OTC: FMCC - Freddie Mac

Доходность за полгода: +112.5%
Сектор: Financials

Отчетность Freddie Mac

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																				3.43	5.76	0.5201	0.2997		0.3779
Выручка, млрд $	29.97	36.17	46.26	36.86	32.71	35.19	43.04	42.76	12.55	38.18	98.75	10.04	13.27	24.28	14.37	11.59	15.09	20.69	15.57	13.37	15.21	21.95	19.42	1.843	21.23
Чистая прибыль, млрд $	2.55	4.15	10.09	4.82	2.94	2.13	2.21					-5.27	10.98	48.67	7.69	6.38	7.82	5.63	9.24	7.21	0.04	12.11	0.342	7.52	10.54
EV, млрд $																			2 038.48	2 176.33	2 530	2 720	3 149.82	3 162.76	3 209.6
EBIT, млрд $																			11.47	-2.8	-3.54	-2.38	-6.4	-9.05	-6.4
EBITDA, млрд $														29.99	14.52	14.6	8.58	14.22	16.76
FCF, млрд $												10.32	8.47	18.53	8.89	-0.934	4.86	5.46	0.674	12.2	0.907	16.35	8.07	11.61	5.46
Операционный денежный поток, млрд $																		4.22	0.674	12.2	0.907	16.35	8.07	11.61	5.46
Баланс стоимость, млрд $																		-83.26	-78.26	-74.19	-67.1	-54.99	-48.74	-43.67	47.72
Операционная прибыль, млрд $	28.69	35.11	44.24	34.91	29.94	33.19	40.05	33.06		1.457	78.02	75.16	76.67	26.13	11.86	9.52	11.85	12.3	11.14	9.02	-3.54	-2.38	-2.74	-9.05	-6.4
Операционные расходы, млрд $														2.09	3.09	4.74	4.04	4.31	4.83	5.78	7.43	6.75	6.76	10.89	9.66

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	19.76	18.04	19.58	16.45	15.67	16.99	13.38	16.17	15.65	17.04	16.54	18.85	0.627	24.71	25.93	25.76	5.69	5.37
Чистая прибыль, млрд $	1.71	2.59	0.17	1.78	2.46	2.91	2.77	3.68	2.92	2.74	3.8	2.45	1.313	1.76	2	2.94	2.69	2.91
EV, млрд $											3 056.23	3 096.52	3 142.66	3 149.82	3 162.74	3 192.91	3 204.89	3 209.6
EBIT, млрд $											0.647	-1.682	-2.99	-2.37	-2	-0.851
FCF, млрд $			2.79	-2.36	5.81	-5.33	10.38	5.69	1.25	-0.965	3.75	4.03	4.41	-0.268	3.44	1.571	0.726	1.883
Операционный денежный поток, млрд $								5.69	1.248	-0.965	3.75	4.03	4.41	-0.268	3.44	1.571	0.726	1.883
Баланс стоимость, млрд $								-60.66	-57.74	-54.99	-51.2	-48.74	-47.43	-45.67	-43.67	41.96	44.66	47.72
Операционная прибыль, млрд $	-2.21	8.79	2.79	-2.36	5.81	-5.33	10.38	5.69	1.25	-0.965	3.75	4.03	-2.99	-0.268	3.44	1.57
Операционные расходы, млрд $								1.229	1.601	1.738	1.095	2.33	3.62	2.62	2.33	1.667
CAPEX, млрд $												0	0	0	0	0

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	6.85	7.27	5.19	154.09	119.13	119.63	5.04	5.04
Short Term Investments		33.56	26.17	164.83	124.22	126	145.75	4.89
Total Receivables		1 896.34	2 004.19	7.75	7.47	8.53	9.93	9.93
Total Current Assets		2 015.89	2 153.19	172.58	131.69	134.53	145.75	134.53
Чистые активы, млрд	-0.312	4.48	9.12	16.41	28.03	34.1	39.07	134.53
Активы, млрд	2 049.78	2 063.06	2 203.62	2 627.42	3 025.59	3 145.58	3 224.98	3 280.98
Short Term Debt		51.08	110.88	4.96		7.71	8.68	5.98
Long Term Debt		2 045.53	2 179.9	2 593.5	2 980.19	3 145.83	3 167.51	3 208.19
Задолженность, млрд	2 050.09	2 058.58	2 194.5	2 611	2 997.55	3 111.48	3 185.91	3 233.25
Чистый долг, млрд	2 027.78	2 037.68	2 174.34	2 586.04	2 971.73	3 096.22	3 162.48	3 209.13
Долг, млрд	73.07	51.08	110.88	4.96	2 980	3 150		3 190

