A&W Revenue Royalties Income Fund
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.25 | 45.85 | -71.11% | 20.98 | -36.85% |
| P/S |
|
7.78 | 5.79 | 34.34% |
|
|
| P/BV |
|
1.24 | -86.68 | -101.43% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 13.16 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.06 | 28.45 | -64.62% |
|
|
| Ev/S |
|
8.65 | 6.28 | 37.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.91 | 15.87 | -12.34% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.95 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
75.32 | 21.96 | 242.99% | 95.6 | -21.21% |
| ROE |
|
14.52 | -142.44 | -110.19% |
|
|
| ROA |
|
7.62 | 6.33 | 20.35% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.85 | -100% |
|
|
| ROS |
|
58.74 | 10.34 | 468.07% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -132.9 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 10.71 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.15 | 4.62 | -75.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.4381 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 12.52 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 18.71 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
9.54 | 3.12 | 205.48% | 7.13 | +33.74% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.05 | 186.57% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7911 | 8.34% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.68 | -389.23 | -101.2% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.13 | 5.63 | 26.68% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
96.15 | 52.3 | 83.84% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
6.42 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
23.59 | 106.16 | -77.78% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
39.07 | 271.96 | -85.63% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
29.61 | 316.14 | -90.63% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-2.64 | 19.37 | -113.63% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
62.24 | 60.94 | 2.13% |
IP Score
6.81/10
