1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.22%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (5.25%) выше чем средняя по сектору (-99.18%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (3.11 $) выше справедливой оценки (1.6689 $)
- Текущий уровень задолженности 22.81% увеличился за 5 лет c 21.42%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 09:27 Lojas Renner SA (LRENY): A Deep Dive into Its Dividend Performance and Sustainability
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lojas-renner-sa-lre...
источник:
30 Марта 08:23 Lojas Renner SA's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lojas-renner-sas-di...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lojas Renner S.A. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 0% | -98.6% | -0.2% |
90 дней | -1.4% | -98.7% | 6.7% |
1 год | 5.2% | -99.2% | 35.9% |
LRENY vs Сектор: Lojas Renner S.A. превзошел сектор "Consumer Staples" на 104.43% за последний год.
LRENY vs Рынок: Lojas Renner S.A. значительно отстал от рынка на -30.66% за последний год.
Стабильная цена: LRENY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LRENY с недельной волатильностью в 0.1009% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.11 $) выше справедливой (1.6689 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.11 $) выше справедливой на 46.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.23) ниже чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.23) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.345) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.345) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2325) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2325) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.65) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.65) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-75.77%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-75.77%) ниже доходности по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.32%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.32%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6192%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6192%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.57%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.57%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.22% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.33%) находятся на комфортном уровне.