0562 |
0.053 |
0.0729 |
0.0257 |
0.0463 |
0.0455 |
-0.0277 |
0.0106 |
0.0381 |
0.0427 |
0.0786 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.49 |
4.01 |
2.69 |
3.46 |
3.37 |
3.28 |
3.95 |
4.37 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0333 |
0.0527 |
0.0685 |
-0.0437 |
0.0151 |
0.0516 |
0.0578 |
0.0982 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.08 |
0.09 |
0.0476 |
0.0798 |
0.0784 |
0.1025 |
0.0428 |
0.0625 |
0.0712 |
-0.0373 |
0.0265 |
0.0621 |
0.069 |
0.0982 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.01 |
0.05 |
0 |
0.06 |
0.16 |
0.12 |
-0.0536 |
0.0499 |
0.0357 |
0.0584 |
-0.1047 |
-0.0017 |
-0.0062 |
0.1566 |
-0.0599 |
0.0577 |
0.0596 |
0.1566 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.0403 |
0.0625 |
0.051 |
0.0733 |
-0.0886 |
0.014 |
0.0023 |
0.1731 |
-0.0467 |
-0.0073 |
0.086 |
0.1712 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.0032 |
0.053 |
0.106 |
0.1789 |
0.4464 |
0.4999 |
0.5507 |
0.5265 |
0.5426 |
0.5872 |
0.6388 |
0.7236 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.02 |
0.06 |
0 |
0.07 |
0.17 |
0.13 |
-0.0403 |
0.0625 |
0.051 |
0.0733 |
0.0333 |
0.0527 |
0.0685 |
-0.0437 |
0.0151 |
0.0727 |
0.0619 |
0.0982 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.1051 |
0.1367 |
0.1383 |
0.1611 |
0.1216 |
0.1508 |
0.1539 |
0.2108 |
0.1468 |
0.1645 |
0.1894 |
0.2171 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.0076 |
0.0074 |
0.0085 |
0.0086 |
0.0161 |
0.0157 |
0.0086 |
0.0165 |
0.0132 |
0.0118 |
0.0263 |
0.0146 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0089 |
0.0403 |
0.0213 |
0.0537 |
0.0801 |
0.0725 |
0.2533 |
0.3122 |
0.2347 |
0.1678 |
0.439 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
0.0593 |
0.0827 |
0.0654 |
0.1095 |
0.0794 |
0.0958 |
0.0958 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
0.1454 |
0.1857 |
0.1401 |
0.3189 |
0.3714 |
0.347 |
0.3372 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
0.0248 |
0.0282 |
0.0307 |
0.0289 |
0.0341 |
0.0464 |
0.0464 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
0.297 |
0.3605 |
0.4765 |
0.7702 |
0.7189 |
0.6549 |
0.9144 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.1246 |
0.2009 |
-0.0973 |
-0.0762 |
0.297 |
0.3605 |
0.4765 |
0.7702 |
0.7189 |
0.6549 |
0.7189 |
|
|
Активы, млрд
|
0.1815 |
0.346 |
0.5361 |
0.5164 |
0.5142 |
0.6295 |
0.7371 |
1.1 |
1.08 |
1.01 |
1.3537 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
0.0436 |
0.023 |
0.0309 |
0.0347 |
0.0367 |
0.0357 |
0.0213 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
0.2844 |
0.2817 |
0.111 |
0.0957 |
0.0717 |
0.0657 |
0.0752 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.057 |
0.1451 |
0.6312 |
0.5927 |
0.4852 |
0.5075 |
0.4486 |
0.5785 |
0.5503 |
0.464 |
0.6301 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0197 |
0.0214 |
0.5159 |
0.422 |
0.248 |
0.2744 |
-0.0748 |
-0.1258 |
-0.0707 |
-0.0122 |
-0.2628 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0286 |
0.0617 |
0.5372 |
0.0471 |
0.328 |
0.3469 |
0.1785 |
0.1864 |
0.1641 |
0.1557 |
0.1761 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.03 |
0.07 |
0.12 |
0.13 |
0.23 |
0.25 |
0.1903 |
0.2338 |
0.2593 |
0.3122 |
0.1003 |
0.092 |
0.0778 |
0.2347 |
0.1678 |
0.2231 |
0.2814 |
0.439 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0943 |
0.0939 |
0.0794 |
0.0956 |
0.1316 |
0.1279 |
0.0958 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.413 |
0.49 |
0.4394 |
0.3714 |
0.347 |
0.322 |
0.3413 |
0.3372 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0027 |
0.0065 |
0.0114 |
0.0118 |
0.0112 |
0.012 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.6359 |
0.717 |
0.6447 |
0.7189 |
0.6549 |
0.7219 |
0.7913 |
0.9144 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.3213 |
0.3841 |
0.4396 |
0.5178 |
0.6359 |
0.717 |
0.6447 |
0.7189 |
0.6549 |
0.1895 |
0.1926 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.7333 |
0.864 |
0.9455 |
1.0964 |
0.9695 |
1.06 |
0.9832 |
1.08 |
1.01 |
1.09 |
1.1559 |
1.2972 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0359 |
0.0361 |
0.035 |
0.0367 |
0.0357 |
0.0179 |
0.0199 |
0.0213 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0896 |
0.0836 |
0.0778 |
0.0717 |
0.0657 |
0.0811 |
0.0795 |
0.0752 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.412 |
0.4799 |
0.5059 |
0.5785 |
0.5232 |
0.5555 |
0.4326 |
0.5503 |
0.464 |
0.4982 |
0.5171 |
0.5736 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
-0.0193 |
-0.0395 |
-0.068 |
-0.1258 |
0.0804 |
0.0839 |
0.0907 |
-0.0707 |
-0.0122 |
-0.0668 |
-0.1217 |
-0.2628 |
|
|
Долг, млрд
|
0.2 |
0.17 |
0.15 |
0.13 |
0.22 |
0.29 |
0.253 |
0.304 |
0.3299 |
0.4037 |
0.1807 |
0.1759 |
0.1685 |
0.1641 |
0.1557 |
0.3449 |
0.1596 |
0.1761 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
11.41 |
45.61 |
92.59 |
-17.75 |
-244.45 |
66.81 |
75.92 |
52.74 |
17.18 |
13.96 |
|
27.18 |
18.98 |
|
|
ROA, %
|
|
7.83 |
28.14 |
10.88 |
2.93 |
11.21 |
8.82 |
22.8 |
23.19 |
8.25 |
7.16 |
|
13.98 |
10.71 |
|
|
ROIC, %
|
|
10.77 |
37.57 |
18.29 |
|
27.05 |
16.17 |
34.79 |
36.76 |
|
|
|
37.58 |
14.95 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
12.95 |
9.74 |
19.63 |
19.26 |
11.97 |
5.62 |
10.24 |
10.24 |
11.39 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
30.87 |
19.55 |
47.68 |
39.69 |
18.92 |
13.67 |
|
23.6 |
20.93 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
|
13.37 |
16.14 |
12.91 |
22.43 |
21.53 |
10.06 |
7.66 |
|
16.39 |
20.49 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
16.9 |
17.4 |
27.3 |
10.8 |
10 |
7.42 |
5.52 |
14.27 |
15.07 |
5.62 |
4.65 |
|
10.24 |
11.39 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
13.12 |
9.82 |
19.62 |
19.49 |
|
7.92 |
13.59 |
13.59 |
14.59 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
8.07 |
9.62 |
15.83 |
5.86 |
2.41 |
7.42 |
5.52 |
14.27 |
15.07 |
|
|
|
14.26 |
11.84 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
13.47 |
20.28 |
15.99 |
18.83 |
5.95 |
10.02 |
9.29 |
-5.5 |
2.04 |
7.04 |
7.58 |
13.13 |
18.98 |
|
|
ROA, %
|
|
|
4.15 |
7.04 |
5.85 |
7.14 |
2.48 |
4.57 |
4.47 |
-2.69 |
1.0142 |
3.64 |
3.81 |
6.41 |
10.71 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
5.35 |
8.13 |
10.21 |
-6.58 |
2.22 |
7.39 |
8.03 |
12.62 |
20.93 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
26.34 |
23.83 |
19.23 |
22.31 |
21.62 |
23.13 |
14.59 |
14.88 |
16.42 |
-8.32 |
8.75 |
15.43 |
15.92 |
18.88 |
20.49 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
12.33 |
15.72 |
14.61 |
16.45 |
8.74 |
11.01 |
10.5 |
-6.19 |
3.49 |
9.46 |
9.84 |
15.12 |
11.39 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0326 |
0.0313 |
0.0218 |
0.0092 |
0.0033 |
0.0045 |
0.0043 |
0.000942 |
|
Всего задолженность
|
|
0.1873 |
0.1703 |
0.2878 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
701 |
823 |
922 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.000854 |
0.000832 |
0.000833 |
0.00082 |
0.000766 |
0.00096 |
0.0015 |
0.0012 |
0.000594 |
0.000731 |
0.000285 |
0.000668 |
|