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	8.71	5.19	24.32	7.61	8.07	23.89	100.98	11.17	9.48	10.15	10.53	5.26	4.92	6.36	5.87	5.51	4.7	5.04
Short Term Investments											122.86	135.43	140.91	126	145.75	154.02	5.4	4.89
Total Receivables											7.68	2 962.4	8.2	8.53	8.66	9.08	9.53	9.93
Total Current Assets											122.86	135.43	140.91	134.53	145.75	154.02	3 239.26
Чистые активы, млрд								22.4	25.31	28.03	31.71	34.1	35.23	37.02	39.07
Активы, млрд								2 842.14	2 937.98	3 025.59	3 108.85	3 145.58	3 190.66	3 208.33	3 224.98	3 250.96	3 271.64	3 280.98
Short Term Debt											3.3	3.11	11.9	7.71	8.68	11.33	4.91	5.98
Long Term Debt											3 059.13	3 093.18	3 137.22	3 145.83	3 167.51	3 189.09	3 204.3	3 208.19
Задолженность, млрд								2 819.74	2 912.67	2 997.55	3 077.14	3 111.48	3 155.43	3 171.32	3 185.91	3 209	3 226.98	3 233.25
Чистый долг, млрд								2 795.54	2 886.82	2 971.73	3 055.7	3 096.22	3 142.3	3 149.56	3 162.48	3 192.63	3 204.5	3 209.13

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																											-3.63	-0.64	-1.09	-0.72	-0.01	0.03	-1	1.12	-0.18	0.011	0.15	0.11	11.57		16.21
Цена акции ао	2.72	5.29	3.81	16	6.92	3.02	8.88	11.44	12.28	12.81	19.38	24.91	42.81	60.31	48.88	59.75	69.52	62.02	55.35	69.74	62.9	57.21	67.84	34.42	0.7	1.51	0.31	0.21	0.26	2.9	2.06	1.62	3.74	2.52	1.06	1.78	2.33	0.46	0.4335	1.05	1.36
Число акций ао, млн																																	3234	3234	3234	3234	3234	3234	650.06		650.06
FCF/акцию																																	8.4	1.0368	18.76	1.3953	25.16	12.41	17.86		8.41

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.04	0.04	-0.06	-0.05	0.12	0.12	0.02	4.49	0.01	0.04	0.02	2.02	-0.01	-0.02	0.02	4.13	4.48
FCF/акцию							8.75	1.9198	-1.4845	5.77	6.21	6.78	-0.4123	5.28	2.42	1.1168	2.9

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	17.17	26.98	32.21	15.3	9.35	7.83	7.81					124.41	379.18	290.08	216.87	153.99	236.2	443.46	106.1	57.38	54.49	28.68	19.78		24.87	11.06
ROA, %	0.55	0.67	1.34	0.6	0.37	0.26	0.27				-0.53	-0.1	-0.18	-0.12	0.32	0.39	-0.16	0.18	-0.03	0.3	0.02	0.3	0.2339		0.3248	1.32
ROIC, %	7.99	7.38	6.7	5.08	4.95	5.87							202.4	256.04	157.13	0.41	0.21	0.45	0.35	-0.11	-0.11					13.11
ROS, %	11.79	17.42	32.4	19.46	11.79	7.54	5.02					11.7	92.6	79.33	66.76	77.13	81.36	73.72	-19.88	-91.1	-91.1	1.89	286.2	49.65	49.65	23.33
ROCE, %																		0.5723	-0.1336	-0.1351	-0.0789	-0.2	-0.2812		-0.2	1.67
Рентаб EBITDA, %													106.29	97.11	102.4	56.84	68.72	107.65		48.17	66.11	59.74			55.42	24.62
Чистая рентаб, %	8.5	11.46	21.81	13.06	8.98	6.05	5.14					13.6	172.49	51.43	44.73	51.79	27.18	59.33	51.24	60.69	52.67	48.02	408.25		49.64	23.32
Operation Margin, %	95.75	97.06	95.64	94.7	91.53	94.31	93.05	77.32	3.82	79.01	84.99	94.94	92.6	79.33	66.76	78.53	59.45	71.55	64.09	-91.1	-91.1		-196.32	-30.15	-30.15	23.42
Чистая процентная маржа, %											-117.18	-15.63	-14.54	-16.26	-0.2	0.64	-15.68	23.21	-4.29	0.22	2.23				0.98	23.20

