A&W Revenue Royalties Income Fund (AWRRF) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.2213	0.18	0.1842	0.4911	0.4561	0.0851	1.2	0.3	0.419	0.424	0.3624
Выручка, млрд $		0.0247	0.0318	0.0341	0.0357	0.0409	0.0445	0.0404	0.0471	0.0522	0.055	0.055
Чистая прибыль, млрд $		0.0124	0.0174	0.0187	0.022	0.0234	0.0249	0.0215	0.0301	0.0338	0.0323	0.0323
EV, млрд $	0.3335	0.2848				0.3681	0.4411	0.3902	0.4525	0.5641	0.4754	0.4754
EBIT, млрд $	0.0235	0.024	0.0313	0.0335	0.035	0.0402	0.0437	0.0394	0.0463	0.0512
EBITDA, млрд $					0.0377	0.0405	0.0435	0.038	0.0485	0.0563		0.0414
Баланс стоимость, млрд $		0.0838	0.0973	0.0971	0.1069	0.1093	0.1512	0.1514	0.2174	0.221	0.2224	0.2224
FCF, млрд $					0.0271	0.0302	0.0351	0.0304	0.0341	0.0443	0.0342	0.0342
Операционный денежный поток, млрд $		0.0173	0.0231	0.0227	0.0271	0.0302	0.0351	0.0304	0.0341	0.0443	0.0342	0.0342
Операционная прибыль, млрд $		0.024	0.0313	0.0335	0.035	0.0402	0.0437	0.0394	0.0463	0.0512	0.054	0.054
Операционные расходы, млрд $		0.00067	0.000558	0.000586	0.000654	0.000713	0.000791	0.000994	0.000817	0.000983	0.000961	0.000961
Чист. проц. доходы, млрд $					-0.0026	-0.0026	-0.0023	-0.0022	-0.0026	-0.0022	-0.0012	0.000397

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $						0.299	0.3318	0.3699	0.438		0.4515		0.4542	0.4027	0.3674	0.3937	0.3934	0.327
Выручка, млрд $									0.0105	0.0123	0.015	0.0106	0.0122	0.0132	0.0162	0.0114	0.0137		0.0116	0.013
Чистая прибыль, млрд $										0.0075	0.0109	0.0079	0.0084	0.0078	0.0097	0.006	0.0084	0.0086	0.0069	0.0077
EV, млрд $	0.293	0.4063	0.5381	0.4002									0.4178	0.4043	0.4016	0.5643	0.5513		0.4831	0.4591
EBIT, млрд $					0.0132		0.0129	0.0091	0.0104	0.0122	0.0145	0.0103	0.0121	0.0131	0.0157		0.0126
EBITDA, млрд $							0.0132	0.0095	0.0108	0.0121	0.0161	0.0132	0.0139	0.013	0.0161	0.01	0.0146
Баланс стоимость, млрд $							0.1514	0.1531	0.2172		0.2174		0.2212	0.2215	0.221	0.2219	0.2238		0.2241	0.2241
FCF, млрд $									0.0085	0.009	0.0117	0.0079	0.0125	0.0107	0.0132	0.0023	0.0101		0.0092	0.0104
Операционный денежный поток, млрд $									0.0085	0.009	0.0117	0.0079	0.0125	0.0107	0.0132	0.0023	0.0101		0.0092	0.0104
Операционная прибыль, млрд $									0.0104	0.0122	0.0145	0.0103	0.0121	0.0131	0.0157	0.0112	0.0136		0.0113	0.0128
Операционные расходы, млрд $									0.0001	0.000103	0.000412	0.000266	0.00012	0.000121	0.000476	0.000249	0.000134		0.000237	0.000152
Чист. проц. доходы, млрд $									-0.000618	-0.000588	-0.000738	-0.00059	-0.000535	-0.000504	-0.000551	-0.000313	-0.000279		0.0001	0.000107

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $				0.0013	0.0026	0.0018	0.0025	0.0045	0.0071	0.0085	0.0101	0.0171	0.0122	0.0122
Long term investments $			0.0016
Total Receivables $				0.0024	0.003	0.0026	0.0027	0.0048	0.0033	0.0035	0.0033	0.0038	0.0041	0.0041
Total Current Assets $				0.0041	0.0059	0.0047	0.0057	0.0098	0.0109	0.0123	0.0159	0.0217	0.0184	0.0184
Активы, млрд $				0.178	0.2215	0.2374	0.2556	0.2897	0.3227	0.353	0.3774	0.4117	0.4237	0.4237
Short Term Debt $			0.0574	0.0546
Long Term Debt $				0.0515	0.0652	0.0042	0.0613	0.061	0.0612	0.0599	0.0598	0.0599	0.0599	0.0599
Задолженность, млрд $				0.0668	0.0789	0.078	0.0764	0.0772	0.0787	0.0799	0.0798	0.0854	0.0794	0.0794
Чистый долг, млрд $							0.0573	0.0553	0.0528	0.0514	0.0497	0.0428	0.0477	0.0477
Долг, млрд $			0.1137	0.1061
Расходы на обслуживание долга $								0.0026	0.0023	0.0022	0.0025	0.0024	0.0017	0.0017
Interest income $										0.000217	0.0000	0.000254	0.000534
Себестоимость, млрд $	0.000232	0.000387

