1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-36.01%) выше чем средняя по сектору (-50.43%).
Минусы
- Цена (6.86 $) выше справедливой оценки (1.4192 $)
- Дивиденды (2.33%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 5.6% увеличился за 5 лет c 2.16%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 11:35 Insurer AIA's 2023 new business value soars on strong Hong Kong sales
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insurer-aias-2023-b...
источник:
23 Марта 11:29 25 Largest Insurance Companies in the World in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-largest-insuranc...
источник:
16 Марта 13:11 AIA’s 2023 Value of New Business Grew on China Demand
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/595a3d4b-4cd5-3058-87e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AIA Group Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | 13.6% | -50.9% | -0.6% |
90 дней | -16.7% | -51.9% | 9.1% |
1 год | -36% | -50.4% | 31.7% |
AAIGF vs Сектор: AIA Group Limited превзошел сектор "Financials" на 14.42% за последний год.
AAIGF vs Рынок: AIA Group Limited значительно отстал от рынка на -67.66% за последний год.
Стабильная цена: AAIGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AAIGF с недельной волатильностью в -0.6925% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.86 $) выше справедливой (1.4192 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.86 $) выше справедливой на 79.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.22) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.22) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2914) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2914) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4393) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4393) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (122.57) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (122.57) выше чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.69%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.51%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.51%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2939%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2939%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.33% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.57%) находятся на комфортном уровне.