1. Резюме
Плюсы
- Цена (7.99 $) меньше справедливой цены (10.71 $)
- Доходность акции за последний год (-10.73%) выше чем средняя по сектору (-99.67%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.59%)
Минусы
- Дивиденды (2.45%) меньше среднего по сектору (6.42%).
- Текущий уровень задолженности 5.6% увеличился за 5 лет c 2.16%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 часа назад Life insurer AIA Singapore names new CTO
![Life insurer AIA Singapore names new CTO](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1jSbQAsWdjo4BVz1C8w7rw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/life_insurance_international_186/2b03a03fd673d859080af36b30b165d7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/life-insurer-aia-si...
источник:
24 Августа 12:00 AIA first-half profit jumps 53% amid mainland Chinese insurance-buying spree in Hong Kong
![AIA first-half profit jumps 53% amid mainland Chinese insurance-buying spree in Hong Kong](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sQPe.Q6JCN5km.TrsPc3yg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/south_china_morning_post_us_228/5a725e2676a1fb2cee52d5e5960fb17d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aia-first-half-prof...
источник:
17 Августа 12:00 Insurer AIA posts rise in new business value as China reopens post COVID
![Insurer AIA posts rise in new business value as China reopens post COVID](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1XEH6BOaop5zsMKpX2jYEQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/0b2d6f984f12d8efba2348d2f0766a50.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insurer-aia-posts-3...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AIA Group Limited | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 22.6% | -99.7% | 1.4% |
90 дней | -1.4% | -99.7% | 5.9% |
1 год | -10.7% | -99.7% | 27.7% |
AAIGF vs Сектор: AIA Group Limited превзошел сектор "Financials" на 88.94% за последний год.
AAIGF vs Рынок: AIA Group Limited значительно отстал от рынка на -38.48% за последний год.
Стабильная цена: AAIGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AAIGF с недельной волатильностью в -0.2063% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.99 $) ниже справедливой (10.71 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.99 $) ниже справедливой на 34%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.22) ниже чем у сектора в целом (33.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.22) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2914) выше чем у сектора в целом (-56.83).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2914) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4393) ниже чем у сектора в целом (10.76).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4393) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (122.57) выше чем у сектора в целом (-234.52).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (122.57) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.69%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0945%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.51%) выже чем у сектора в целом (8.59%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.51%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2939%) ниже чем у сектора в целом (1.5246%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2939%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.86%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.45% ниже средней по сектору '6.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.42%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке