1. Резюме
Плюсы
- Цена (9.73 $) меньше справедливой цены (15.6 $)
- Дивиденды (11.14%) больше среднего по сектору (10.5%).
- Доходность акции за последний год (-3.92%) выше чем средняя по сектору (-65.03%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.46%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.63%)
Минусы
- Текущий уровень задолженности 33.24% увеличился за 5 лет c 3.3%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 часов назад 3 Stocks Estimated To Be Undervalued In August 2024
![3 Stocks Estimated To Be Undervalued In August 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ykEjLsHBIA1qgXLAe2PHZg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/064d0b7911046f8efd85160776a9b33b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-estimated-...
источник:
17 Августа 21:45 Endesa SA's Dividend Analysis
![Endesa SA's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DtSAUij3foNx43Jkr43Euw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/6316e3f9bc246797251045b09a2a4cb4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/endesa-sas-dividend...
источник:
10 Августа 22:20 3 Stocks That May Be Undervalued By Up To 45.8%
![3 Stocks That May Be Undervalued By Up To 45.8%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jnQyFVQHRe5tFRWoCe3VOQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4d522452d0da08d8412701a84270533b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-may-underv...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Endesa, S.A. | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -64.4% | 1.4% |
90 дней | -1.5% | -63.6% | 5.9% |
1 год | -3.9% | -65% | 27.7% |
ELEZY vs Сектор: Endesa, S.A. превзошел сектор "Utilities" на 61.11% за последний год.
ELEZY vs Рынок: Endesa, S.A. значительно отстал от рынка на -31.67% за последний год.
Стабильная цена: ELEZY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ELEZY с недельной волатильностью в -0.0754% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (9.73 $) ниже справедливой (15.6 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (9.73 $) ниже справедливой на 60.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.7) ниже чем у сектора в целом (22.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.7) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5127) ниже чем у сектора в целом (1.8524).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5127) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4056) ниже чем у сектора в целом (5.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4056) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.06) ниже чем у сектора в целом (14.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.06) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 74.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (74.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-40.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.46%) выже чем у сектора в целом (9.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.46%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6998%) ниже чем у сектора в целом (2.02%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6998%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.91%) выже чем у сектора в целом (8.6%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.91%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.14% выше средней по сектору '10.5%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (226.15%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке