AIA Group Limited (AAIGF) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			75.07	68.13		99.67	128.31	135.45	120.76	14.21	102.54
Выручка, млрд $		23.27	28.2	38.33	33.02	47.24	50.36	47.53	19.11	27.59	27.59
Чистая прибыль, млрд $		2.69	4.16	6.12	2.92	6.65	5.78	7.43	3.33	3.76	3.76
EV, млрд $				-35.67	100.09	-37.37	-33.85	137.48	134.3	95.28	16.22
EBIT, млрд $		3.1	4.57	6.9	3.79	8.47	8.36	8.02	4.15	4.96	-0.2847
EBITDA, млрд $		3.55	4.92	7.31	3.99	8.04	7.66	9.37	4.54	5.38	0.1323
Баланс стоимость, млрд $		29.4	34.98	41.99	40.46	57.51	63.2	60.47	38.1	41.11	41.1
FCF, млрд $	-0.167	1.13	1.3	1.3		3.17	2.1	3.27	9.48	10.59	7.06
Операционный денежный поток, млрд $		1.24	1.36	1.45	1.86	3.34	2.36	3.91	9.87	8.81	8.81
Операционная прибыль, млрд $		2.81	4.71	8.07	3.79	9.14	7.06	7.34	0.595	7	-0.2847
Операционные расходы, млрд $		19.68	23.39	31.14	29.24	39.53	43.26	40.05	25.92	20.59	10.58
CAPEX, млрд $	0.911	0.103	0.064	0.151		0.169	0.254	0.64	0.386	0.326	1.75

	2016Q3	2017Q2	2017Q3	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $								132.25	153.65	131.92		120.87	114.62	14.1	125.49	15.35	10.48	12.64
Выручка, млрд $										176.59		168.21	5.05	20.24	4.53	13.16	5.35	14.38	5.15	5.15
Чистая прибыль, млрд $											-0.2855	-4.35	0.894	0.8555	1.13	2.25	0.757	0.757	1.66	1.66
EV, млрд $	83.53									127.29		134.81		20.05	123.81	19.18	94.11	98.03	82.31	82.76
EBIT, млрд $										2.16	-0.2905	-0.2905	1.29	-0.9996	1.31	-0.2335	0.9655	2		4.04
EBITDA, млрд $												0.1175	-0.795	-0.795	-0.0405	-0.0405	-0.56	2.22	5.14	4.26
Баланс стоимость, млрд $										60.47		41	44.67	38.1	41.79	41.79	41.11	41.1	39.37	39.37
FCF, млрд $										18.31		33.55	2.36	4.94	1.89	2.24	3.57	4.8	1.16	0.5418
Операционный денежный поток, млрд $											2.57	2.57	2.36	5.01	1.89	3.28	3.57	5.5	1.16	1.16
Операционная прибыль, млрд $										19.77		34.11	1.91	1.91	1.35	1.35	1.53	1.53	5.15	5.15
Операционные расходы, млрд $						9.68	9.68					2.85	3.81	5.47	3.1	4.6	4.25	4.62		9.52
CAPEX, млрд $		0.0215	0.0215	0.0215	0.0215							0.4666		0.0758		1.04		0.7052		0.6187

