OTC: CNICF - China International Capital Corporation Limited

Доходность за полгода: -37.16%
Сектор: Financials

Отчетность China International Capital Corporation Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								8.23	8	11.34	22.33	19.64	20.48
Выручка, млрд $	4.05	3.98	6.11	9.46	8.76	15.27	18.28	22.49	34.42	41.46	29.04	29.04	0.6814
Чистая прибыль, млрд $	0.308	0.37	1.118	1.953	1.82	2.77	3.49	4.24	7.21	10.78	8.98	8.98	0.1073
EV, млрд $							105.69	-73.81	-120.68	173.9	-1.91	-4.44	29.64
EBIT, млрд $							9.12	11.73	14.86	2.61	0.3251	0.2896	0.2893
EBITDA, млрд $				2.67	2.4	7.1	9.56	12.11	16.43	22.43	2.76	0.3242	0.3239
FCF, млрд $	0.902	-2.56	0.979	-5.32	-10.22	-30.79	-7.04	-28.15	-34.2	0.809	7.82	0.3813	-0.3338
Операционный денежный поток, млрд $							10.54	-26.79	-30.52	1.65	8.04	-0.3056	-0.3053
Баланс стоимость, млрд $							40.23	46.78	64.79	74.6	13.75	13.75	14.45
Операционная прибыль, млрд $	0.952	1.084	2.19	3.62	3.61	6.74	9.21	11.3	18.35	20.79	2.43	2.22	0.2893
Операционные расходы, млрд $				5.86	5.15	8.53	9.06	11.2	16.07	18.27	2.68	3.75	0.2733
CAPEX, млрд $	0.054	0.017	0.063	0.096	0.121	0.306	0.448	0.49	0.46	1.058	0.2199	0.2122	0.0285

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	9.51	14.26	5.9	6.17	7	8.98	6.85	6.64	13.93	14.31	8.68	1.4416	1.5663	0.1636
Чистая прибыль, млрд $	2.07	2.61	2.25	3.77	2.95	3.63	2.05	2.59	2.49	1.73	2.59	0.1868	0.146	0.0296
EV, млрд $						173.9		197.11	36.32	33.25	37.73	186.51	39.52	5.2
EBIT, млрд $									0.3962	0.2406	0.3561	0.2183	0.5132	0.0334
EBITDA, млрд $					1.53	1.23	10.16	-2.32	3.66	2.45	0.4149	0.2789	0.5135	0.0422
FCF, млрд $	-0.8855	46.64	-14.47	58.66	-30	105.67	5.89	-18.59	44.5	-38.61	-1.75	0.3906	-2.17	0.1052
Операционный денежный поток, млрд $					15.25	-8.54	4.09	17.95	3.67	-1.812	-1.8042	-9.01	-3.65	0.1155
Баланс стоимость, млрд $						74.6		84.34	13.08	13.75	14.04	103.55	14.31	2.04
Операционная прибыль, млрд $	-0.7448	46.86	-14.29	58.97	-29.59	106.05	6.23	-18.22	44.91	-38	-1.33	0.2183	0.6019	0.0334
Операционные расходы, млрд $									-0.0683	10.19	0.2652	0.7833	0.9643	0.069
CAPEX, млрд $	0.286	0.2986	0.3235	0.3249	0.3861	0.3913	0.4669	0.4506	0.374	0.4867	0.3522	0.2309	0.0455	0.0103

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	189.25	231.47	342.8	58.45	467.99	467.99	9.97
Short Term Investments	157.12	198.52	264.06	314.94	48.34	47.01	46.96
Total Receivables	27.39	39.29	69.11	74.37	9.91	9.66	9.65
Товарно материальные запасы		36.86
Амортизация, млрд		0.1286	0.1311	0.1614	0.0339	0.0346	0.0345
Total Current Assets	213.85	284.12	408.66	502.76	84.14	0	0
Чистые активы, млрд	216.55	287.7	413.82	509.11	85.2	85.2	85.62
Активы, млрд	275.42	344.97	521.62	574.19	89.97	89.97	86.27
Short Term Debt	33.52	64.22	75.38	109.6	25.64	23.5	23.48
Long Term Debt	46.16	55.1	93.45	109.75	11.95		11.98
Задолженность, млрд	233.04	296.44	449.81	499.32	76.17	76.17	71.77
Чистый долг, млрд	105.69	121.55	151.01	163.67	26.17	26.17	28.77
Долг, млрд	133.25	149.43	214.12	35.11	284.87	284.87	38.74

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	45.34	52.35	61.86	59.36	59.88	73.11	82.58	73.05	73.14	11.9	83.84	74.51	7.13	1.1366
Short Term Investments						314.94		342.67		48.34		361.61
Total Receivables						74.37	71.2	84.27	76.21	9.91	78.8	76.37	9.93	1.3698
Товарно материальные запасы													17.05
Амортизация, млрд									0.0637	0.0596	0.0587	0.0606	0.000256	0.0089
Total Current Assets						502.76	518.57	562.08	556.06	84.14	561.36	565.49	17.05
Чистые активы, млрд						509.11	525.12	569.18	563.08	85.2	3.26	5
Активы, млрд						574.19		631.77	90.08	89.97	92.22	657.9	86.62	12.16
Short Term Debt						109.6		157.25	9.68	25.64	11.1	176.02	10.65	3.4
Long Term Debt						109.75		92.9		11.95		83.85
Задолженность, млрд						499.32		547.14	76.96	76.17	78.14	554.04	72.28	10.12
Чистый долг, млрд						163.67		189.23	28.2	26.17	27.91	185.35	29.7	4.32
Долг, млрд									37.39	5.47	38.08	35.54	36.83	5.46

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.13	0.16	0.48	1.12	0.76	0.76	0.83	0.99	1.6	2.16	0.27	0.27		0.0222
Цена акции ао								1.95	1.8	2.35	2.13	1.5123	1.31	1.26
Число акций ао, млн							574.16	4222	4445	4827	4827	667.14		666.51
FCF/акцию							-11.54	-45.01	-46.21	1.0679	11.68	-0.5008		-0.5008

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.47	0.56	0.47	0.78	0.61	0.75	0.42	0.54	0.51	0.36	0.54	0.0387	0.0041	0.0061
FCF/акцию									9.31	42.42	-0.318	0.5834	-5.51	0.1577

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.7	5.52	15.05	15.71	10.11	9.82	8.71	9.24	11.85	13.36	10.65	10.65		0.7659	11.06
ROA, %	1.08	1.2	2.62	2.61	1.8	1.59	1.34	1.35	1.64	1.78	1.46	1.46		0.1226	1.32
ROIC, %	3.87	4.62	7.86	8.51	6.14	5.62	4.69	4.75	5.23	5.54				5.54	13.11
ROS, %								42.5	47.73	47.73	30.92	20.64	15.75	15.75	23.33
ROCE, %							10.11	11.19	9.2	-0.8809	-0.1174	0.4608		0.4608	1.67
Рентаб EBITDA, %							95.98	21.81	28.22	28.22	33.25	33.25		47.53	24.62
Чистая рентаб, %	23.5	27.2	35.9	38.2	41.2	44.1	50.4	50.2	53.3	50.1	32.15	32.15		15.75	23.32
Operation Margin, %								60.71	53.3	53.3		47.52	42.46	42.46	23.42
Чистая процентная маржа, %	7.6	9.3	18.31	20.28	20.13	17.74	18.79	18.59	20.64	25.14				25.14	23.20

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.7311	6.18	1.1792	0.9533	0.1825	0.3695	11.06
ROA, %	0.0865	3.37	0.5968	0.2049	0.0227	0.247	1.32
ROCE, %	0.2386	0.2677	0.4062	-0.345	-0.7971	-0.0488	1.67
Рентаб EBITDA, %	26.26	17.13	39.39	19.34	229.58	25.81	24.62
Чистая рентаб, %	56.73	10.24	29.79	12.95	9.32	18.11	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		2.7	2.5	1.8	1.83	1.31		1.2813	22.32
P/BV		1.3	1.5	0.9	0.78	0.56		0.0602	10.45
P/E		14.3	12.4	8	7.76	5.56		8.13	60.14
P/FCF		-0.3	-0.33	-0.42		2.65	-61.35	-61.35	0.80
E/P		49.47	64.44	49.94		0.0509	0.0052	0.0052	0.13
EV/EBITDA	11.59	17.59	7.07	7.4	-0.09	-0.21		91.52	-378.81
EV/S						6.51	43.5	43.5
Debt/EBITDA		12.34	13.03	12.69	106.03	104.34	119.6	119.6	-477.62
Netdebt/Ebitda		16.21	5.92	5.92		9.49	88.82	88.82	-457.70
Debt/Ratio		0.86	0.86	0.86		3.2	0.4491	0.4491	0.13
Debt/Equity		6.14	6.28	6.28		3.33	0.4525	0.4525	7.79
Debt/Net Income						273.25	361.04	361.04	37.57
Бета					0.93	-2.34	-0.2959	-0.2959	1.12
Индекс Альтмана		0.49	0.51	0.51	0	4.77	2.49	2.49	416.63

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0.3227	0.0552	2.15	1.3894	2.2	0.3043	22.32
P/BV	0.1366	0.0931	0.6187	0.5128	0.6975	0.0112	0.684	0.4271	10.45
P/E			0.5688	0.2878	11.69	8.12	13.37	1.594	60.14
EV/EBITDA			78.98	14.49	32.11	24.17	26.22	4.18	-378.81
Debt/EBITDA			81.31	18.23	91.8	127.46	71.72	129.34	-477.62

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.6941	4.01	3.79	5.37	0.2008	0.1381
Дивиденд		0.16	0.16		0.18	0.04	0.025	0.025
Див доход, ао, %			10.11		8.14	2.1	1.9084	1.9084	5.99
Дивиденды / прибыль, %		20.84	18.2	58.19	9.3	15.78	15.78	15.81	1480.52

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.09	1.52	1.52	1.43	2.92	1.9677	1.9592
Дивиденды / прибыль, %					136.26	128.99	620.93	1480.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.7606	0.7019	0.1049	0.1195	0.0443
Расходы на обслуживание долга	4.65	6.71	8.27	9.18	8.62	1.5068		0.1596
Всего задолженность	180.86	236.73	343.08
Персонал, чел					13557	13557	15168

Investing Port

OTC: CNICF - China International Capital Corporation Limited

Отчетность China International Capital Corporation Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное