1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.19%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-54.81%) выше чем средняя по сектору (-99.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
Минусы
- Цена (0.47 $) выше справедливой оценки (0.4199 $)
- Текущий уровень задолженности 30.75% увеличился за 5 лет c 12.11%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 21:19 Guangdong Investment Ltd (GGDVF): A Deep Dive into Its Dividend Performance and Sustainability
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/guangdong-investmen...
источник:
6 Апреля 21:08 Guangdong Investment: Diversification of Business Operations and Increased Holdings by Parent Company Reflect Confidence in Company's Future Prospects
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/guangdong-investmen...
источник:
21 Марта 20:13 Китайские банки подкинули проблем
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Guangdong Investment Limited | Utilities | Индекс | |
7 дней | 0% | -99.9% | -0.2% |
90 дней | -36.3% | -100% | 6.7% |
1 год | -54.8% | -99.9% | 35.9% |
GGDVF vs Сектор: Guangdong Investment Limited превзошел сектор "Utilities" на 45.14% за последний год.
GGDVF vs Рынок: Guangdong Investment Limited значительно отстал от рынка на -90.72% за последний год.
Стабильная цена: GGDVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GGDVF с недельной волатильностью в -1.054% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.47 $) выше справедливой (0.4199 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.47 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.1743) ниже чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.1743) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0094) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0094) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0225) ниже чем у сектора в целом (3.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0225) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.43) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.43) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-33.19%) ниже средней доходности за 5 лет (-7.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-33.19%) превышает доходность по сектору (-165.82%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.19%) выже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.19%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.98%) выже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.98%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.31%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.31%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.19% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.06%) находятся на комфортном уровне.