OTC: BAMGF - Brookfield Asset Management Inc.

Доходность за полгода: +15.79%
Сектор: Financials

Отчетность Brookfield Asset Management Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $											61.27			61.27
Выручка, млрд $	15.92	18.7	20.83	18.36	19.91	24.41	40.79	56.77	67.83	62.75	75.73	95.38	94.18	104.3
Чистая прибыль, млрд $	1.957	1.38	2.12	3.11	2.34	1.651	1.462	3.58	2.81	-0.134	3.97	1.91	0.817	1.13
EV, млрд $								128.45	154.36	155.75	259.78	216.74	224.91	250.51
EBIT, млрд $								9.76	13.91	9.4	14.07	17.19	19.91	19.91
EBITDA, млрд $				9.68	6.56	8.25	11.12	15.2	17.95	14.55	28.75	24.34	23.93	29.15
FCF, млрд $	-1.385	-2.05	0.712	1.476	1.674	1.611	2.32	3.2	3.28	4.33	0.993	1.52	2.2	-1.602
Операционный денежный поток, млрд $								5.16	6.33	8.34	7.87	8.75	9.4	6.47
Баланс стоимость, млрд $								29.82	35.01	35.84	46.36	43.75	44.06	45.54
Операционная прибыль, млрд $	2.62	3.37	5.3	3.65	3.68	4.58	5.96	8.05	10.12	9.47	11.62	14.14	14.45	19.91
Операционные расходы, млрд $				17.8	16.23	19.93	34.83	48.73	57.7	53.28	64.12	78.63	79.74	1.4919
CAPEX, млрд $	2.06	3.54	1.566	1.098	1.114	1.472	1.69	1.962	3.05	4.01	6.88	7.24	7.2	8.07

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	23.93	22.63	17.81	21.7	22.89	21.67	23.99	25.67	27.49	27.75	30.29	30.73	34.21	32.03	33.78	24.44	29.57
Чистая прибыль, млрд $	2.16	-0.2112	-2.07	0.7222	2.37	4.78	2.98	3.43	4.36	3.75	1.88	0.9352	0.0597	0.5735	2.03	0.23	0.7183
EV, млрд $										197.32	209.19	213.94	216.74	225.61	221.86	229.29	237.47
EBIT, млрд $										4	3.95	4.55	5.24	4.27	5.62	4.23	7.03
EBITDA, млрд $										7.62	5.91	6.11	5.41	6.5	7.84	6.47	9.52
FCF, млрд $	1.25	0.3618	1.42	1.8	2.23	0.1912	0.3387	1.04	-0.3219	-1.42	1.86	0.2734	1.25	-0.587	-1.68	1.279	4.99
Операционный денежный поток, млрд $										0.47	3.13	2.16	3	1.12	0.406	3.44	4.99
Баланс стоимость, млрд $										47.54	45.8	44.55	43.75	44.06	44.6	44.47	45.54
Операционная прибыль, млрд $	2.68	2.26	2.24	2.96	3.73	2.32	1.88	2.82	2.86	0.5953	3.98	2.81	4.01	1.51	0.5419	3.34	7.03
Операционные расходы, млрд $										18.73	19.87	19.8	20.24	19.83	2.24	21.1	1.3791
CAPEX, млрд $	1.73	1.9	1.91	1.96	2	1.91	1.93	2.04	2.19	2.29	2.41	2.61	2.7	2.96	2.97	2.16	2.71

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	7.71	11.77	10.38	9.93	12.69	14.4	13.05	11.16
Short Term Investments		3.38	3.61	5.48	6.96	7.57	5.64	5.67
Total Receivables		10.99	12.99	12.81	14.17	19.49	30.84	14.8
Товарно материальные запасы		6.99	10.27	10.36	11.42	9.11	11.35	7.02
Амортизация, млрд			4.88	5.79	6.44	7.68	9.24	9.24
Total Current Assets		35.98	40.77	47.75	60.66	53.39	46.7	46.7
Чистые активы, млрд		35.98	40.77	47.75	60.66	53.39	56.2	53.39
Активы, млрд	192.72	256.28	323.97	343.7	391	441.28	456.74	487.59
Short Term Debt		0.44	15.71	21.29	32.79	43.3	58.09	58.09
Long Term Debt			143.38	148.4	143.14	170.78	176.11	176.11
Задолженность, млрд	112.85	159.13	207.12	221.05	256.26	299.39	309.83	320.21
Чистый долг, млрд		109.83	136.6	138.47	163.24	199.68	209.78	234.31
Долг, млрд	10.86	0.44	143.38	148.4	175.93	214.39	232.51	245.47

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	8.79	14.05	12.97	11.65	12.65	12.35	12.95	14.37	16.03	14.76	15.74	15.54	19.51	17.66	16.44	12.09	11.16
Short Term Investments										7.45	6.8	7.69	7.57	8.27	8.63	5.04	5.64
Total Receivables										22.06	27.47	28.81	19.49	30.23	31.75	21.91	30.84
Товарно материальные запасы										8.47	9.25	8.85	9.11	12.92	13.01	8.05	11.35
Амортизация, млрд												1.997	1.989	2.19	2.21	2.25	2.49
Total Current Assets										53.21	59.12	57.58	53.39	56.2	57.18	50.13	46.7
Чистые активы, млрд										53.21	59.12	57.58	53.39	56.2	247.24
Активы, млрд										401.95	411.87	419.15	441.28	456.74	463.13	475.82	487.59
Short Term Debt										37.71	44.29	43.71	43.3	49.35	45.03	49.22	58.09
Long Term Debt										185.03	199.64	204.48	170.78	222.83	219.15	177.34	176.11
Задолженность, млрд										265.52	277.85	285.17	299.39	309.83	307.55	312.56	320.21
Чистый долг, млрд										173.22	187.43	193.17	199.68	209.78	206.73	214.48	221.35
Долг, млрд												204.48	214.07	222.83	219.15	226.57	232.51

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						2.5	1.86	-0.0887	2.39	2.45	0.5216		0.7115
Цена акции ао	24.44	22.8	21.09	11.11	14.16	15.7	13	11.77	11.44	10.11	9.66	10.2	11
Число акций ао, млн						1432.71	1509.29	1510.72	1640.58	1576.1	1588.2		1588.2
FCF/акцию						2.23	2.17	2.87	0.6053	0.9612	1.404		-1.0087

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.71	-0.29	-0.63	0.12	0.52	1	0.63	0.62	0.9	1.07	0.45	0.32	-0.31	0.07	0.03	0.1476	0.4544
FCF/акцию										-0.7133	0.8942	0.1279	0.6059	-0.2771	-0.7944	0.8206	3.16

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.53	7.31	11.06	15.6	10.58	6.89	5.66	13.39	9.13	-0.58	10.26	3.76	1.8607		2.53	11.06
ROA, %	2.19	1.28	1.8	2.44	1.64	1.01	0.75	1.48	0.89	-0.05	1.03	2.52	0.182		0.2433	1.32
ROIC, %	8.47	6.04	6.4	7.3	6.43	5.22	4.73	5.86	5.61	2.89	5.11				4.66	13.11
ROS, %				26.29	25.37	22.47	17.58	17.2	19.44	14.97	14.97	3.58	2.22	1.0834	1.0834	23.32
ROCE, %								4.12	4.69	3.03	4.11	4.73	4.08		5.02	1.67
Рентаб EBITDA, %				40.09	30.16	19.5	18.41	18.22	15	11.69	17.99	17.56	25.41		27.95	24.62
Чистая рентаб, %	16.4	18	25.4	19.9	18.5	18.8	14.6	14.2	14.9	15.1	15.3	2.15	0.87		1.08	23.32
Operation Margin, %				26.29	25.37	22.47	14.61	14.17	19.32	15.1	15.1		15.24	19.09	19.09	23.42
Чистая процентная маржа, %	11.63	6.82	9.54	16.11	11.08	6.22	3.23	5.86	3.81	-0.29	5.01				4.84	23.20

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.21	1.3221	0.9223	-0.6909	0.2668	0.1825	0.52	1.6162	11.06
ROA, %	0.3428	0.145	0.1018	-0.0735	0.0267	0.0176	0.049	0.1491	1.32
ROCE, %	1.1704	1.1096	1.234	1.5247	1.1873	1.4928	1.0858	1.6713	1.67
Рентаб EBITDA, %	34.81	25.4	26.1	22.36	27.9	33.11	26.49	32.2	24.62
Чистая рентаб, %	6.21	2.54	1.81	-1.31	0.52	0.34	0.94	2.43	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.43	0.79	0.75	0.58	0.34	0.25	0.27	0.88	0.184	0.1606		0.1553	22.18
P/BV	1.41	0.8	0.85	0.84	0.66	0.51	0.48	0.75	0.1203	0.103		0.0968	10.35
P/E	9.17	7.34	11.64	16.18	5.46	6.32	-128.61	9.29	8.3	18.52		14.34	59.40
P/FCF	11.08	6.16	6.23	10.22	6.13	5.41	3.98	5.76		40.44	-38.25	-38.25	0.68
E/P	10.91	13.62	8.59	6.18	18.3	15.83	-0.78	-0.54		0.0336	0.0184	0.0184	0.13
EV/EBITDA	10.03	9.64	14.56	11.46	12.51	15.85	21.23	14.1	8.65	9.4		8.59	-379.32
EV/S										2.34	2.4	2.4
Debt/EBITDA						7.63	9.29	7.53	8.61	8.77	8.42	8.42	-477.58
Netdebt/Ebitda	6.46	7.02	10.73	8.31	10.62	14.2	18.88	18.88		7.97	8.04	8.04	-457.69
Debt/Ratio	0.59	0.59	0.56	0.59	0.62	0.64	0.64	0.64		0.4979	0.5034	0.5034	0.13
Debt/Equity	3.78	3.82	4.01	4	5.34	5.92	6.17	6.17		4.12	4.6	4.6	7.80
Debt/Net Income										106.65	217.23	217.23	37.56
Бета								1.4	1.57	0.6295	2.34	2.34	0.75
Индекс Альтмана	0.7	0.51	0.55	0.6	0.58	0.53	0.43	0.6292	0.7291	0.6574	0.6318	0.6318	415.33

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2977	0.2468	0.2272	0.1875	0.1723	0.1621	0.1557	0.1599	22.18
P/BV	0.1766	0.1623	0.155	0.1203	0.1078	0.0973	0.0907	0.0963	10.35
P/E	5.92	5.48	5.84		20.5	52.08	126.04	14.04	59.40
EV/EBITDA	6.87	7.41	7.81	8.65	9.43	7.94	8.19	7.84	-379.32
Debt/EBITDA			31.81	29.63	34.49	27.96	35	24.42	-477.58

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.726	0.772	0.867	0.948	1.03	0.923			0.923
Дивиденд	0.68	1.35	1.35	1.05	0.75	0.75	0.75	0.75	0.78	0.61	0.8092	0.1503	0.8092
Див доход, ао, %	2.76	6.07	11.84	8.25	4.8	5.8	6.4	6.59	5.14	6	7.93	7.36	7.93	5.68
Дивиденды / прибыль, %						20.26	27.5		23.9	50.05	112.97		54.25	1478.68

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.257	0.256	0.256	0.26	0.151	0.151	0.15	0.1537
Дивиденды / прибыль, %	18.91	43.39	60.52		125.83	186.42	65.22	21.4	1478.68

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	4.85	7.21	7.6	10.7	10.7	12.18		16.27
Всего задолженность	24.8	44.77	53.04
Персонал, чел				150000	180000	202500	240000

Investing Port

OTC: BAMGF - Brookfield Asset Management Inc.

Отчетность Brookfield Asset Management Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное