Brookfield Asset Management Inc. (BAMGF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Brookfield Asset Management Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (5.86 $) меньше справедливой цены (11.73 $)
Доходность акции за последний год (-38.32%) выше чем средняя по сектору (-48.85%).
Текущая эффективность компании (ROE=2.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-44.08%)

Минусы

Дивиденды (7.38%) меньше среднего по сектору (9.13%).
Текущий уровень задолженности 48.03% увеличился за 5 лет c 0.1717%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

31 июля 15:02 Билл Экман запланировал привлечь на IPO Pershing Square около $2 млрд

31 мая 16:17 Билл Экман выведет на IPO свой хедж-фонд Pershing Square

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Brookfield Asset Management Inc.	Financials	Индекс
7 дней	-51.2%	-6.3%	1.7%
90 дней	-46.7%	1.9%	6.1%
1 год	-38.3%	-48.8%	31.4%

BAMGF vs Сектор: Brookfield Asset Management Inc. превзошел сектор "Financials" на 10.53% за последний год.

BAMGF vs Рынок: Brookfield Asset Management Inc. значительно отстал от рынка на -69.72% за последний год.

Стабильная цена: BAMGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BAMGF с недельной волатильностью в -0.7368% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.34

P/S: 0.1553

Больше данных по BAMGF

3.2. Выручка

EPS	0.7115
ROE	2.48%
ROA	0.2318%
ROIC	4.66%
Ebitda margin	27.95%

Больше данных по BAMGF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.86 $) ниже справедливой (11.73 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.86 $) ниже справедливой на 100.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.34) ниже чем у сектора в целом (27.65).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.34) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0968) выше чем у сектора в целом (-29.6).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0968) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1553) ниже чем у сектора в целом (7.85).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1553) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.59) выше чем у сектора в целом (-132.82).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.59) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.95%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.95%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.96%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.48%) выже чем у сектора в целом (-44.08%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.48%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2318%) ниже чем у сектора в целом (2.46%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2318%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.66%) ниже чем у сектора в целом (8.34%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.66%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (48.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.1717% до 48.03%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 20725.6%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.38% ниже средней по сектору '9.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.27%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Brookfield Asset Management Inc.

Перейти на форум акций "Brookfield Asset Management Inc." ⇨

Investing Port

OTC: BAMGF - Brookfield Asset Management Inc.

Анализ компании Brookfield Asset Management Inc.