A&W Revenue Royalties Income Fund
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.25 | 45.49 | -70.88% | 20.96 | -36.81% |
| P/S |
|
7.78 | 6 | 29.69% |
|
|
| P/BV |
|
1.24 | -86.61 | -101.43% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 11.58 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.06 | 28.99 | -65.29% |
|
|
| Ev/S |
|
8.65 | 6.54 | 32.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.91 | 15.8 | -11.97% |
|
|
| E/P |
|
0 | 2 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
107.86 | 22.21 | 385.6% | 100.33 | 7.5% |
| ROE |
|
14.52 | -143.12 | -110.14% |
|
|
| ROA |
|
7.62 | 6.36 | 19.86% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.85 | -100% |
|
|
| ROS |
|
58.74 | 10.56 | 456.43% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -142.9 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 10.93 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.15 | 4.77 | -75.81% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.4196 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 23.9 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 7.44 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.15 | 6.24 | 14.53% | 5.98 | 19.66% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.47 | 104.26% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7918 | 8.26% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.6454 | -197.87 | -100.33% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.98 | 6.09 | -1.85% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
96.26 | 68.75 | 40.02% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.9071 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
23.59 | 316.44 | -92.55% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
39.07 | 467.4 | -91.64% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
29.61 | 726.57 | -95.92% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-2.64 | 145.46 | -101.81% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
62.24 | 210.52 | -70.44% |
IP Score
6.46/10
