OTC: ELEZY - Endesa, S.A.

Доходность за полгода: +4.74%
Сектор: Utilities

Endesa, S.A.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 13.78 21.18 -34.94% 23.07 -40.26%
P/S 0.4079 4.96 -91.78%
P/BV 1.52 1.69 -10.12%
P/FCF 30.5 4.22 621.83%
Ev/Ebitda 3.07 13.49 -77.27%
Ev/S 0.827 6.51 -87.29%
Ev/FCF 32.81 -4.19 -882.4%
E/P 0.0385 1.74 -97.79%
IP Value Score
8/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 26.97 30.93 -12.8% 19.53 38.1%
ROE 11.69 7.04 66.04%
ROA 1.99 2.48 -19.89%
ROIC 10.91 7.86 38.82%
ROS 2.96 27.3 -89.16%
ROCE 73.53 33.89 116.95%
IP Profitability Score
4.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.73 3.58 -51.62% 1.66 4.61%
Nеt Debt/Ebitda 1.56 3.65 -57.43%
Debt/Ratio 0.3136 0.2981 5.21%
Debt/Equity 0.5965 3.98 -85%
Debt/Net Income 15.78 17.77 -11.21%
IP Debt Score
6.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 8.41 7.93 6.01% 7.52 11.89%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.31 -100%
DSI 0.8571 0.8341 2.77%
Средний рост дивидендов -21.85 -37.08 -41.08%
Средний процент за 5 лет 7.52 10.08 -25.47%
Средний процент для выплат 110.65 90.73 21.95%
Разница со средней разницей по сектору 0.4765
IP Dividend Score
5.71/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 42.38 727.13 -94.17%
Импульс роста Ebitda 5 лет 42.75 1127.67 -96.21%
Импульс роста Net Income 5 лет 374.5 1687.36 -77.81%
Импульс роста FCF 5 лет -49.18 -10537.07 -99.53%
Импульс роста EPS 5 лет 858.25 3196.82 -73.15%
IP Growth Score
6.4/10
IP Score
6.28/10

Похожие компании

Engie Brasil Energia S.A.

Rubis

Naturgy Energy Group, S.A.

ENGIE SA