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $			1.99	1.64	107.76	114.94	142.79	170.73	109.72	8.02	11.53	11.52
Short Term Investments $			80.94	90.09	105.47	112.49	138.85	165.11	161.09	129.28	88.61	88.61
Long term investments $		166.08	133.97	144.59	168.89	179.36	223.89	262.74	234.6	192.6	199.13
Total Receivables $			1.07	1.06	1.35	1.48	1.66	2.09	1.75	2.98	1.29	1.29
Total Current Assets $			2.04	91.73	2.42	75.22	95.84	111.38	125.45	137.3	100.14	14.85
Чистые активы, млрд $	0.48	0.6746	0.579	1.13	1.21	75.22	95.84	111.38	125.45	2.84
Активы, млрд $			167.62	185.07	215.69	229.81	284.13	326.12	339.87	303.05	286.32	278.74
Short Term Debt $	0.176	0.5112					1.83	1.66	1.59	1.75	3.46	3.46
Long Term Debt $			3.05	3.46	3.96	4.95	5.76	8.56	9.59	11.21	11.8	11.8
Задолженность, млрд $			138.08	149.76	173.32	188.95	226.18	262.45	278.94	264.5	244.73	237.16
Чистый долг, млрд $			1.2	1.82	1.67	2.5	1.82	2.94	4.6	3.58	0.64	4.1
Долг, млрд $	1.8	3.66			3.96	4.95	5.76	8.56	13.37	11.6	12.17	15.26
Interest income $					6.29		7.63	7.99	8.49	8.62	9.31
Расходы на обслуживание долга $		0.103	0.152	0.149	0.183		0.292	0.325	0.394	0.394	0.485	0.485
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.149	-0.183		7.63	7.99	8.49	8.62	9.31	9.31
Goodwill $		1.13	0.804	0.771	0.831	0.972	1.55	1.66	1.85	1.78	1.93
Амортизация, млрд $		0.104	0.111	0.122	0.14		0.339	0.389	0.394	0.3919	0.416	0.417
Себестоимость, млрд $	16.42	23.62	17.66	20.96	28.3	26.52	35.74				-7

	2013Q1	2013Q3	2016Q2	2016Q3	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $																	38.9		53.97	8.02	8.02	6.67	6.67	10.81	11.52	8.64	8.64
Short Term Investments $										0.265	138.85	147.13	165.11		159.3		161.09		131.04		129.28		85.17		88.61
Long term investments $										143.16	223.89	229.55	262.74		265.33		234.6		197.74		192.6		195.38		199.13
Total Receivables $															0.089	1.75	1.75	0.112	0.112	0.117	2.98	1.97	1.97		1.29
Total Current Assets $																		113.84	113.84	18.21	137.3	6.67	91.83	10.81	14.85	8.64	8.64
Чистые активы, млрд $														2.7	2.7	125.45	125.45	113.84	113.84	2.84	2.84	4.03	4.03
Активы, млрд $																	339.87		301.52	270.47	303.05	275.91	275.91	286.32	278.74	289.25	289.25
Short Term Debt $	0.167	0.176	5.64	5.64															3		1.75		2		3.46		3.3
Long Term Debt $										5.92	5.76	6.89	8.56		9.18		9.59		10.34		11.21		11.31		11.8
Задолженность, млрд $																	278.94		260.08	11.21	264.5	11.31	14.26	11.91	237.16	249.58	249.58
Чистый долг, млрд $																	4.6		3.46	3.19	3.58	4.64	4.64	1.1	4.1	3.38	3.38
Долг, млрд $				9.13													10.06		10.34		11.6	11.31	11.31	11.91	15.62	12.02	12.02
Расходы на обслуживание долга $							0.049	0.068	0.068	0.0735	0.0735								0.1825		0.2116		0.227		0.2363		0.2633
Goodwill $													1.66		1.61		1.85		1.74	1.78	1.78	1.99	1.99	1.93	1.93
Амортизация, млрд $																			-0.7785	-1.91	0.2046	-1.35	0.193	-1.53	0.2232		0.2252
Себестоимость, млрд $					7.64	7.35	7.35	8.96	8.96	8.91	8.91												5.55		-5.55		-9.52

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.23	0.35	0.51	0.2418	0.5	0.48	0.61	0.279	0.3265		2.55
Цена акции ао		6.08	5.66	8.46	8.28	10.63	12.34	10.64	8.72	7.2	7.2
Число акций ао, млн		12699.51	12037	12077	12037	12071	12087	11938	11528		1475.93
FCF/акцию		0.1024	0.1077		0.2621	0.1739	0.2702	0.7942	0.9189		4.78

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS		2.09		2.7		-0.37		0.5689	0.0969	1.52	0.0662	0.0662	0.1476	0.1476
Цена акции ао			11.98	10.9	10.52	10.04	9.68	9.38	10.8	10.36	9.16	8.66
Число акций ао, млн	12095	12097		12097		12041	11835	1503.8	11615	1481.73	1144.1	1459.68
FCF/акцию						0.3222	0.1998	3.28	0.1629	1.51	0.3118	0.4193	0.1034	0.0483

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				8.94	12.93	15.9	7.22	13.57	9.58	12.01	6.76	9.5			9.16	11.97
ROA, %				1.61	2.36	3.05	1.27	2.59	1.89	2.23	1.04	1.28			1.35	1.83
ROIC, %			10.12	6.66	10.57	14.81	6.45	12.18	10.6	13.4	11.35	10.79				7.36
ROS, %						21.06	11.46	17.92	16.59	16.59	17.43	13.64	13.64	13.64	13.64	29.60
ROCE, %				10.49	12.93	16.29	1.86	3.68	3.22	2.98	1.4	1.77			-0.6846	6.43
Рентаб EBITDA, %				15.78	17.46	19.06	12.09	17.01	15.21	16.78	23.77	19.49			0.4796	29.26
Чистая рентаб, %				12.3	14.77	15.97	8.84	14.07	17.33	12.4	17.43	13.64			13.64	29.60
Operation Margin, %						21.06	11.46	19.34	14.02	15.44	3.11	25.38	-1.03	-1.03	-1.03	27.28
Чистая процентная маржа, %	14.81	12.87	13.57	11.56	14.77	15.97		14.07	11.48	15.63					15.63	23.20
Доходность FCF, %					1.73	1.5		2.66	1.76	2.23	63.68	49.65

	2016Q2	2016Q3	2019Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					3.46	1.88	2	2.45	2.69	5.42	1.84	1.84	4.03	4.09	11.97
ROA, %					0.6152	0.2559	0.3305	0.2983	0.4077	0.8155	0.2693	0.2679	0.5835	0.5729	1.83
ROIC, %	2.76	2.76				2.94		2.27	3.69	7.39	2.01	2.45	4.88	4.88	7.36
ROS, %			11.84			20.11	17.72	4.23	24.84	17.1	14.15	5.27	32.2	32.2	29.60
ROCE, %				0.6434	0.8166	-0.1122	0.4297	-0.3496	0.4943	-0.085	0.3442	0.7303		1.74	6.43
Рентаб EBITDA, %						3.06	-15.75	-3.93	-0.8942	-0.3078	-10.47	15.47	99.94	82.81	29.26
Чистая рентаб, %			11.84			20.11	17.72	4.23	24.84	17.1	14.15	5.27	32.2	32.2	29.60
Operation Margin, %			17.62			20.3	37.83	9.43	29.77	10.25	28.52	10.61	100	100	27.28
Доходность FCF, %						3.21	2.06	35.01	1.51	14.61	34.05	37.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E			17.9	27	20.2	16.2	20.8	27.4	17.8	39.24	25.14			3.22	48.70
P/BV			2.3	1.9	2.7	2.6	2.6	2.6	2.1	3.39	2.28			0.2914	7.59
P/S			2.6	3.1	3	2.6	3.4	3.5	2.2	6.84	3.43			0.4393	16.67
P/FCF					71.92	49.8	38.27	68.09	66.15	1.57	10.82	14.53	14.53	14.53	2.77
E/P					0.0708	3.14	0.0503	0.0483	0.0507	0.0189	0.2648	0.0367	0.0367	0.0367	82.95
EV/EBITDA			18.77	12.88	13.02	23.87	15.31	-4.42	4.73	29.56	17.72			122.57	-221.62
EV/Ebit							2.51	21.6	17.39	32.36	19.2	-56.97	-56.97	-56.97
EV/S							2.59	2.47	3.21	7.03	3.45	0.5879	0.5879	0.5879	16.34
EV/FCF							38.68	59.11	46.7	14.17	9	2.3	2.3	2.3	7.46
Debt/EBITDA	0.5293	0.8863					0.72	1.12	1.3	2.55	2.26	115.34	115.34	115.34	-306.05
Netdebt/Ebitda					0.23	0.63	0.23	0.39	0.39	0.7883	0.119	30.99	30.99	30.99	-295.75
Debt/Ratio					0.8	0.82	0.8	0.8	0.8	0.0383	0.0425	0.0547	0.0547	0.0547	0.12
Debt/Equity					4.13	4.67	3.93	4.15	4.15	0.3045	0.2959	0	0	0	9.40
Debt/Net Income	0.6393	1.06					1.27	1.77	1.5	3.48	3.23	4.05	4.05	4.05	30.26
Бета								0.97	0.89	0.89	0.1209	0.5914	1.16	1.16	0.52
Индекс Альтмана					1.1	0.96	0.96	0.92	0.7599	0.5978	0.5577	0.6542	0.6542	0.6542	53.15

	2016Q2	2016Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E						63.09	156.67	128.21	40.05	12.74	4.34	3.61	4.7	3.91	16.54	48.70
P/BV						2.01	3.17	2.57	0.4271	0.4504	0.0556	0.339	2.26	1.99	2	7.59
P/S			10.2				31.51	22.71	0.3932	0.7031	0.4237	0.3505	0.7467	0.6354	2.68	16.67
P/FCF							31.16	48.47	2.86	66.31	6.84	2.94	2.63			2.77
E/P				0.0135	0.0106	0.0159	0.0064	0.0078	0.0607	0.009	0.1466	0.0723	0.1199			82.95
EV/EBITDA							1083.66		-13.61	-3057.13	-11.48	-65.54	61.91	12.16	7.48	-221.62
EV/Ebit											-82.14	97.48	48.99		20.5
EV/S	10.26	11.11					33.2		0.9406	27.34	1.46	17.59	6.82	15.99	16.08	16.34
EV/FCF							32.82		3.86	65.42	8.55	26.38	20.43	70.93	152.74	7.46
Debt/EBITDA							113.51		67.25	-279.26	-279.26	-21.27	7.02	2.34	2.82	-306.05
Netdebt/Ebitda							29.45	-4.01	-4.5	-114.67	-114.67	-1.96	1.84	0.6577	0.7938	-295.75
Debt/Ratio	0.0494	0.0494					0.0442		0.0427	0.041	0.041	0.0416	0.056	0.0416	0.0416	0.12
Debt/Equity	0.2611	0.2611					0.3253		0.34	0.2706	0.2706	0.2897	0.3801	0.3053	0.3053	9.40
Debt/Net Income	8.7	8.7					17.29		15.14	10.05	5.03	15.73	20.64	7.25	7.25	30.26
Индекс Альтмана							0.9738	1.06	0.5944	1.09	0.6457					53.15

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.7	0.832	1.14	1.47	1.82	2	2.15	2.28	2.31	2.32
Дивиденд			0.09	0.03	1.04	0.15	0.05	0.17	0.1889	0.199	0.2094	0.2094
Див доход, ао, %			12.88	3.03	12.51	12	2.84	13.64	7.54	2.46	2.38	2.52	7.54
Дивиденды / прибыль, %		30.92	27.28	22.71	50.24	6.4	9.4	30.5	68.42	61.42		61.57	986.72

	2019Q2	2019Q3	2020Q2	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.825	0.825	0.3045	0.3045	0.836	1.67	0.3105	0.6345	0.8525	0.8525
Дивиденд	0.2151	0.375	0.1204	0.0452	0.1292	0.429		0.1376	0.0513			0.1447	0.054
Див доход, ао, %	2.15	3.71	1.33	0.4645	1.02	3.58		1.37	0.5297			1.4	0.5897				7.54
Дивиденды / прибыль, %							-288.97	106.93	34.06	35.59	74.31	74.4	41.02	83.82	51.45	51.45	986.72

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
ebit_margin	16.25	14.02	15.45	21.72	17.99
Персонал, чел			23000	23000

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	-1.77	18.05	13.92	78.43

	CAGR 5

Investing Port

OTC: AAIGF - AIA Group Limited

Отчетность AIA Group Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное