OTC: GGDVF - Guangdong Investment Limited

Доходность за полгода: +51.06%
Сектор: Utilities

Отчетность Guangdong Investment Limited

Капитализация

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд HK$
6.76 8.52 8.32 8.99 10.45 13.31 11.24 9.88 7.13 5.68 5.12
Выручка, млрд HK$
8.43 9.17 10.46 12.17 13.36 16.69 23.17 29.72 23.2 24.2 24.2
Чистая прибыль, млрд HK$
4.4 3.91 4.21 5.69 5.02 5.04 4.51 4.7 4.76 3.12 3.12
EV, млрд HK$
4.78 7.76 6.95 7.16 11.67 9.14 12.13 29.11 87.01 63.13 63.13
EBIT, млрд HK$
6.06 5.22 5.8 7.67 7.01 7.81 8.42 9 8.1 6.4 6.4
EBITDA, млрд HK$
7.12 6.33 7.15 9.14 8.52 9.34 10.03 10.89 10.17 8.88 8.88
Баланс стоимость, млрд HK$
30.27 31.47 32.22 40.21 40.37 41.16 44.23 46.21 43.33 41.8 41.8
FCF, млрд HK$
4.88 3.97 5.54 4.48 5.62 5.97 2.55 -5.8 -2.16 9.93 9.93
Операционный денежный поток, млрд HK$
5.18 5.43 6.1 5.07 6.33 6.64 3.41 -4.94 -1.4 10.71 10.71
Операционная прибыль, млрд HK$
4.98 5.42 5.81 7.67 7.01 7.81 8.42 9 8.1 6.4 6.4
Операционные расходы, млрд HK$
1.26 1.54 1.62 1.81 2.1 2.13 2.44 3.64 3.16 3.68 3.68
Чист. проц. доходы, млрд HK$
0.2301 0.3309 0.3656 0.2743 0.1529 -0.1942 -0.6015 -0.9186 0.0476
CAPEX, млрд HK$
0.3058 1.46 0.5603 0.5939 0.7047 0.6743 0.8594 0.8571 0.7652 0.7771 0.7771


Бухгалтерский баланс

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд HK$
7 9.3 7.19 7.57 7.65 12.35 10.37 9.6 8.94 13.08 13.08
Short Term Investments HK$
8.21 6.23 7.62 8.09 9 3.4 -32.59 -41.06 0.1236 1.2 1.2
Long term investments HK$
1.7 1.66 1.89 1.72 3.69 3.69 4.15
Total Receivables HK$
0.3348 0.4783 0.5643 0.695 0.727 1.22 2.36 4.13 6.35 5.84 5.84
Total Current Assets HK$
16.01 16.49 15.88 23.38 29.62 26.02 27.35 51.16 52.22 55.28 55.28
Чистые активы, млрд HK$
3.65 7.08 6.69 7.48 7.02 7.43 8.29 8.92 8.18 6.68 6.71
Активы, млрд HK$
47.62 54.11 52.13 66.54 73.18 76.42 89.6 130.03 133.51 139.97 139.97
Short Term Debt HK$
1.89 0.5562 1.01 5.18 1.57 1.46 5.75 7.02 10.12 15.3 15.3
Long Term Debt HK$
3.14 7.98 4.81 0.5672 7.3 6.72 5.51 21.81 30.69 27.18 27.18
Задолженность, млрд HK$
11.95 16.84 13.89 17.38 23.72 25.73 33.64 68.13 75.01 81.94 81.94
Чистый долг, млрд HK$
-2.8 -1.47 -1.37 -1.82 1.22 -3.54 1.36 20.17 32.44 29.95 29.95
Долг, млрд HK$
5.03 8.54 5.82 5.74 8.86 8.18 11.26 28.83 40.81 42.48 42.48
Расходы на обслуживание долга HK$
0.0794 0.1361 0.1296 0.1106 0.15 0.2897 0.2919 0.5437 0.8605 1.29 1.29
Interest income HK$
0.3597 0.4415 0.5156 0.564 0.4448 0.3495 0.2589 0.3707
Goodwill HK$
0.2661 0.3075 0.3035 0.3012 0.3036 0.3019 0.5742 0.5941 0.805 0.8412 0.8517
Амортизация, млрд HK$
1.07 1.12 1.35 1.47 1.52 1.53 1.61 1.89 2.07 2.49 2.49
Себестоимость, млрд HK$
2.78 3.03 3.58 4.98 5.7 7.93 13.79 18.08 13.37 14.12 14.12
Товарно материальные запасы HK$
0.0945 0.1431 0.1262 6.34 11.07 10.8 10.7 35.15 35.72 33.18 33.18


Акция

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.7 0.62 0.67 0.88 0.77 0.77 0.3735 0.72 0.7286 0.4775 0.4775
Цена акции ао 1.45 1.24 1.33 1.9 2.03 1.78 1.32 1.07 0.65 0.71 0.71
Число акций ао, млн 6240.28 6255.05 6264.93 6537.82 6537.82 6537.82 6537.82 6537.82 6537.82 6537.82 6537.82
FCF/акцию 0.7818 0.6351 0.884 0.6849 0.86 0.9124 0.3906 -0.8866 -0.331 1.52 1.52


Эффективность

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 14.53 12.41 13.07 14.14 12.42 12.26 10.2 10.16 10.99 7.47 7.47 0.47
ROA, % 9.23 7.22 8.08 8.54 6.85 6.6 5.03 3.61 3.57 2.23 2.23 0.95
ROIC, % 16.7 14.45 17 18.7 16.83 17.49 14.98 11.44 10.43 8.46 7.31 5.54
ROS, % 42.58 40.25 46.72 37.53 30.22 19.46 15.81 20.54 12.9 12.9 12.9 2.76
ROCE, % 16.99 14 15.17 15.6 14.16 15.4 15.04 14.54 13.85 11.02 11.02 20.20
Рентаб EBITDA, % 84.55 69.05 68.3 75.11 63.77 55.95 43.26 36.65 43.84 36.7 36.7 20.10
Чистая рентаб, % 52.18 42.58 40.25 46.72 37.53 30.22 19.46 15.81 20.54 12.9 12.9 2.76
Operation Margin, % 59.06 55.53 63.01 52.42 46.78 36.32 30.29 34.94 26.43 26.43 26.43 11.15
Чистая процентная маржа, % 44.13 55.4 52.18 42.58 40.25 46.72 37.53 30.22 19.46 15.81 15.81 6.94
Доходность FCF, % 84.97 72.2 46.62 66.56 49.83 53.79 44.83 22.72 -58.68 -30.34 174.92


Коэффициенты

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
1.54 2.18 1.98 1.58 2.08 2.64 2.49 2.1 11.46 10.63 10.63 25.11
P/BV
0.2232 0.2708 0.2582 0.2234 0.2589 0.3233 0.2541 0.2138 0.9327 0.5718 0.5718 2.17
P/S
0.8019 0.9291 0.7952 0.7384 0.7821 0.7972 0.485 0.3324 2.35 1.37 1.37 1.91
P/FCF
2.15 1.5 2.01 1.86 2.23 4.4 -1.7 -3.3 0.5717 0.5154 0.5154 25.09
E/P
0.4583 0.5062 0.6327 0.4798 0.3791 0.4013 0.4755 0.6678 0.5498 0.6098 0.6098 -0.03
EV/EBITDA
0.671 1.23 0.9722 0.7838 1.37 0.9788 1.21 2.67 8.56 7.11 7.11 4.84
EV/Ebit
9.87 9.87
EV/S
0.8465 0.664 0.5887 0.8733 0.5476 0.5234 0.9797 3.75 2.61 2.61 2.61 2.77
EV/FCF
1.95 1.25 1.6 2.08 1.53 4.75 -5.02 -40.21 6.36 6.36 6.36 73.64
Debt/EBITDA
1.35 0.8146 0.6284 1.04 0.876 1.12 2.65 4.01 4.78 4.78 4.78 -0.54
Netdebt/Ebitda
-0.2315 -0.192 -0.1993 0.143 -0.3787 0.136 1.85 3.19 3.37 3.37 3.37 -0.26
Debt/Ratio
0.1578 0.1117 0.0863 0.1211 0.107 0.1256 0.2217 0.3057 0.3035 0.3035 0.3035 0.35
Debt/Equity
0.2713 0.1807 0.1428 0.2196 0.1988 0.2545 0.6239 0.9419 1.02 6.33 6.33 1.43
Debt/Net Income
2.19 1.38 1.01 1.77 1.62 2.5 6.14 8.57 13.6 13.6 13.6 12.07
Бета
0.51 -0.6303 3.08 3.08 1.10
Индекс Альтмана
-2.05 -1.97 -1.55 4.29 -0.3384 4.5 0.9121 0.6905 14.51 2.1 2.1 1.68


Дивиденды

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.25 1.5 1.88 2.26 2.91 3.27 3.58 3.8 3.89 4.01 4.01
Дивиденд
0.0387 0.0464 0.0571 0.5637 0.07 0.0751 0.0765 0.5032 0.0783 0.0465 0.0704
Див доход, ао, %
2.84 3.49 4.15 35.26 3.44 4.37 5.06 65.3 15.01 6.55 9.68 3.98
Дивиденды / прибыль, %
34.06 48.05 53.54 51.17 65.18 71.02 84.28 82.78 84.17 128.43 128.43 75.11


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Остальное

2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
7.59 7.55 16.39
Персонал, чел
10236 10236 11495