1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.82%) больше среднего по сектору (3.06%).
- Доходность акции за последний год (-18%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
- Цена (22.14 $) выше справедливой оценки (15.11 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 22:42 A&W REVENUE ROYALTIES INCOME FUND ANNOUNCES FOURTH QUARTER 2023 RESULTS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/w-revenue-royalties...
источник:
7 Июнь 03:37 A&W Revenue Royalties Income Fund Announces September 2023 Cash Distribution
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/w-revenue-royalties...
источник:
7 Июнь 03:15 A&W Revenue Royalties Income Fund Announces August 2023 Cash Distribution
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/w-revenue-royalties...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
A&W Revenue Royalties Income Fund | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 1.2% | -40.9% | 1.6% |
90 дней | -2.5% | -100% | -5.7% |
1 год | -18% | -100% | 14.6% |
AWRRF vs Сектор: A&W Revenue Royalties Income Fund превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 82% за последний год.
AWRRF vs Рынок: A&W Revenue Royalties Income Fund значительно отстал от рынка на -32.64% за последний год.
Стабильная цена: AWRRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AWRRF с недельной волатильностью в -0.3462% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.14 $) выше справедливой (15.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.14 $) выше справедливой на 31.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.81) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.81) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2944) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2944) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.11) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.11) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.06) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.06) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.56%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.56%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.73%) выже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.73%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.82% выше средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (95.71%) находятся на не комфортном уровне.