1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.93%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (-39.33%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
- Цена (5.86 $) выше справедливой оценки (5.24 $)
- Текущий уровень задолженности 50.34% увеличился за 5 лет c 0.1717%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 23:15 Brookfield Corporation Announces Pricing of $450 Million Notes Due 2035 and $200 Million Re-Opening of Notes Due 2054
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brookfield-corporat...
источник:
15 Июнь 23:24 Hearing Date Set for Brookfield Reinsurance Acquisition of AEL
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hearing-date-set-br...
источник:
8 Июнь 21:22 Brookfield Announces Reset Dividend Rate on its Series 34 Preference Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brookfield-announce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Brookfield Asset Management Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | -46.7% | -44% | 3.4% |
90 дней | -46.7% | -45.7% | -4.6% |
1 год | -39.3% | -44.2% | 15% |
BAMGF vs Сектор: Brookfield Asset Management Inc. превзошел сектор "Financials" на 4.87% за последний год.
BAMGF vs Рынок: Brookfield Asset Management Inc. значительно отстал от рынка на -54.34% за последний год.
Стабильная цена: BAMGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BAMGF с недельной волатильностью в -0.7564% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.86 $) выше справедливой (5.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.86 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.34) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.34) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0968) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0968) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1553) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1553) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.59) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.59) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.53%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.53%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2433%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2433%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.66%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.66%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.93% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.27%) находятся на комфортном уровне.