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	22.29	15.12	12.37	15.04	8.66	4.23	5.28	5.63	7.89	6.8	6.94	11.06
ROA, %	0.1318	0.101	0.092	0.1238	0.0784	0.0414	0.0551	0.062	0.0909	0.0823	0.0889	1.32
ROCE, %				0.0218	-0.0552	-0.0962	-0.0751	-0.0628	-0.0265			1.67
Чистая рентаб, %	334.76	352.11	339.18	218.03	380.31	209.41	719.59	611.96	360.78	47.19	54.23	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.25	1	0.71	0.9	1.31	1.11	0.97	0.51	0.04	0.03			0.1	0.5	0.3	0.6	1.2	0.3	0.2	0.8	0.08	0.1	0.07	0.1593		0.0224	22.32
P/BV	2.53	2.35	1.06	1.06	1.37	1.43	1.47	0.81		0.22			0.02	0.15	0.51	0.36	0.48	-5.25	0.15	0.21	0.09	0.03	0.0068	0.0073		0.0099	10.45
P/E	14.75	8.71	3.28	6.92	14.6	18.29	18.86						0.02	0.04	0.17	0.17	93.5	126.6	3.2	0.2757	161.82	3.2	4.19	0.039		0.045	60.14
P/FCF	2.58	2.03	1.95	7.43	0.83	6.35	4.52			0.74	0.02	0.01	0.02	0.1	0.15	-1.13	0.55	0.39	1.02	0.16	1.67	0.6		0.0317	0.0692	0.0692	0.80
E/P	6.78	11.48	30.51	14.46	6.85	5.47	5.3						6423.51	2581.62	574.26	605.45	321.44	343.38	1340.23	369.45	483.68	1342.11		24.69	27.89	27.89	0.13
EV/EBITDA														-0.72	131.91	133.86	232.26	142.73	121.65								-378.81
EV/S																								966.2	151.18	151.18
Debt/EBITDA																								0	0	0	-477.62
Netdebt/Ebitda														-0.78	131.82	133.79	231.97	142.61	121.61					0	0	0	-457.70
Debt/Ratio	0.97	0.98	0.96	0.96	0.96	0.97	0.96	0.97	1.04	0.99	1	1	1	0.99	1	1	1	1	1	1	0.99	0.99		0.9943	0.9723	0.9723	0.13
Debt/Equity	29.96	39.16	22.94	24.46	24.27	28.62	27.71	28.72		195.75			224.43	152.18	732.89	674.53	397.69	-6570.79	459.81	240.57	159.08	159.08		23.71	23.71	23.71	7.79
Debt/Net Income																								341.91	302.66	302.66	37.57
Бета																					2.53	2.11	2.1	3.39	11.04	11.04	0.90
Индекс Альтмана														0.12	0.07	0.09	1.07	1.1	1.11	1.07	0.04	0.0097	0.0148	0.0309	0.0363	0.0363	416.63

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1559	0.1081	0.1234	0.1147	0.0678	0.0884	0.0878	0.1623	0.1388	0.0551	0.0389	22.32
P/BV				0.0168	0.0088	0.0101	0.0068	0.0067	0.0067	0.0087	0.0099	10.45
P/E	0.0753	0.0434	0.0446	0.0391	0.0229	0.0328	0.0307	0.0397	0.0349	0.0416	0.045	60.14

Дивиденды

Отчетность Годовая

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																10.95	4.15	3.14
Дивиденд					0.0333	0.0333	0.0417	0.0475	0.055	0.065	0.075	0.0875	0.1	0.12	0.15	0.17	0.2	0.22	0.26	0.3	0.47	0.5	0.25	0.25
Див доход, ао, %	0	0	0	0	1.4443	3.95	2.02	1.6105	1.7303	1.9512	1.4968	1.1816	0.9051	0.7627	1.1662	1.1046	1.1637	1.492	1.8067	1.6633	2.15	2.81	5.7	87.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5.99
Дивиденды / прибыль, %																																	194.58	44.88	43.55	0	0	0		0	1480.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	67.81	70.05	72.9	62.34	61.53	70.14	90.71		105.36
Расходы на обслуживание долга		61.05	49.57	42.63	43.95	18.04	9.4		86.82
Персонал, чел					6905	7284	7799	8004

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	15.23	15.79	16.6	17.74	20.01	21.89	23.82	24.99	25.76	26.8	27.82
Расходы на обслуживание долга	4.77	4.42	4.76	4.1	4.76	4.55	4.59	4.5	4.52	22.05	23.05

Investing Port

OTC: FMCC - Freddie Mac

Отчетность Freddie Mac

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное