1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.5%) больше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (31.8%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).
Текущий уровень задолженности 2.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.48%.
Минусы
Цена (6.3 $) выше справедливой оценки (1.243 $)
Текущая эффективность компании (ROE=2.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 03:59 Aegon Ltd's Dividend Analysis
![Aegon Ltd's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EMwrDPO_J2lBr1llUIMfhw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/dfb4761e81b65c80f4db6f6dc39ad31a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aegon-ltds-dividend...
источник:
16 Июнь 03:39 Aegon Annual General Meeting approves all resolutions
![Aegon Annual General Meeting approves all resolutions](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VGVcsnU3RBOIUVd.P8YDvw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/84392107fd34861a26a94c6da25ab096.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aegon-annual-genera...
источник:
9 Июнь 00:27 Aegon reports second half year 2023 results
![Aegon reports second half year 2023 results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VGVcsnU3RBOIUVd.P8YDvw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/84392107fd34861a26a94c6da25ab096.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aegon-reports-secon...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aegon N.V. | Financials | Индекс | |
7 дней | 5% | -0.5% | 1.8% |
90 дней | 7.5% | -5.3% | -5.5% |
1 год | 31.8% | -1% | 14.8% |
AEGOF vs Сектор: Aegon N.V. превзошел сектор "Financials" на 32.84% за последний год.
AEGOF vs Рынок: Aegon N.V. превзошел рынок на 16.96% за последний год.
Стабильная цена: AEGOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AEGOF с недельной волатильностью в 0.6115% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.3 $) выше справедливой (1.243 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.3 $) выше справедливой на 80.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.97) выше чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.97) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2488) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2488) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.419) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.419) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.78) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.78) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.23%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.23%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0776%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0776%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.5% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (211.11%) находятся на не комфортном уровне.