OTC: AWRRF - A&W Revenue Royalties Income Fund

Доходность за полгода: -5.43%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность A&W Revenue Royalties Income Fund

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0301	0.0327	0.0297	0.0346	0.038	0.04	0.04
Чистая прибыль, млрд $	0.0172	0.0183	0.0158	0.0221	0.0246	0.0235	0.0235
EV, млрд $	0.3681	0.4411	0.3902	0.4525	0.4016	0.3591	0.3591
EBIT, млрд $	0.0295	0.0321	0.029	0.034	0.0373
EBITDA, млрд $	0.0297	0.032	0.028	0.0356	0.041		0.0414
FCF, млрд $	0.0222	0.0258	0.0224	0.0251	0.0322	0.0249	0.0249
Операционный денежный поток, млрд $	0.0222	0.0258	0.0224	0.0251	0.0322	0.0249	0.0249
Баланс стоимость, млрд $	0.0804	0.1111	0.1113	0.1598	0.1608	0.1618	0.1618
Операционная прибыль, млрд $	0.0295	0.0321	0.029	0.034	0.0373	0.0393	0.0393
Операционные расходы, млрд $	0.000524	0.000581	0.000731	0.0006	0.000715	0.000699	0.000699

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0089	0.0096	0.0118	0.0083	0.01	0.0084
Чистая прибыль, млрд $	0.0062	0.0057	0.007	0.0044	0.0061	0.005
EV, млрд $	0.4178	0.4043	0.4016	0.4291	0.4193	0.3618
EBIT, млрд $	0.0089	0.0095	0.0115		0.0092
EBITDA, млрд $	0.0102	0.0095	0.0117	0.0073	0.0106
FCF, млрд $	0.0091	0.0078	0.0096	0.0017	0.0073	0.0067
Операционный денежный поток, млрд $	0.0091	0.0078	0.0096	0.0017	0.0073	0.0067
Баланс стоимость, млрд $	0.1623	0.1612	0.1608	0.1614	0.1629	0.1631
Операционная прибыль, млрд $	0.0089	0.0095	0.0115	0.0081	0.0099	0.0082
Операционные расходы, млрд $	0.0001	0.0001	0.000346	0.000181	0.0001	0.000172

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0033	0.0052	0.0063	0.0074	0.0124	0.0088	0.0088
Total Receivables	0.0035	0.0024	0.0026	0.0042	0.0028	0.003	0.003
Total Current Assets	0.0072	0.008	0.009	0.0117	0.0158	0.0134	0.0134
Активы, млрд	0.213	0.2372	0.2594	0.2774	0.2995	0.3083	0.3083
Long Term Debt		0.045	0.0441	0.044	0.0436	0.0436	0.0436
Задолженность, млрд	0.0568	0.0579	0.0587	0.0586	0.0622	0.0578	0.0578
Чистый долг, млрд	0.0407	0.0388	0.0378	0.0366	0.0311	0.0347	0.0347

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0116	0.0126	0.0124	0.0099	0.0098	0.0112
Total Receivables	0.003	0.0032	0.0028	0.0028	0.0032	0.0029
Total Current Assets	0.0146	0.0159	0.0158	0.0134	0.0139	0.0149
Активы, млрд	0.2983	0.2971	0.2995	0.3079	0.3098	0.3161
Long Term Debt	0.0439	0.0435	0.0436	0.0436	0.0436	0.0436
Задолженность, млрд	0.0639	0.0643	0.0622	0.0603	0.0605	0.059
Чистый долг, млрд	0.0323	0.031	0.0311	0.0337	0.0338	0.0324

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.38	1.3	1.12	1.51	1.6862	1.6105		1.6105
Цена акции ао					26.65	22.22	21.5	21.5
Число акций ао, млн	9.19	10.33	10.33	10.72	10.62	10.62		10.62
FCF/акцию	2.41	2.5	2.16	2.34	3.03	2.34		2.34

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.4221	0.39	0.4823	0.3004	0.4213	0.3447
FCF/акцию	0.8542	0.7321	0.904	0.1576	0.6909	0.6281

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	21.64	19.12	14.22	16.3	15.42	14.56		14.56	18.33
ROA, %	8.58	8.13	6.37	8.23	8.57	7.73		7.73	7.73
ROS, %						64.58	58.75	58.75	11.91
ROCE, %	13.97	13.68	11.28	12.39	12.73				15.57
Рентаб EBITDA, %	98.98	97.76	94.09	102.97	107.86			107.86	26.47
Чистая рентаб, %	57.22	56.01	53.21	63.83	64.78	58.74		58.74	11.91
Operation Margin, %						97.92	98.25	98.25	19.39

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	7.65	5.32	5.24	3.11	3.81	3.11	18.33
ROA, %	4.13	1.9187	2.36	1.4425	1.9896	1.6064	7.73
ROCE, %	3.13	3.35	3.93		3.09		15.57
Рентаб EBITDA, %	113.92	98.66	99.54	87.31	106.72		26.47
Чистая рентаб, %	68.86	59.23	59.61	52.64	61.62	59.8	11.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	10.9	12.31	11.86	12.02	9.76	8.11		8.11	3.04
P/BV	2.1	2.24	1.756	1.9014	1.5605	1.2944		1.2944	3.36
P/E	19.04	21.97	22.3	18.83	15.06	13.81		13.81	32.86
P/FCF						0	0	0	16.66
E/P						0	0	0	0.41
EV/EBITDA	12.38	13.8	13.96	12.7	9.81			10.06	12.49
EV/S						10.84	8.98	8.98
Debt/EBITDA						0	0	0	2.48
Netdebt/Ebitda						0.7585	0.8382	0.8382	1.40
Debt/Ratio						0	0	0	0.29
Debt/Equity						0	0	0	1.04
Debt/Net Income						0	0	0	8.47
Бета						-0.4086	-1.0298	-1.0298	-0.47
Индекс Альтмана						0.683	0.7018	0.7018	7.53

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	19.36	12.72	12.24	10.24	9.71	8.56	3.04
P/BV	1.6447	1.604	1.5605	1.5971	1.5459	1.2815	3.36
P/E	27.28	18.95	19.68	17.03	16.58	14.58	32.86
EV/EBITDA	10.29	9.87	9.81	11.12	10.71		12.49

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															0.0153	0.0181	0.0111	0.0186	0.0221	0.0225
Дивиденд	1.02	1.02	1.02	1.09	1.24	1.31	1.23	1.22	1.39	1.27	1.34	1.24	1.11	1.16	1.12	1.17	1.37	1.14	0.7629	1.4648	1.4287	0.7469	1.4287
Див доход, ао, %	9.77	9.88	8.83	9.12	8.71	13.51	8.52	6.08	7.09	6.55	6.56	5.26	5.24	4.32	4.63	4.5	4.78	3.71	1.5399	5.67	6.82	8.08	6.82	26.00
Дивиденды / прибыль, %																89.1	99.13	70.43	84.38	89.03	95.71		95.71	70.19

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0055	0.0054	0.0074	0.0056	0.0056	0.0037
Дивиденды / прибыль, %	89.17	95.73	104.87	128.3	91.47	74.54	70.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0019	0.0017	0.0016	0.0019	0.0017	0.0013	0.0013
Чист. проц. доходы, млрд			0.00016	1.2E-5	0.000185	0.000389	0.000389

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.000392	0.000399	0.000511	0.000295	0.00029	0.00029
Чист. проц. доходы, млрд	1.2E-5	4.4E-5	0.000127	7.3E-5	9.3E-5	7.1E-5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: AWRRF - A&W Revenue Royalties Income Fund

Отчетность A&W Revenue Royalties Income Fund

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное