China Power International Development Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.21%) больше среднего по сектору (3.97%).- Доходность акции за последний год (-12.59%) выше чем средняя по сектору (-97.44%).
- Текущий уровень задолженности 46.07% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.8%.
Минусы
Цена (0.4 $) выше справедливой оценки (0.2021 $)- Текущая эффективность компании (ROE=5.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| China Power International Development Limited | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -97.4% | -1.2% |
| 90 дней | 5.3% | -97.5% | 6.5% |
| 1 год | -12.6% | -97.4% | 36.1% |
CPWIF vs Сектор: China Power International Development Limited превзошел сектор "Financials" на 84.85% за последний год.
CPWIF vs Рынок: China Power International Development Limited значительно отстал от рынка на -48.7% за последний год.
Стабильная цена: CPWIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CPWIF с недельной волатильностью в -0.2421% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.4 $) выше справедливой (0.2021 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.4 $) выше справедливой на 49.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.49) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.49) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3509) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3509) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7507) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7507) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.86) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.86) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-128.09%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-128.09%) ниже доходности по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.26%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.26%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0242%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0242%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.64%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.64%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.21% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.05%) находятся на комфортном уровне.
