Отчетность KWG Group Holdings Limited
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.51 |
2.83 |
1.79 |
0.7709 |
0.4716 |
|
|
Выручка, млрд $
|
10.12 |
9.68 |
9.47 |
10.47 |
8.34 |
8.87 |
11.54 |
7.48 |
24.96 |
29.74 |
23.85 |
19.34 |
13.45 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
2.1 |
2.41 |
2.75 |
3.27 |
3.42 |
3.47 |
3.62 |
4.04 |
9.81 |
6.68 |
2.42 |
0.1038 |
-9.24 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
23.44 |
27.39 |
36.71 |
40.06 |
8.02 |
8.92 |
8.15 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
2.32 |
0.6037 |
4.88 |
6.57 |
0.9926 |
-1.29 |
-1.29 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
3.78 |
4.8 |
4.82 |
4.84 |
6.03 |
6.62 |
15.41 |
11.39 |
4.75 |
-0.9743 |
-5.94 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.065 |
-0.006 |
3.48 |
-0.93 |
0.056 |
-2.41 |
-9.88 |
-2.93 |
-5.06 |
-0.937 |
-1.933 |
10.04 |
-1.933 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-9.47 |
-2.27 |
3.04 |
1.13 |
-0.0218 |
1.69 |
1.69 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
27.61 |
28.78 |
35.79 |
43.53 |
44.32 |
43.23 |
43.23 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
4.04 |
2.64 |
2.42 |
2.31 |
1.927 |
1.66 |
2.15 |
0.604 |
5.13 |
6.57 |
0.993 |
-6.25 |
0.993 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
7.05 |
7.92 |
6.41 |
7.09 |
9.22 |
6.87 |
19.83 |
23.17 |
22.85 |
7.9 |
|
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.531 |
1.017 |
0.575 |
0.554 |
0.245 |
0.321 |
0.411 |
0.66 |
0.781 |
2.07 |
1.912 |
0.7468 |
0.7468 |
|
|
|
2018Q4 |
2019Q2 |
2019Q4 |
2020Q2 |
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
4.58 |
12.31 |
15.93 |
14.88 |
18.6 |
15.57 |
|
13.16 |
|
10.23 |
|
5.59 |
|
1.0754 |
0.1597 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
2.27 |
7.11 |
4.35 |
4.04 |
3.44 |
3.42 |
|
0.4186 |
|
0.6094 |
|
-11.61 |
|
-1.4267 |
-0.1691 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
42.79 |
|
49.18 |
|
55.56 |
|
-9.95 |
|
12.77 |
|
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
1.11 |
-0.618 |
-0.618 |
-0.0267 |
-0.0267 |
|
-0.735 |
-1.6954 |
-1.6954 |
-0.0867 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.4136 |
2.95 |
3.15 |
3.68 |
4.02 |
2.85 |
|
-0.7769 |
|
0.1643 |
|
-5.56 |
|
-0.4654 |
-0.0838 |
|
|
FCF, млрд $
|
10.98 |
-4.14 |
0.9058 |
0.2465 |
-6.91 |
-0.7058 |
|
0.4163 |
|
1.93 |
|
-4.1 |
|
-0.1263 |
|
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
1.05 |
-1.06 |
-1.06 |
1.9 |
1.9 |
0.323 |
0.323 |
0.323 |
0.323 |
|
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
44.76 |
|
44.32 |
|
43.23 |
31.5 |
31.5 |
20.73 |
2.86 |
|
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
11.42 |
-3.83 |
1.47 |
0.6951 |
-6.01 |
0.0692 |
|
1.31 |
|
1.95 |
|
-2.79 |
|
-0.4892 |
-0.0867 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.223 |
|
0.553 |
0.0278 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0918 |
0.1251 |
0.1602 |
0.1449 |
0.1646 |
0.1736 |
0.3651 |
0.2284 |
0.0083 |
0.2287 |
0.0086 |
0.1835 |
0.0086 |
0.0086 |
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
39.2 |
52.58 |
51.38 |
40.64 |
42.61 |
22.2 |
21.48 |
|
|
Short Term Investments
|
2.17 |
3.9 |
3.99 |
5.15 |
8.92 |
11.14 |
|
|
|
Total Receivables
|
0.5657 |
1.12 |
2.2 |
1.94 |
1.39 |
0.4914 |
|
|
|
Товарно материальные запасы
|
37.45 |
56.22 |
62.69 |
80.61 |
76.18 |
78.3 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
0.1473 |
0.1577 |
0.2631 |
0.2919 |
0.3656 |
0.3093 |
|
|
|
Total Current Assets
|
81.74 |
120.78 |
129.74 |
137.8 |
123.71 |
108.75 |
|
|
|
Чистые активы, млрд
|
81.74 |
120.78 |
129.74 |
137.8 |
123.71 |
121.68 |
121.68 |
|
|
Активы, млрд
|
134.95 |
184.54 |
214.32 |
232.2 |
232.25 |
225.8 |
225.8 |
|
|
Short Term Debt
|
|
17.36 |
23.73 |
25.26 |
20.33 |
21.21 |
|
|
|
Long Term Debt
|
|
|
61.85 |
52.61 |
56.38 |
50.67 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
106.7 |
152.77 |
176.08 |
178.28 |
172.55 |
167.12 |
167.12 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
20.45 |
24.89 |
34.2 |
37.22 |
47.27 |
54.67 |
54.67 |
|
|
Долг, млрд
|
59.65 |
77.46 |
85.58 |
77.86 |
82.31 |
78.1 |
76.29 |
|
|
|
2018Q4 |
2019Q2 |
2019Q4 |
2020Q2 |
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
25.26 |
66.61 |
32.89 |
59.64 |
30 |
56.85 |
|
36.02 |
|
26.02 |
10.34 |
7.62 |
5.17 |
0.7127 |
|
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.14 |
11.14 |
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
3.64 |
1.39 |
1.39 |
1.92 |
1.92 |
0.4914 |
0.4914 |
1.9773 |
0.0604 |
|
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
80.63 |
76.18 |
76.18 |
80.52 |
80.52 |
78.3 |
78.3 |
74.57 |
10.28 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0235 |
|
0.0238 |
0.0029 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
145.84 |
123.71 |
123.71 |
121.68 |
121.68 |
108.75 |
108.75 |
98.45 |
13.57 |
|
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
145.84 |
123.71 |
123.71 |
121.68 |
121.68 |
|
|
9.72 |
1.3403 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
243.12 |
|
232.25 |
|
225.8 |
199.88 |
199.88 |
186.65 |
25.74 |
|
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
23.5 |
|
20.33 |
|
22.61 |
|
|
|
3.78 |
|
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
57.29 |
|
56.38 |
|
54.26 |
|
|
|
6.67 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
181.2 |
|
172.55 |
|
167.12 |
159.68 |
159.68 |
157.68 |
21.74 |
|
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
38.18 |
|
47.27 |
|
54.67 |
-10.34 |
-10.34 |
-5.17 |
9.81 |
|
|
|
Долг, млрд
|
103.43 |
100.91 |
122.68 |
131.51 |
143.6 |
144 |
|
135.79 |
|
127.81 |
|
115.94 |
|
10.52 |
|
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
16.78 |
16.73 |
16.62 |
17.12 |
15.98 |
14.97 |
14.04 |
14.31 |
30.37 |
16.83 |
5.51 |
0.35 |
|
|
-19.7 |
11.06 |
|
|
ROA, %
|
4.97 |
5.15 |
4.98 |
4.92 |
4.52 |
3.64 |
2.95 |
2.53 |
4.92 |
2.99 |
1.04 |
-0.34 |
|
|
-1.81 |
1.32 |
|
|
ROIC, %
|
8.44 |
8.24 |
8.2 |
7.75 |
7.13 |
5.9 |
4.7 |
4.63 |
8.9 |
5.59 |
1.67 |
|
|
|
1.67 |
13.11 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
24.32 |
23.11 |
20.05 |
20.12 |
8.07 |
19.57 |
22.44 |
22.44 |
0.5367 |
-68.7 |
-68.7 |
-68.7 |
23.33 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
2.72 |
0.6434 |
4.67 |
5.92 |
0.8266 |
-1.1043 |
|
|
-1.1043 |
1.67 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
45.86 |
57.81 |
52.76 |
49.4 |
74.21 |
55.63 |
34.82 |
19.67 |
-6.67 |
|
|
-46.49 |
24.62 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
39.9 |
27.3 |
25.5 |
22.1 |
23.1 |
18.7 |
18.6 |
8.1 |
20.5 |
22.1 |
4.2 |
0.54 |
|
|
-68.69 |
23.32 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
24.32 |
23.11 |
20.05 |
20.12 |
8.07 |
20.55 |
22.1 |
22.1 |
|
7.38 |
7.38 |
7.38 |
23.42 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
20.78 |
24.87 |
29.04 |
31.27 |
40.96 |
39.08 |
31.36 |
53.97 |
39.29 |
22.45 |
10.15 |
|
|
|
10.15 |
23.20 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q4 |
2022Q2 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
0.3135 |
-4.61 |
|
-5.34 |
|
11.06 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
0.0593 |
-0.6953 |
|
-1.3435 |
|
1.32 |
|
|
ROCE, %
|
|
0.9508 |
-0.5078 |
-0.0225 |
-0.7113 |
-1.7381 |
-15.34 |
|
1.67 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
21.6 |
18.29 |
-5.9 |
1.61 |
-99.41 |
|
-43.28 |
-52.45 |
24.62 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
|
-194.17 |
|
-132.66 |
-105.88 |
23.32 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.3233 |
0.4823 |
0.9493 |
0.7118 |
0.8911 |
0.0713 |
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.3295 |
1.07 |
1.0342 |
0.303 |
-0.352 |
0.0178 |
|
|
Всего задолженность
|
|
90.7 |
109.67 |
121.11 |
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
8025 |
5900 |
4200 |
|
|
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.3754 |
0.4402 |
0.0473 |
|