KWG Group Holdings Limited (KWGPF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для KWG Group Holdings Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (0.0552 $) меньше справедливой цены (0.0799 $)
Доходность акции за последний год (-39.41%) выше чем средняя по сектору (-49.89%).

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (8.43%).
Текущий уровень задолженности 43.82% увеличился за 5 лет c 42.01%.
Текущая эффективность компании (ROE=-147.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-43.8%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	KWG Group Holdings Limited	Financials	Индекс
7 дней	0%	-6.3%	-1.7%
90 дней	0%	0.8%	4.4%
1 год	-39.4%	-49.9%	25.5%

KWGPF vs Сектор: KWG Group Holdings Limited превзошел сектор "Financials" на 10.48% за последний год.

KWGPF vs Рынок: KWG Group Holdings Limited значительно отстал от рынка на -64.87% за последний год.

Стабильная цена: KWGPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KWGPF с недельной волатильностью в -0.7578% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.96

P/S: 0.1407

Больше данных по KWGPF

3.2. Выручка

EPS	-5.48
ROE	-147.13%
ROA	-11.19%
ROIC	1.67%
Ebitda margin	-91.25%

Больше данных по KWGPF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.0552 $) ниже справедливой (0.0799 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.0552 $) ниже справедливой на 44.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.96) выше чем у сектора в целом (27.94).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.96) ниже чем у рынка в целом (46.75).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1231) выше чем у сектора в целом (-29.58).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1231) выше чем у рынка в целом (-9.03).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1407) ниже чем у сектора в целом (7.66).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1407) ниже чем у рынка в целом (4.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.16) выше чем у сектора в целом (-75.89).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.16) ниже чем у рынка в целом (25.06).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -58.21%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-58.21%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.24%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-147.13%) ниже чем у сектора в целом (-43.8%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-147.13%) ниже чем у рынка в целом (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.19%) ниже чем у сектора в целом (2.08%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.19%) ниже чем у рынка в целом (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.67%) ниже чем у сектора в целом (8.34%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.67%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (43.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 42.01% до 43.82%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -391.76%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '8.43%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.2%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: KWGPF - KWG Group Holdings Limited

Анализ компании KWG Group Holdings Limited