OTC: AWRRF - A&W Revenue Royalties Income Fund

Доходность за полгода: +3.19%
Дивидендная доходность: +9.54%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность A&W Revenue Royalties Income Fund

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.18 0.1842 0.4911 0.4561 0.0851 1.2 0.3 0.419 0.424 0.3624 0.5411 -21.30
Выручка, млрд $
0.0318 0.0341 0.0357 0.0409 0.0445 0.0404 0.0471 0.0522 0.055 0.055 0.0478 4.33
Чистая прибыль, млрд $
0.0174 0.0187 0.022 0.0234 0.0249 0.0215 0.0301 0.0338 0.0323 0.0323 0.0285 5.34
EV, млрд $
0.3335 0.2848 0.3681 0.4411 0.3902 0.4525 0.5665 0.4983 0.4754 0.4697 2.47
EBIT, млрд $
0.0235 0.024 0.0313 0.0335 0.035 0.0402 0.0437 0.0394 0.0463 0.0512 0.0442 4.96
EBITDA, млрд $
0.0377 0.0405 0.0435 0.038 0.0485 0.0563 0.0414 0.0454 6.81
Баланс стоимость, млрд $
0.0973 0.0971 0.1069 0.1093 0.1512 0.1514 0.2174 0.221 0.2224 0.2224 0.1927 8.02
FCF, млрд $
0.0271 0.0302 0.0351 0.0304 0.0341 0.0443 0.0342 0.0342 0.0356 -0.52
Операционный денежный поток, млрд $
0.0231 0.0227 0.0271 0.0302 0.0351 0.0304 0.0341 0.0443 0.0342 0.0342 0.0356 -0.52
Операционная прибыль, млрд $
0.0313 0.0335 0.035 0.0402 0.0437 0.0394 0.0463 0.0512 0.054 0.054 0.0469 4.32
Операционные расходы, млрд $
0.000558 0.000586 0.000654 0.000713 0.000791 0.000994 0.000817 0.000983 0.000961 0.000961 0.0009 3.97


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2002 2003 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0026 0.0018 0.0025 0.0045 0.0071 0.0085 0.0101 0.0171 0.0122 0.0122 0.0110 11.43
Long term investments $
0.0016 0.0016 0.00
Total Receivables $
0.003 0.0026 0.0027 0.0048 0.0033 0.0035 0.0033 0.0038 0.0041 0.0041 0.0036 4.44
Total Current Assets $
0.0059 0.0047 0.0057 0.0098 0.0109 0.0123 0.0159 0.0217 0.0184 0.0184 0.0158 11.04
Активы, млрд $
0.2215 0.2374 0.2556 0.2897 0.3227 0.353 0.3774 0.4117 0.4237 0.4237 0.3777 5.60
Short Term Debt $
0.0574 0.0546 0.0560 -2.47
Long Term Debt $
0.0652 0.0042 0.0613 0.061 0.0612 0.0599 0.0598 0.0599 0.0599 0.0599 0.0601 -0.43
Задолженность, млрд $
0.0789 0.078 0.0764 0.0772 0.0787 0.0799 0.0798 0.0854 0.0794 0.0794 0.0806 0.18
Чистый долг, млрд $
0.0573 0.0553 0.0528 0.0514 0.0497 0.0428 0.0477 0.0477 0.0489 -2.01
Долг, млрд $
0.1137 0.1061 0.1099 -3.40
Interest income $
0.000217 0.0000 0.000254 0.000534 0.0003 35.01
Расходы на обслуживание долга $
0.0026 0.0023 0.0022 0.0025 0.0024 0.0017 0.0017 0.0022 -5.87
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0026 -0.0026 -0.0023 -0.0022 -0.0026 -0.0022 -0.0012 0.000397 -0.0021 -12.20
Себестоимость, млрд $
0.000232 0.000387 0.0003 29.16


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.57 1.26 1.44 1.34 1.36 1.23 0.7109 2.32 2.21 2.21 1.57 10.20
Цена акции ао 26.76 24.91 29.78 27.17 30.28 26.65 22.22 26.76 26.76 26.76 26.53 -2.44
Число акций ао, млн 8.55 20.08 16.34 3.34 40.9 14.06 14.59 14.59 14.59 14.59 19.75 -18.63
FCF/акцию 1.66 9.04 0.8585 2.16 2.34 3.03 2.34 2.34 2.15 22.21


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 17.88 19.26 20.55 21.4 16.47 14.21 13.83 15.42 14.56 14.52 16.70 14.90 -2.44
ROA, % 7.85 7.88 8.59 8.08 7.72 6.09 7.96 8.57 7.73 7.62 7.02 7.61 0.03
ROIC, % 16.25 14.23 8.07 15.24 -6.42
ROS, % 61.58 57.22 56.01 53.21 63.83 64.78 58.74 58.74 58.74 58.74 12.19 60.97 -1.65
ROCE, % 21.92 21.05 19.54 18.91 17.9 14.44 15.55 12.73 0 0 24.27 15.91 -7.61
Ebit margin, % 98.22 97.54 98.26 98.12 0 0 98.03 -0.03
Рентаб EBITDA, % 105.67 98.98 97.76 94.09 102.97 107.86 75.32 75.32 26.61 95.60 -5.08
Чистая рентаб, % 54.66 54.79 61.58 57.22 56.01 53.21 63.83 64.78 58.74 58.74 12.18 59.31 0.96
Operation Margin, % 98.17 98.26 98.22 97.54 98.26 98.12 98.25 98.25 98.25 98.25 19.03 98.23 -0.00
Доходность FCF, % 5.93 35.46 2.92 10.13 8.14 10.44 9.43 8.21 26.42


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
10.59 26.26 20.76 3.64 48.26 13.95 13.94 15.49 13.96 13.25 22.84 21.12 -21.97
P/BV
1.89 5.06 4.27 0.7782 7.95 1.98 1.93 1.61 1.31 1.24 3.40 2.96 -30.28
P/S
5.79 14.39 12.79 2.08 27.03 7.42 8.9 10.04 8.2 7.78 3.32 12.32 -21.22
P/FCF
16.86 2.82 34.23 9.87 12.28 9.58 10.6 0 0 0 18.25 15.31 -20.90
E/P
0.0482 0.275 0.0207 0.0717 0.0717 0.0797 0.0891 0 0 0 1.58 0.0666 33.90
EV/EBIT
13.74 13.47 13.31 11.06 0 0 0 12.90 -5.28
EV/EBITDA
12.38 13.8 13.96 12.7 10.06 10.06 14.03 12.58 -4.07
EV/S
13.79 11.52 13.42 13.39 13.05 10.86 9.07 8.65 8.65 8.65 3.45 10.06 -7.90
EV/FCF
17 17.8 18.01 12.8 14.58 13.91 13.91 13.91 14.34 14.64 -5.04
Debt/EBITDA
0 0 0 0 2.22
Netdebt/Ebitda
1.52 1.37 1.21 1.35 1.03 0.7597 0.7585 1.15 1.15 1.15 1.35 0.9696 2.23
Debt/Ratio
0.6285 0.5965 0 0 0 0 0.25 0.6125 -2.58
Debt/Equity
1.21 1.27 0 0 0 0 44.24 1.24 2.45
Debt/Net Income
6.34 8.57 0 0 0 0 5.86 7.46 16.26
peg
66.69 66.69 66.69 0.00
Бета
-0.4086 3.09 2.91 0 -1.06 1.86 -292.40
Индекс Альтмана
0.683 0.5749 0.5749 0.5749 303.84 0.6109 -5.58


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0147 0.0174 0.0188 0.0199 0.0208 0.0247 0.0151 0.0262 0.0309 0.0309 0.0256 4.58
Дивиденд
1.16 1.26 1.24 1.49 1.14 1.39 1.88 2.04 1.36 1.36 1.56 3.59
Див доход, ао, %
4.75 4.5 4.86 5.08 5.35 4.83 7.43 9.6 8.45 9.54 6.50 7.13 9.57
Дивиденды / прибыль, %
99.86 100.55 90.75 89.1 99.13 70.43 87.06 89.03 95.71 95.71 47.14 88.27 -0.70


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться