OTC: CPWIF - China Power International Development Limited

Доходность за полгода: +11.11%
Сектор: Financials

Отчетность China Power International Development Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									2.65	5.4	5.34	4.37	4.69
Выручка, млрд $	17.5	18.83	20.45	20.2	18.87	19.97	23.18	27.76	28.43	34.73	38.66	38.66	6.26
Чистая прибыль, млрд $	1.181	2.29	2.77	4.15	2.37	0.795	1.098	1.284	1.708	-0.516	-1.34	-1.34	0.3764
EV, млрд $							57.06	73.2	88.45	20.36	20.88	19.62	23.74
EBIT, млрд $							4.01	5.8	6.31	3.85	5.65	0.7956	0.7956
EBITDA, млрд $		6.45	7.12	9.59	7.28	7.03	8.42	10.68	12.6	10.59	10.14	10.14	2.19
FCF, млрд $	-4.36	-0.876	0.57	1.475	-2.65	-4.55	-6.74	-10.43	-10.76	-16.1	-1.72	-2.15	-2.15
Операционный денежный поток, млрд $							2.66	5	4.98	1.19	0.794	1.4501	1.4501
Баланс стоимость, млрд $							28.56	29.37	30.21	31.64	6.51	6.51	7.56
Операционная прибыль, млрд $	3.22	4.48	5.91	7.07	4.88	3.12	3.99	5.64	6.18	4.02	0.7535	0.7956	0.7956
Операционные расходы, млрд $		13.94	14.29	13.14	13.86	16.85	19.19	22.13	22.25	27.51	5.31	0.4931	0.4931
CAPEX, млрд $	6.71	5.2	5.11	5.47	8.76	7.68	9.53	15.59	16.26	17.44	2.51	3.6	3.6

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	16	15.5	14.41	17.59	19.85		22.02		24.52		26.24		24.11	3.17
Чистая прибыль, млрд $	2.09	0.434	2.11	1.13	2.59		-2.57		1.65		1.29		2.69	0.1356
EV, млрд $							91.92		100.99		19.35		114.77
EBIT, млрд $					1.96	-0.0143	-0.0141	1.77	1.87	0.8176	0.8176	2.23	2.23	0.1558
EBITDA, млрд $	7.02	5.32	6.8	6.95	8.44		3.41		8.83		22.91		9.24	0.9045
FCF, млрд $	-0.8581	-10.39	-2.89	-8.67	-3.96		-15.13		-2.18		-11.49		-6.33	-1.2862
Операционный денежный поток, млрд $					1.09	-0.4878	-0.4822	2.92	3.08	1.6245	1.6245	1.6245	1.6245	0.9299
Баланс стоимость, млрд $							31.64		33.1		6.51		50.55	7.56
Операционная прибыль, млрд $	4.05	2.06	4.47	2.57	2.88		-0.8703		8.07		-1.43		3.88	0.1558
Операционные расходы, млрд $											0.2552		0.0662	0.4186
CAPEX, млрд $	2.76	2.76	2.91	3.25	3.58	5.03	3.96	3.73	4.53	4.51	4.66	4.51	5	2.22

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	4.58	2.09	1.3507	1.7452	7.34	8.76	8.76	0.8203
Short Term Investments		0.2235	0.1075	0.383	0.1864	0.0149	0.0084	0.0084
Total Receivables		3.68	3.83	8.12	9.6	1.73	4.15	4.15
Товарно материальные запасы		0.7126	0.6899	0.6976	1.28	0.1495	0.3355	0.3355
Амортизация, млрд			0.7085	0.7942	0.9672	1.1764	1.3912	1.3912
Total Current Assets		12.46	7.99	16.17	16.2	4.23	6.43	6.43
Чистые активы, млрд		12.62	8.09	16.38	16.41	4.28	4.28	4.3
Активы, млрд	98.03	124.96	140.29	155.95	154.42	29.32	29.32	43.11
Short Term Debt			20.24	24.98	28.48	3.21	5.34	5.34
Long Term Debt			50.7	53.22	60.81	12.25		12.22
Задолженность, млрд	60.83	82.11	95.16	110.16	108.57	19.8	19.8	29.71
Чистый долг, млрд		55.19	70.63	78	88.86	15.07	15.07	19.04
Долг, млрд	50.52	59.73	74.15	87.55	102.55	115.36	115.36	19.86

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.63	1.42	2.27	1.59	8.42		2.17		10.08	4.81		8.8	0.8203
Short Term Investments							0.1864		0.169	0.0149		0.0516	0.0084
Total Receivables						9.71	9.6	11.95	12.62	1.73	20.13	20.13	4.15
Товарно материальные запасы						1.3	1.28	1.29	1.36	0.1495	1.3299	1.3299	0.3355
Амортизация, млрд										0.5963		0.6377	0.7488
Total Current Assets						16.39	16.2	23.73	25.05	4.23	36.71	36.71	6.43
Чистые активы, млрд						16.6	16.41	24.03	25.37	4.28	154.01	154.01
Активы, млрд							154.42		174.49	29.32		222.27	43.11
Short Term Debt							28.48		28.89	3.21		25.23	5.34
Long Term Debt							60.81		73.78	12.25		93.21
Задолженность, млрд							108.57		125.5	19.8		147.77	29.71
Чистый долг, млрд							88.86		95.99	15.07		110.32	19.04
Долг, млрд	33.13	36.28	40.04	48.09	55.8		55.7		55.52	51.56		50.97	19.86

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				0.2	0.33	0.35	0.52	0.3	0.1	0.11	0.13	0.17	-0.07	-0.01	-0.01		0.0304
Цена акции ао	0.27	0.22	0.2	0.21	0.25	0.31	0.48	0.61	0.34	0.28	0.2	0.27	0.16	0.4576	0.3567	0.38	0.4
Число акций ао, млн									7957	9806	9806	9806	9806	9762	12370.15		12370.15
FCF/акцию										-4.73	-7.43	-7.15	-9.47	-0.9998	-0.174		-0.174

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.12	0.03	0.13	0.06	0.16	-0.22	0.09	0.17	0.15
FCF/акцию							-0.026	-0.1315	-0.0659

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.42	13.73	13.73	16.87	8.67	2.79	3.68	4.26	5.31	-1.88	-1.96	-1.96		5.26	11.06
ROA, %	1.77	3.12	3.49	4.94	2.67	0.84	0.99	0.97	1.14	-0.39	1.27	1.27		1.0242	1.32
ROIC, %	4.37	5.77	7.28	8.48	5.34	3.03	3.31	3.61	3.45	1.64				1.64	13.11
ROS, %		26.31	30.46	35.38	27.07	15.4	18.15	21.56	24.55	24.55	-3.47	6.06	6.01	6.01	23.33
ROCE, %							4.42	5.71	6.19	3.37	3.42	2.45		2.45	1.67
Рентаб EBITDA, %		34.11	34.65	47.15	38.28	25.26	25.8	27.31	32.37	23.79	9.41	9.41		34.92	24.62
Чистая рентаб, %	18.4	23.8	28.9	35	25.9	15.6	17.2	20.3	21.7	11.6	-3.12	-3.12		6.01	23.32
Operation Margin, %		26.31	30.46	35.38	27.07	15.63	17.2	20.3	21.74	21.74		12.44	12.71	12.71	23.42
Чистая процентная маржа, %	6.75	12.16	13.53	20.54	12.54	3.98	4.74	4.63	5.95	-1.87				-1.87	23.20

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			1.1726	1.2852	1.7117	1.2744	11.06
ROA, %			0.8597	0.2235	1.5846	0.368	1.32
ROCE, %		-0.0127	1.5253	0.8353	1.9696	0.5814	1.67
Рентаб EBITDA, %	42.51	15.5	36	87.31	38.31	28.5	24.62
Чистая рентаб, %				7.26	7.88	4.27	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.6	0.7	1.1	1.6	0.9	0.8	0.6	0.1	0.06	1.02	0.86	0.68		0.7507	22.32
P/BV	0.6	0.8	1.1	1.1	0.7	0.7	0.5	0.09	0.05	1.08	1.09	0.87		0.3509	10.45
P/E	7.9	6.3	8.7	8.1	5.5	16	12.5	2.06	0.92	18.45	11.37	12.49		12.49	60.14
P/FCF		-2.7	6	3.05	-1.16	-0.53	-0.27	-0.26	-0.15	-0.29		-2.78	-2.18	-2.18	0.80
E/P		100.34	78.08	90.25	82.79	33.89	60.28	48.51	108.87	54.44		0.0771	0.0803	0.0803	0.13
EV/EBITDA		12.52	5.75	3.58	4.36	5.29	7.62	7.17	6.5	1.5	2	1.88		10.86	-378.81
EV/S												3.19	3.79	3.79
Debt/EBITDA								7.14	6.95	9.84	8.58	55.31	9.07	9.07	-477.62
Netdebt/Ebitda		12.17	5.25	3.1	3.97	4.83	7.32	6.83	6.33	6.33		7.04	8.69	8.69	-457.70
Debt/Ratio		0.7	0.67	0.6	0.62	0.62	0.66	0.68	0.71	0.71		4.04	0.4607	0.4607	0.13
Debt/Equity		2.9	2.49	1.9	2.08	2.04	2.74	3.14	3.3	3.3		27.14	4.62	4.62	7.79
Debt/Net Income												322.58	52.76	52.76	37.57
Бета										0.72	0.7	0.5535	0.6204	0.6204	0.90
Индекс Альтмана		0.39	0.43	0.53	0.35	0.21	0.25	0.21	0.2	0.5446	0.4844	7.21	0.5444	0.5444	416.63

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		1.7247	1.1999	0.6595		22.32
P/BV	0.0668	0.102	0.4496	0.0598		10.45
P/E		44.69	16.53	8.74		60.14
EV/EBITDA			28.69	10.23		-378.81
Debt/EBITDA			23.83	13.28	21.96	-477.62

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											0.7743	1.05	1.15	1.14	0.0958	0.1959
Дивиденд	0.079	0.08	0.054	0.0066	0.0069	0.0071	0.0147	0.15	0.16	0.22	0.15	0.0128	0.0165	0.0184	0.13	0.01	0.016	0.0186	0.016
Див доход, ао, %				3.3	3.14	2.68	3.59	38.94	32.6	76.94	61.19	5.82	6.11	11.5	48.62	1.72	4.21		4.21	5.99
Дивиденды / прибыль, %								44	32.5	52.5	130.5	73.92	84.03	74.46	70.93	70.93	52.05		52.05	1480.52

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.5759	0.2487	0.2459	0.2449	0.2586	0.6924	0.6924	0.6924	0.6924	0.009
Дивиденды / прибыль, %							2.5		82.44	6.62	1480.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.12	0.1439	0.2988	0.1119	0.0213			0.021
Расходы на обслуживание долга	2.31	3.39	3.9	4.27	4.07	0.6368		0.6368
Всего задолженность	29.72	35.54	43.28
Персонал, чел				10413	10413	10829	14254

Investing Port

OTC: CPWIF - China Power International Development Limited

Отчетность China Power International Development Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное