1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (220.93%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).
Минусы
- Цена (1.38 $) выше справедливой оценки (1.2329 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 97.23% увеличился за 5 лет c 2.48%.
- Текущая эффективность компании (ROE=24.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 14:52 US Approves Freddie Mac Pilot Program to Buy Second Mortgages
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-approves-freddie...
источник:
29 Июнь 14:43 Prospective Homebuyers Get Little Respite As Mortgage Rates Expected To Plateau, Freddie Mac Predicts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prospective-homebuy...
источник:
29 Июнь 14:37 1.5 Million New Homes Needed To Meet Demand, Says Freddie Mac, But There's A Catch
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-5-million-homes-n...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Freddie Mac | Financials | Индекс | |
7 дней | 11.3% | -0.5% | 2.2% |
90 дней | -14.8% | -5.3% | -5.2% |
1 год | 220.9% | -1% | 15.3% |
FMCC vs Сектор: Freddie Mac превзошел сектор "Financials" на 221.98% за последний год.
FMCC vs Рынок: Freddie Mac превзошел рынок на 205.68% за последний год.
Стабильная цена: FMCC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FMCC с недельной волатильностью в 4.25% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.38 $) выше справедливой (1.2329 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.38 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0557) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0557) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0123) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0123) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0276) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0276) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.87%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.87%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3248%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3248%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.