Guangdong Investment Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.63 | 21.17 | -49.8% | 5.86 | +81.26% |
| P/S |
|
1.37 | 4.96 | -72.36% |
|
|
| P/BV |
|
0.5718 | 1.68 | -65.96% |
|
|
| P/FCF |
|
0.5154 | 3.1 | -83.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.11 | 13.42 | -47.01% |
|
|
| Ev/S |
|
2.61 | 6.54 | -60.11% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.36 | -6.37 | -199.77% |
|
|
| E/P |
|
0.6098 | 1.76 | -65.37% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
36.7 | 31.76 | 15.53% | 42.86 | -14.38% |
| ROE |
|
7.47 | 9.93 | -24.76% |
|
|
| ROA |
|
2.23 | 2.99 | -25.52% |
|
|
| ROIC |
|
7.31 | 7.86 | -6.99% |
|
|
| ROS |
|
12.9 | 28.05 | -54.02% |
|
|
| ROCE |
|
11.02 | 34.25 | -67.82% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.78 | 3.84 | 24.56% | 3.55 | +34.67% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.37 | 3.55 | -4.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3035 | 0.3072 | -1.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.33 | 3.98 | 59.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.6 | 18.35 | -25.84% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.4 | 5.87 | 25.97% | 19.41 | -61.88% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.25 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8385 | 2.22% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-94.03 | -376.25 | -75.01% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
19.41 | 10.1 | 92.21% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
52.69 | 90.73 | -41.93% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.53 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
44.99 | 522.44 | -91.39% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-10.27 | 799.24 | -101.28% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-38.11 | 1241.94 | -103.07% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
66.52 | -7942.08 | -100.84% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-37.98 | 3196.8 | -101.19% |
IP Score
5.08/10
