1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.04%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-8.14%) выше чем средняя по сектору (-61.33%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.46%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.84%)
Минусы
- Цена (9.73 $) выше справедливой оценки (7.28 $)
- Текущий уровень задолженности 33.26% увеличился за 5 лет c 3.3%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 21:27 Endesa SA's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/endesa-sas-dividend...
источник:
21 Марта 06:06 Европейские акции закрылись без выраженных изменений
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Endesa, S.A. | Utilities | Индекс | |
7 дней | 2.9% | -6.8% | 1.5% |
90 дней | 5.9% | -61.9% | 8% |
1 год | -8.1% | -61.3% | 33% |
ELEZY vs Сектор: Endesa, S.A. превзошел сектор "Utilities" на 53.19% за последний год.
ELEZY vs Рынок: Endesa, S.A. значительно отстал от рынка на -41.15% за последний год.
Стабильная цена: ELEZY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ELEZY с недельной волатильностью в -0.1565% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.73 $) выше справедливой (7.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.73 $) выше справедливой на 25.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.86) ниже чем у сектора в целом (28.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.86) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5303) ниже чем у сектора в целом (2.58).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5303) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4103) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4103) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.08) ниже чем у сектора в целом (19.48).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.08) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 73.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (7.74%) ниже средней доходности за 5 лет (73.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.74%) превышает доходность по сектору (-233.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.46%) выже чем у сектора в целом (7.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.46%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6998%) ниже чем у сектора в целом (3.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6998%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.91%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.91%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.04% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (226.15%) находятся на не комфортном уровне.