OTC: AAIGF - AIA Group Limited

Доходность за полгода: -23.09%
Сектор: Financials

Отчетность AIA Group Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								68.13		99.67	128.31	135.45	120.76		102.54
Выручка, млрд $	18.39	14.39	20.39	21.93	25.43	23.27	28.2	38.33	33.02	47.24	50.36	47.53	25.53	20.7	27.59
Чистая прибыль, млрд $	2.7	1.6	3.02	2.82	3.45	2.69	4.16	6.12	2.92	6.65	5.78	7.43	3.61	3.76	3.76
EV, млрд $								-35.67	100.09	-37.37	-33.85	137.48	124.22	3.3	16.22
EBIT, млрд $									3.79	8.47	8.36	8.02	0.595	-0.2847	-0.2847
EBITDA, млрд $				3.64	5.56	3.55	4.92	7.31	3.99	8.04	7.66	9.37	3.92	0.1323	0.1323
FCF, млрд $		1.98	-0.876	0.554	-0.167	1.134	1.3	1.3		3.17	2.1	3.27	9.48	10.59	7.06
Операционный денежный поток, млрд $									1.86	3.34	2.36	3.91	9.87	10.92	8.81
Баланс стоимость, млрд $									40.46	57.51	63.2	60.47	38.1	38.1	41.1
Операционная прибыль, млрд $				3.39	5.27	2.81	4.71	8.07	3.79	9.14	7.06	7.34	0.595	-0.2847	-0.2847
Операционные расходы, млрд $				18.24	26.11	19.68	23.39	31.14	29.24	39.53	43.26	40.05	18.62	-2.33	10.58
CAPEX, млрд $		0.142	0.464	0.361	0.911	0.103	0.064	0.151		0.169	0.254	0.64	0.386	0.326	1.7501

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	161.55	147.87	153.12	166.95	162.18	168.35	174.45		176.59		168.21		158.08		59.68	19.93
Чистая прибыль, млрд $	17.75	7.54	30.45	21.96	16.94	27.87	25.37		32.75		-4.35		6.86		17.68	1.5157
EV, млрд $									127.29		134.81		3.31		117.96	93.56
EBIT, млрд $							1.85	2.16	2.16	-0.2905	-0.2905	1.2915	1.2915	5.05	5.05	-0.1772
EBITDA, млрд $													0.1725		0.086	0.0461
FCF, млрд $	4.72	10.19	1.61	20.9	26.57	-8.78	8.7		18.31		33.55	2.36	38.5	1.8925	18.48	4.8
Операционный денежный поток, млрд $							1.55	0.4075	0.4075	2.57	2.57	2.36	2.36	1.8925	1.8925	5.5
Баланс стоимость, млрд $									60.47		41		38.1		41.79	41.11
Операционная прибыль, млрд $	5.42	10.49	2.52	20.82	26.97	-8.25	9.1		19.77		34.11		39.16		25.73	-0.1772
Операционные расходы, млрд $													5.47		-1.857	12.43
CAPEX, млрд $													0.0758		1.039	0.7052

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	107.76	114.94	142.79	170.73	109.72	6.12	8.02	11.52
Short Term Investments		112.49	138.85	165.11	161.09	129.28	129.28	88.61
Total Receivables		1.48	1.66	2.09	1.75	2.98	1.294	1.294
Амортизация, млрд			0.339	0.389	0.394	0.404	0.417	0.417
Total Current Assets		75.22	95.84	111.38	125.45	137.3	14.85	14.85
Чистые активы, млрд		75.22	95.84	111.38	125.45	2.84
Активы, млрд	215.69	229.81	284.13	326.12	339.87	303.05	303.05	278.74
Short Term Debt			1.826	1.664	1.5876	1.7464	3.46	3.46
Long Term Debt			5.76	8.56	9.59	11.21	11.21	11.8
Задолженность, млрд	173.32	188.95	226.18	262.45	278.94	264.5	264.5	237.16
Чистый долг, млрд		2.5	1.82	2.94	4.6	3.19	3.19	4.1
Долг, млрд	3.96	4.95	5.76	8.56	13.37	13.3	15.62	15.62

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	23.64	19.19	22.41	30.71	46.12	43.57	55.52		38.9		53.97		62.6		52.24	11.53
Short Term Investments									161.09		131.04		129.28		85.17	88.61
Total Receivables								1.75	1.75	0.112	0.112	0.117	2.98	1.972	1.972	1.294
Амортизация, млрд													0.2046		0.193	0.2232
Total Current Assets								125.45	125.45	113.84	113.84	18.21	137.3	19	91.83	14.85
Чистые активы, млрд								125.45	125.45	113.84	113.84	2.84	2.84	4.03	4.03
Активы, млрд									339.87		301.52		303.05		275.91	286.32
Short Term Debt													1.7464		1.9994	3.46
Long Term Debt									9.59		10.34		11.21		11.31	11.8
Задолженность, млрд									278.94		260.08		264.5		233.64	244.73
Чистый долг, млрд									4.6		3.46		3.19		4.64	0.275
Долг, млрд									10.06		10.34		11.6		11.31	15.62

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.22	0.13	0.25	0.24	0.29	0.23	0.35	0.51	0.2418	0.5	0.48	0.61	0.29	0.3313		2.55
Цена акции ао				4.06	5.04	5.58	6.08	5.66	8.46	8.28	10.63	12.34	10.64	10.14	8.24	6.87
Число акций ао, млн								12037	12077	12037	12071	12087	11938	11361.81		1475.93
FCF/акцию										0.2621	0.1739	0.2702	807.99	0.9323		4.78

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.49	0.63	2.52	1.81	1.41	2.3	2.09	2.7	-0.37	0.57	1.52	1.0384
FCF/акцию										3.28	1.5138	3.29

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.67	7.83	12.58	10.98	12.43	8.94	12.93	15.9	7.22	13.57	9.58	12.01	7.24	9.5		9.51	11.06
ROA, %	2.72	1.44	2.43	2.01	2.2	1.61	2.36	3.05	1.27	2.59	1.89	2.23	0.75	1.2773		1.2939	1.32
ROIC, %				10.37	10.12	6.66	10.57	14.81	6.45	12.18							13.11
ROS, %				15.68	16.79	12.5	16.7	21.06	11.46	17.92	16.59	16.59	14.3	1.4757	13.63	13.63	23.32
ROCE, %									1.862	3.68	3.22	2.98	0.2007	-0.1053		-0.1053	1.67
Рентаб EBITDA, %				16.82	17.7	15.78	17.46	19.06	12.09	17.01	15.21	16.78	14.83	0.48		0.48	24.62
Чистая рентаб, %				13.06	13.71	12.3	14.77	15.97	8.84	14.07	17.33	12.4	14.15	18.19		13.64	23.32
Operation Margin, %				15.68	16.79	12.5	16.7	21.06	11.46	19.34				3.11	-1.0319	-1.0319	23.42
Чистая процентная маржа, %	14.68	11.12	14.81	12.87	13.57	11.56	14.77	15.97		14.07	11.48	15.63				15.63	23.20

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			4.33	11.27	5.59	11.06
ROA, %			0.5646	1.6309	0.5465	1.32
ROCE, %	0.8166	-0.1122	0.4735	1.7848	-0.0636	1.67
Рентаб EBITDA, %			0.85	1.13	0.23	24.62
Чистая рентаб, %			4.23	29.55	7.6	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.6	3.1	2.6	3.1	3	2.6	3.4	3.5	2.2	4.65	4.51		0.4393	22.32
P/BV	2.2	2.4	2.3	1.9	2.7	2.6	2.6	2.6	2.1	2.9	0.0031		0.2914	10.45
P/E	17.4	26.6	17.9	27	20.2	16.2	20.8	27.4	17.8	35.14	24.78		3.22	60.14
P/FCF	49.52	63.72	52.62	47.36	71.92	49.8	38.27	68.09	66.15		10.82	14.52	14.52	0.68
E/P	5.35	7.28	4.25	6.76	6.55	3.14	5.48	4.04	4.15		0.0028	0.0367	0.0367	0.13
EV/EBITDA	15.57	11	18.77	12.88	13.02	23.87	15.31	-4.42	4.73	134.44	122.57		122.57	-378.81
EV/S											7.03	0.5879	0.5879
Debt/EBITDA							0.72	1.12	1.3011	11.61	11.61	118.07	118.07	-477.60
Netdebt/Ebitda	1.06	0.36	0.43	0.37	0.23	0.63	0.23	0.39	0.39		3.58	30.99	30.99	-457.69
Debt/Ratio	0.83	0.81	0.81	0.81	0.8	0.82	0.8	0.8	0.8		0.0383	0.056	0.056	0.13
Debt/Equity	4.97	4.41	4.45	4.28	4.13	4.67	3.93	4.15	4.15		0	0	0	7.80
Debt/Net Income											41.13	4.15	4.15	37.56
Бета								0.97	0.89	0.89	0.1209	-3.12	-3.12	0.74
Индекс Альтмана	0.68	0.52	0.58	0.61	1.1	0.96	0.96	0.92	0.7599	0.5978	0.5577	0.6542	0.6542	415.33

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0.8137	0.5276	0.2546	22.32
P/BV	2.01	3.17	0.0033	2.68	2.24	10.45
P/E			19.25	4.7	2.63	60.14
EV/EBITDA			116.21	74.19	52.81	-378.81
Debt/EBITDA			67.25	131.51	339.23	-477.60

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							1.47	1.82	2	2.15	2.28	2.31
Дивиденд	0.11	0.07	0.05	0.06	0.07	0.09	0.03	1.04	0.15	0.05	0.17	0.19	0.1987	0.1522	0.1987
Див доход, ао, %	3.67	8.78	7.66	8	8.67	12.88	3.03	12.51	12	2.84	13.64	1.85	2.33		2.33	5.99
Дивиденды / прибыль, %								50.24	6.4	9.4	30.5	64.28	61.42		61.57	1480.52

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.779	0.2945	0.2945	0.825	0.825	0.3045	0.3045	0.836	0.836	0.6345
Дивиденды / прибыль, %							69.87		74.4	41.87	1480.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	7.63	7.99	8.49	8.62	9.31	9.31
Расходы на обслуживание долга	0.292	0.325	0.394	0.394	0.485	0.485
Персонал, чел			23000	23000

Investing Port

OTC: AAIGF - AIA Group Limited

Отчетность AIA Group Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное