1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.39%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (6.09%) выше чем средняя по сектору (-97.44%).
Минусы
- Цена (37.28 $) выше справедливой оценки (21.98 $)
- Текущий уровень задолженности 7.54% увеличился за 5 лет c 6.06%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:28 KBC Group: Update regarding the KBC Group share buyback programme
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kbc-group-regarding...
источник:
6 Апреля 07:58 KBC Group: Update regarding the KBC Group share buyback programme
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kbc-group-regarding...
источник:
30 Марта 07:13 KBC Group: Update regarding the KBC Group share buyback programme
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kbc-group-regarding...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
KBC Group NV | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.5% | -97.4% | -1.2% |
90 дней | 14.4% | -97.5% | 6.5% |
1 год | 6.1% | -97.4% | 36.1% |
KBCSY vs Сектор: KBC Group NV превзошел сектор "Financials" на 103.53% за последний год.
KBCSY vs Рынок: KBC Group NV значительно отстал от рынка на -30.02% за последний год.
Стабильная цена: KBCSY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KBCSY с недельной волатильностью в 0.1171% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (37.28 $) выше справедливой (21.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.28 $) выше справедливой на 41%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.07) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.07) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.075) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.075) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.43) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.43) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.33%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (27.49%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (27.49%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.1%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.1%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9681%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9681%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.39% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.88%) находятся на комфортном уровне.