	2002Q2	2002Q3	2002Q4	2003Q1	2003Q2	2003Q3	2003Q4	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $														0.0085	0.0101	0.012		0.0101		0.0158	0.0173	0.0171	0.0136	0.0135	0.0154	0.016
Total Receivables $																0.0036	0.0041	0.0057	0.0037	0.0042	0.0044	0.0038	0.0039	0.0044	0.004	0.0045
Total Current Assets $																0.0145	0.0161	0.0159	0.0165	0.02	0.0219	0.0217	0.0184	0.019	0.0205	0.021
Активы, млрд $														0.353	0.371	0.3734		0.3774		0.4066	0.4082	0.4117	0.4231	0.4258	0.4344	0.4348
Short Term Debt $								0.0481	0.0479	0.0483	0.0511	0.0489	0.0472
Long Term Debt $														0.0599	0.0599	0.0598		0.0598		0.0598	0.0598	0.0599	0.0599	0.0599	0.0599	0.0599
Задолженность, млрд $														0.0799	0.0824	0.0837		0.0798		0.0871	0.0884	0.0854	0.0829	0.0831	0.0811	0.0816
Чистый долг, млрд $														0.0514	0.0499	0.0478		0.0497		0.0441	0.0426	0.0428	0.0463	0.0464	0.0445	0.044
Долг, млрд $								0.0512	0.051	0.0512	0.0527	0.0966	0.0945
Расходы на обслуживание долга $																0.000613	0.000584	0.000723	0.000576	0.000535	0.000549	0.000702	0.000405	0.000399	0.000398	0.000397
Interest income $																0	0	0	0	0.0000	0.0001	0.000174	0.000101	0.000128
Себестоимость, млрд $	0.0001	0.0001	0.0001	0.000148	0.000128	0	0.0001

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.38	1.57	1.26	1.44	1.34	1.36	1.23	0.7109	2.32	2.21		2.21
Цена акции ао		20.96	27.04	26.76	24.91	29.78	27.17	30.28	26.65	22.22	26.17	26.17
Число акций ао, млн	8.44	8.55	20.08	16.34	3.34	40.9	14.06	14.59	14.59	14.59		14.59
FCF/акцию				1.66	9.04	0.8585	2.16	2.34	3.03	2.34		2.34

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.4684	0.2824	0.3421	0.3688				0.4221	0.39	0.4823	0.4128	0.579			0.4737	0.5256
Цена акции ао				30.03	29.97	30.95	31.24	31.14	27.61	25.19	26.99	26.97	25.12	22.42
Число акций ао, млн	14.06	14.06	14.06	14.59		14.59		14.59	14.59	14.59	14.59	14.59		14.59
FCF/акцию		1.04	0.3426	0.5855		0.803		0.8542	0.7321	0.904	0.1576	0.6909			0.6281	0.7139

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		14.78	17.88	19.26	20.55	21.4	16.47	14.21	13.83	15.3	14.52		14.52	18.92
ROA, %		6.96	7.85	7.88	8.59	8.08	7.72	6.09	7.96	8.21	7.62		7.62	8.04
ROIC, %	16.25	14.23												8.07
ROS, %			54.66	54.79	61.58	57.22	56.01	53.21	63.83	64.78	58.74	58.74	58.74	12.97
ROCE, %	21.5	21.63	21.92	21.05	19.54	18.91	17.9	14.44	15.55	15.69				25.61
Рентаб EBITDA, %					105.67	98.98	97.76	94.09	102.97	107.86			107.86	26.97
Чистая рентаб, %		50.1	54.66	54.79	61.58	57.22	56.01	53.21	63.83	64.78	58.74		58.74	12.97
Operation Margin, %			98.25	98.28	98.17	98.26	98.22	97.54	98.26	98.12	98.25	98.25	98.25	19.79
Доходность FCF, %					5.93	35.46	2.92	10.13	8.14	10.44	9.43

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %											5.54	3.26	3.07		5		3.79	3.53	4.37	2.71	3.77	3.08	3.42	18.92
ROA, %											2.37	1.35	1.78		2.88		2.06	1.91	2.35	1.42	1.98	1.59	1.76	8.04
ROIC, %	15.49	4.26	7.62	11.51	11.49	3.62																		8.07
ROS, %													63.33	61.27	72.67	74.92	68.86	59.23	59.61	52.64	61.62	59.8	59.13	12.97
ROCE, %							4.45	4.71	5.41		4.72	3.16	3.6		4.89		3.78	4.09	4.83		3.69			25.61
Рентаб EBITDA, %											99.01	101.61	102.66	98.3	107.88	125.12	113.92	98.66	99.54	87.31	106.72			26.97
Чистая рентаб, %													63.33	61.27	72.67	74.92	68.86	59.23	59.61	52.64	61.62	59.8	59.13	12.97
Operation Margin, %													99.09	99.16	97.25	97.49	99.02	99.08	97.06	97.82	99.02	97.95	98.83	19.79
Доходность FCF, %										3.08	4.41	1.3	1.95		2.59		2.74	2.65	3.59	0.5837	2.56

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E		14.54	10.59	26.26	20.76	3.64	48.26	13.95	13.94	15.42	13.25		13.25	22.19
P/BV		2.15	1.89	5.06	4.27	0.7782	7.95	1.98	1.93	1.6	1.24		1.24	3.91
P/S		7.28	5.79	14.39	12.79	2.08	27.03	7.42	8.9	9.99	7.78		7.78	3.86
P/FCF					16.86	2.82	34.23	9.87	12.28	9.58	10.6	0	0	18.83
E/P			0.0944	0.0381	0.0482	0.275	0.0207	0.0717	0.0717	0.0797	0.0891	0	0	1.83
EV/EBITDA						12.38	13.8	13.96	12.7	10.02			10.06	14.77
EV/Ebit												0	0
EV/S	13.79	11.52					13.42	13.39	13.05	10.81	8.65	8.65	8.65	4.11
EV/FCF							17	17.8	18.01	12.74	13.91	13.91	13.91	16.33
Debt/EBITDA											0	0	0	2.10
Netdebt/Ebitda					1.52	1.37	1.21	1.35	1.03	0.7597	0.7585	1.15	1.15	1.39
Debt/Ratio	0.6285	0.5965									0	0	0	0.24
Debt/Equity	1.21	1.27									0	0	0	43.75
Debt/Net Income	6.34	8.57									0	0	0	4.62
Бета											-0.4086	2.04	2.04	-0.36
Индекс Альтмана											0.683	0.5749	0.5749	3.41

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E									74.08	65.75	41.54	54.12	51.52	38.01	65.39	15.8	37.82	14.13	14.29	22.19
P/BV								2.19	2.42	2.02	2.08	2.05	1.82	1.66	1.77	1.47		1.24	1.18	3.91
P/S								24.85	39.68	41.64	30.19	37.27	30.52	22.65	34.42	9.25		8.29	8.36	3.86
P/FCF							32.46	22.68	76.78	51.29	38.54	36.45	37.72	27.87	171.32	39.04				18.83
E/P							0.0188	0.0253	0.0135	0.0152	0.0241	0.0185	0.0194	0.0263	0.0153	0.0215	0.0264			1.83
EV/EBITDA												10.29	9.87	9.81	56.5	37.7				14.77
EV/S	74.38	64.64	47.09	55.26	60.38	63.99								34.78	49.33	40.23		41.82	35.41	4.11
EV/FCF															245.56	54.71		52.74	44.09	16.33
Netdebt/Ebitda							4.64	3.89	5.27	4.43	3.08	3.17	3.27	2.65	4.64	3.18				1.39
Debt/Ratio	0.2899	0.2691	0.2668	0.251	0.4739	0.4277														0.24
Debt/Equity	0.7085	0.6449	0.6399	0.5947	1.13	1.12														43.75
Debt/Net Income	9.98	16.31	13.51	9.83	19.32	24.63														4.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0158	0.0147	0.0174	0.0188	0.0199	0.0208	0.0247	0.0151	0.0262	0.0309	0.0309
Дивиденд			1.11	1.16	1.26	1.24	1.49	1.14	1.39	1.46	1.59	1.01	1.77
Див доход, ао, %			5.13	4.75	4.5	4.86	5.08	5.35	4.83	5.78	7.46	6.45	7.15	18.12
Дивиденды / прибыль, %		118.38	99.86	100.55	90.75	89.1	99.13	70.43	87.06	91.41	95.71		95.71	38.30

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.006	0.0068	0.0098	0.005	0.0075	0.0075	0.0101	0.0077	0.0077			0.0052	0.0077
Дивиденд	0.33	0.3456	0.525	0.2766	0.3616	0.3573	0.4693	0.2368	0.3585	0.3592	0.4742
Див доход, ао, %	1.1	1.15	1.7	0.8854	1.16	1.29	1.86	0.8773	1.33	1.43	2.11			18.12
Дивиденды / прибыль, %	89.61	89.81	90.31	62.95	89.17	95.73	104.87	128.3	91.47			74.54	100.76	38.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Investing Port

OTC: AWRRF - A&W Revenue Royalties Income Fund

Отчетность A&W Revenue Royalties Income Fund

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку