OTC: AWRRF - A&W Revenue Royalties Income Fund

Доходность за полгода: +35.21%
Дивидендная доходность: +9.35%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность A&W Revenue Royalties Income Fund

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.18 0.1842 0.4911 0.4561 0.0851 1.2 0.3 0.419 0.424 0.3624
Выручка, млрд $
0.0318 0.0341 0.0357 0.0409 0.0445 0.0404 0.0471 0.0522 0.055 0.055
Чистая прибыль, млрд $
0.0174 0.0187 0.022 0.0234 0.0249 0.0215 0.0301 0.0338 0.0323 0.0323
EV, млрд $
0.3335 0.2848 0.3681 0.4411 0.3902 0.4525 0.5665 0.4983 0.4754
EBIT, млрд $
0.0235 0.024 0.0313 0.0335 0.035 0.0402 0.0437 0.0394 0.0463 0.0512
EBITDA, млрд $
0.0377 0.0405 0.0435 0.038 0.0485 0.0563 0.0414
Баланс стоимость, млрд $
0.0973 0.0971 0.1069 0.1093 0.1512 0.1514 0.2174 0.221 0.2224 0.2224
FCF, млрд $
0.0271 0.0302 0.0351 0.0304 0.0341 0.0443 0.0342 0.0342
Операционный денежный поток, млрд $
0.0231 0.0227 0.0271 0.0302 0.0351 0.0304 0.0341 0.0443 0.0342 0.0342
Операционная прибыль, млрд $
0.0313 0.0335 0.035 0.0402 0.0437 0.0394 0.0463 0.0512 0.054 0.054
Операционные расходы, млрд $
0.000558 0.000586 0.000654 0.000713 0.000791 0.000994 0.000817 0.000983 0.000961 0.000961


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2002 2003 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0026 0.0018 0.0025 0.0045 0.0071 0.0085 0.0101 0.0171 0.0122 0.0122
Long term investments $
0.0016
Total Receivables $
0.003 0.0026 0.0027 0.0048 0.0033 0.0035 0.0033 0.0038 0.0041 0.0041
Total Current Assets $
0.0059 0.0047 0.0057 0.0098 0.0109 0.0123 0.0159 0.0217 0.0184 0.0184
Активы, млрд $
0.2215 0.2374 0.2556 0.2897 0.3227 0.353 0.3774 0.4117 0.4237 0.4237
Short Term Debt $
0.0574 0.0546
Long Term Debt $
0.0652 0.0042 0.0613 0.061 0.0612 0.0599 0.0598 0.0599 0.0599 0.0599
Задолженность, млрд $
0.0789 0.078 0.0764 0.0772 0.0787 0.0799 0.0798 0.0854 0.0794 0.0794
Чистый долг, млрд $
0.0573 0.0553 0.0528 0.0514 0.0497 0.0428 0.0477 0.0477
Долг, млрд $
0.1137 0.1061
Interest income $
0.000217 0.0000 0.000254 0.000534
Расходы на обслуживание долга $
0.0026 0.0023 0.0022 0.0025 0.0024 0.0017 0.0017
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0026 -0.0026 -0.0023 -0.0022 -0.0026 -0.0022 -0.0012 0.000397
Себестоимость, млрд $
0.000232 0.000387


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.57 1.26 1.44 1.34 1.36 1.23 0.7109 2.32 2.21 2.21
Цена акции ао 27.04 26.76 24.91 29.78 27.17 30.28 26.65 22.22 26.76 26.76
Число акций ао, млн 8.55 20.08 16.34 3.34 40.9 14.06 14.59 14.59 14.59 14.59
FCF/акцию 1.66 9.04 0.8585 2.16 2.34 3.03 2.34 2.34


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 17.88 19.26 20.55 21.4 16.47 14.21 13.83 15.42 14.56 14.52 18.08
ROA, % 7.85 7.88 8.59 8.08 7.72 6.09 7.96 8.57 7.73 7.62 7.56
ROIC, % 16.25 14.23 8.07
ROS, % 61.58 57.22 56.01 53.21 63.83 64.78 58.74 58.74 58.74 58.74 13.05
ROCE, % 21.5 21.63 21.92 21.05 19.54 18.91 17.9 14.44 15.55 12.73 24.58
Рентаб EBITDA, % 105.67 98.98 97.76 94.09 102.97 107.86 107.86 27.39
Ebit margin, % 98.22 97.54 98.26 98.12
Чистая рентаб, % 54.66 54.79 61.58 57.22 56.01 53.21 63.83 64.78 58.74 58.74 13.05
Operation Margin, % 98.17 98.26 98.22 97.54 98.26 98.12 98.25 98.25 98.25 98.25 19.91
Доходность FCF, % 5.93 35.46 2.92 10.13 8.14 10.44 9.43


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
10.59 26.26 20.76 3.64 48.26 13.95 13.94 15.49 13.96 13.25 24.30
P/BV
1.89 5.06 4.27 0.7782 7.95 1.98 1.93 1.61 1.31 1.24 4.29
P/S
5.79 14.39 12.79 2.08 27.03 7.42 8.9 10.04 8.2 7.78 4.12
P/FCF
16.86 2.82 34.23 9.87 12.28 9.58 10.6 0 0 0 20.23
E/P
0.0482 0.275 0.0207 0.0717 0.0717 0.0797 0.0891 0 0 0 1.59
EV/EBITDA
12.38 13.8 13.96 12.7 10.06 10.06 15.60
EV/Ebit
13.74 13.47 13.31 11.06 0 0 0
EV/S
13.79 11.52 13.42 13.39 13.05 10.86 9.07 8.65 8.65 8.65 4.35
EV/FCF
17 17.8 18.01 12.8 14.58 13.91 13.91 13.91 18.00
Debt/EBITDA
0 0 0 0 2.07
Netdebt/Ebitda
1.52 1.37 1.21 1.35 1.03 0.7597 0.7585 1.15 1.15 1.15 1.30
Debt/Ratio
0.6285 0.5965 0 0 0 0 0.24
Debt/Equity
1.21 1.27 0 0 0 0 44.20
Debt/Net Income
6.34 8.57 0 0 0 0 4.70
Бета
-0.4086 3.09 2.96 2.96 0.36
Индекс Альтмана
0.683 0.5749 0.5749 0.5749 325.07


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0147 0.0174 0.0188 0.0199 0.0208 0.0247 0.0151 0.0262 0.0309 0.0309
Дивиденд
1.16 1.26 1.24 1.49 1.14 1.39 1.88 2.04 1.36 1.95
Див доход, ао, %
4.75 4.5 4.86 5.08 5.35 4.83 7.43 9.6 8.45 9.35 6.42
Дивиденды / прибыль, %
99.86 100.55 90.75 89.1 99.13 70.43 87.06 89.03 95.71 95.71 38.48


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться