1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-26.74%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
- Текущий уровень задолженности 44.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.38%.
Минусы
- Цена (1.26 $) выше справедливой оценки (0.2083 $)
- Дивиденды (1.4535%) меньше среднего по сектору (4.57%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.375%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 17:08 July 2024 Insight: 3 SEHK Stocks Estimated To Be Trading Below Fair Value
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/july-2024-insight-3...
источник:
7 Июль 13:49 Geely-Backed Meizu Taps Banks for IPO at $2 Billion Value
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/geely-backed-phonem...
источник:
7 Июль 13:33 CICC hosts the 2nd China-Southeast Asia Economic and Finance Forum in Singapore
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cicc-hosts-2nd-chin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China International Capital Corporation Limited | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.4% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | -3.8% | -96.8% | -13.1% |
1 год | -26.7% | -96.9% | 3.7% |
CNICF vs Сектор: China International Capital Corporation Limited превзошел сектор "Financials" на 70.15% за последний год.
CNICF vs Рынок: China International Capital Corporation Limited значительно отстал от рынка на -30.41% за последний год.
Стабильная цена: CNICF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CNICF с недельной волатильностью в -0.5143% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.26 $) выше справедливой (0.2083 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.26 $) выше справедливой на 83.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (58.05) выше чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (58.05) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.05) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.05) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.14) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.14) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.75) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.75) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.49%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.375%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.375%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2126%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2126%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.54%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.54%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4535% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4535% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4535% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (111.76%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке