OTC: GGDVF - Guangdong Investment Limited

Доходность за полгода: -30.88%
Сектор: Utilities

Отчетность Guangdong Investment Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									12.42	13.27	11.64	6.87	6.7	5.12
Выручка, млрд $	7.16	7.74	7.99	8.43	9.17	10.46	12.17	13.36	16.69	23.17	29.72	25.34	25.34	24.15
Чистая прибыль, млрд $	2.99	3.41	4.43	4.4	3.91	4.21	5.69	5.02	5.04	4.51	4.7	4.67	4.67	3.12
EV, млрд $								13.77	8.21	14.1	27.71	10.67	10.52	30.43
EBIT, млрд $								5.6	6.55	6.89	7.98	1.0367	6.37	6.38
EBITDA, млрд $			7.11	7.17	6.36	7.23	9.2	8.56	9.3	10.1	10.89	8.43	8.43	8.86
FCF, млрд $	4.42	4.42	4.58	4.88	3.97	5.54	4.48	5.62	5.97	2.55	-5.8	-0.2769		-0.2771
Операционный денежный поток, млрд $								6.34	6.62	3.39	-4.93	-0.179		-0.1791
Баланс стоимость, млрд $								40.46	41.03	43.87	46.11	5.54	5.54	41.71
Операционная прибыль, млрд $	4.32	3.8	4.21	4.39	4.6	5.26	5.38	5.57	6.63	6.95	8	0.8532	6.37	6.38
Операционные расходы, млрд $			3.95	4.12	4.56	5.21	6.79	7.79	10.06	16.23	21.67	2.11	3.67	3.67
CAPEX, млрд $	0.37	0.126	0.141	0.306	1.457	0.56	0.594	0.705	0.674	0.859	0.857	0.0979		0.098

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	7.16	9.53	9.49	13.69	13.65		16.06		11.91		11.28	11.39	1.6376
Чистая прибыль, млрд $	2.97	2.68	2.69	2.95	3.16		2.32		3.39		2.13	2.53	0.076
EV, млрд $							27.71		36.19		10.46	30.48
EBIT, млрд $						4.34	0.5564	2.19	1.85	1.85	0.5626	1.7759	0.3286
EBITDA, млрд $	4.05	3.98	4.54	3.96	5.3		4.57		4.72		3.61	5.05	0.4903
FCF, млрд $	2.27	3.73	1.83	-0.4207	-2.47		-3.76		-6.5		3.09	2.92
Операционный денежный поток, млрд $											3.52	3.45
Баланс стоимость, млрд $							46.11		44.71		5.54	41.73	5.34
Операционная прибыль, млрд $	2.6	4.08	2.09	0.1555	-2.18		-3.2		-6.21		3.53	3.83	0.3286
Операционные расходы, млрд $											1.9807	1.6398	0.2603
CAPEX, млрд $	0.7499	0.7793	0.7887	0.8203	0.9338		0.9556		0.9685		1.1	0.5274

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	16.64	12.35	10.37	9.57	10.53	10.53	13.05
Short Term Investments	9	3.38	32.3	40.93	0.0158
Total Receivables	1.23	1.84	6.06	5.87	0.6743	5.82	5.83
Товарно материальные запасы	11.07	10.8	10.7	35.02	4.56	33.07	33.11
Амортизация, млрд	1.5194	1.524	1.5955	1.8847	0.2642	2.48	2.48
Total Current Assets	29.63	25.9	27.09	50.97	6.67	55.09	55.16
Чистые активы, млрд	29.68	25.94	27.13	51.05	6.68	6.68	6.71
Активы, млрд	73.18	76.42	89.6	129.74	17.08	17.08	139.66
Short Term Debt	1.57	1.58	5.64	6.9	1.28	15.25	15.27
Long Term Debt	7.3	6.69	5.46	21.73	3.92		3.93
Задолженность, млрд	23.72	25.73	33.64	67.97	9.6	9.6	81.76
Чистый долг, млрд	1.22	-3.52	0.8277	19.1	4.07	4.07	29.89
Долг, млрд	8.86	8.14	11.2	29.69	41.67	41.67	42.94

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	9.14	9.95	9.9	10.48	11.62	10.06	9.26	1.14	14.62	1.6696
Short Term Investments							1.8127	0.0158	0.9046
Total Receivables						5.87	7.03	0.6743	8.45	0.7457
Товарно материальные запасы						35.02	35.71	4.56	35.85	4.24
Амортизация, млрд								1.0953	1.2211	0.1617
Total Current Assets						50.97	53.84	6.67	59.55	7.06
Чистые активы, млрд						51.05	53.92	6.68	11.09
Активы, млрд						129.74	134.74	17.08	143.69	17.86
Short Term Debt						6.9	7.09	1.28	11.69	1.9528
Long Term Debt						21.73	32.65	3.92	32.72
Задолженность, млрд						67.97	74.52	9.6	85.29	10.46
Чистый долг, млрд						19.1	29.23	4.07	29.79	3.82
Долг, млрд	12.02	10.64	14.77	19.77	28.16	37.24	32.78	35.67	44.94	5.49

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.48	0.55	0.71	0.7	0.62	0.67	0.88	0.77	0.77	0.69	0.72	0.1	0.1		0.4765
Цена акции ао			0.88	0.98	1.26	1.45	1.24	1.33	1.9	2.03	1.78	1.032	1.1	0.7374	0.47
Число акций ао, млн								835.26	6537	6537	6537	6537	834.44		835.49
FCF/акцию								6.74	7.11	3.03	-6.91	-0.331			-0.331

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.41	0.36	0.36	0.33	0.42	0.3	0.45	0.28	0.3872
FCF/акцию							-9.51	2.81	3.5

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.71	14.96	17.24	15.27	12.65	13.23	15.7	12.45	12.37	10.56	10.39	2.36	13.19		13.19	-0.44
ROA, %	8.97	9.46	11.25	9.89	7.68	7.93	9.58	7.18	6.74	5.43	4.28	0.8303	3.98		3.98	0.87
ROIC, %	12.62	12.39	14.99	12.89	9.8	10.41	12.92	9.92	9.75	8.32	7.31				7.31	5.54
ROS, %			50.51	51.09	50.31	69.09	44.33	41.78	39.38	29.99	29.99	18.43	20.54	12.92	12.92	2.73
ROCE, %								8.73	9.99	9.95	8.62	8.28	6.78		6.78	5.89
Рентаб EBITDA, %			88.95	85.05	69.36	67.85	74.72	62.94	53.98	42.33	42.33	25.32	25.32		36.7	20.59
Чистая рентаб, %	60.2	49.2	52.7	52	50.2	50.3	44.2	41.7	39.7	30	26.9	18.42	18.42		12.9	2.74
Operation Margin, %			50.51	51.09	50.31	50.26	44.19	41.68	39.72	29.98	29.98		28.75	26.42	26.42	10.93
Чистая процентная маржа, %	41.81	44.13	55.4	52.18	42.58	40.25	46.72	37.53	30.22	19.46	15.81				15.81	6.94

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			13.04	14.43	15.59	0.4573	-0.44
ROA, %			4.4	21.23	3.15	0.0942	0.87
ROCE, %		0.6301	1.8985	0.9843	2.48	0.7899	5.89
Рентаб EBITDA, %	38.8	28.44	39.63	31.97	44.36	29.94	20.59
Чистая рентаб, %				16.08	22.23	4.64	2.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	6	7.5	8	6.1	5.9	7.6	7.4	4.7	2.5	1.87	1.95		0.0225	1.86
P/BV	1.8	2.1	2.2	1.9	1.8	2.4	2.6	2.2	1.5	1.18	1.22		0.0094	2.07
P/E	12	13.7	16.9	15.2	11.5	21.4	20.5	19.2	13.7	10.72	11.17		0.1743	23.95
P/FCF	1.04	1.28	1.83	1.18	1.55	1.89	2.02	4.26	3.16		-18.48	-18.48	-18.48	24.20
E/P	93.06	70.04	52.58	64.2	77.71	46.09	41.9	40.92	55.19		0.1191	0.6094	0.6094	-0.03
EV/EBITDA	0.65	0.68	1.11	0.73	0.6	1.44	0.89	0.63	0.34	1.18	1.17		3.43	4.54
EV/S											3.66	1.26	1.26
Debt/EBITDA						1.0401	0.87	1.11	2.73	4.07	32.38	4.85	4.85	-0.67
Netdebt/Ebitda	-0.01	-0.2	-0.06	-0.19	-0.2	0.14	-0.45	-0.49	-0.49		3.13	3.37	3.37	-0.47
Debt/Ratio	0.22	0.25	0.31	0.27	0.26	0.32	0.34	0.38	0.38		2.47	0.3075	0.3075	0.35
Debt/Equity	0.33	0.39	0.54	0.43	0.43	0.59	0.63	0.76	0.76		6.28	6.4	6.4	1.43
Debt/Net Income											69.11	13.76	13.76	12.15
Бета										0.51	-0.6303	-4.49	-4.49	-1.05
Индекс Альтмана	1.68	1.67	1.56	1.86	1.52	1.62	1.6	1.32	1.26	0	14.51	2.1	2.1	1.68

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.0769	0.619	0.2456		1.86
P/BV	0.1394	0.1155	0.8541	0.0117		2.07
P/E		0.3107	3.85	1.2813		23.95
EV/EBITDA			3.09	4.15		4.54
Debt/EBITDA			1.4681	8.89	11.2	-0.67

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														3.28	3.57	3.77	3.88	0.5124
Дивиденд	0.0032	0.0097	0.0128	0.0128	0.0128	0.0142	0.0141	0.07	0.07	0.2	0.24	0.3	0.36	0.45	0.5	0.55	0.18	0.59	0.08	0.0783	0.0158	0.0783
Див доход, ао, %						1.1017	2.64	3.98	10.73	20.41	19.05	20.69	29.03	33.51	26.32	27	9.91	45.05	7.65	11.19		11.19	4.37
Дивиденды / прибыль, %										31.5	32.2	42.2	53.8	46.6	69.8	69.3	24	78.6	81.28	81.28		84.06	76.10

	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4
Дивиденды / прибыль, %	220.75	76.10

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.5167	0.5622	0.4412	0.3487	0.0331			0.0332
Расходы на обслуживание долга	0.1503	0.2919	0.5437	0.8605	0.6755	1.8729		1.8752
Всего задолженность	7.59	7.55	16.39
Персонал, чел					10236	10236	11495

Investing Port

OTC: GGDVF - Guangdong Investment Limited

Отчетность Guangdong Investment Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное