1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.24%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (30.48%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
- Текущий уровень задолженности 2.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.48%.
Минусы
- Цена (5.65 $) выше справедливой оценки (1.5969 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=2.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:05 Aegon prices USD 760 million of senior unsecured notes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aegon-prices-usd-76...
источник:
6 Апреля 16:18 Investing in Aegon (AMS:AGN) three years ago would have delivered you a 65% gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-aegon-ams...
источник:
30 Марта 15:37 Aegon calls EUR 700 million of fixed-to-floating subordinated notes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aegon-calls-eur-700...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aegon N.V. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -99.1% | -0.2% |
90 дней | -5.7% | -99.1% | 6.7% |
1 год | 30.5% | -99.1% | 35.9% |
AEGOF vs Сектор: Aegon N.V. превзошел сектор "Financials" на 129.57% за последний год.
AEGOF vs Рынок: Aegon N.V. значительно отстал от рынка на -5.42% за последний год.
Стабильная цена: AEGOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AEGOF с недельной волатильностью в 0.5862% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.65 $) выше справедливой (1.5969 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.65 $) выше справедливой на 71.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.97) выше чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.97) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2488) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2488) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.419) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.419) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.78) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.78) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-13.45%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-13.45%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.23%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.23%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0776%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0776%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.24% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (211.11%) находятся на не комфортном уровне.