1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.24%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (8.75%) выше чем средняя по сектору (-99.03%).
Минусы
- Цена (4.35 $) выше справедливой оценки (1.0375 $)
- Текущий уровень задолженности 13.3% увеличился за 5 лет c 6.61%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Malayan Banking Berhad | Financials | Индекс | |
7 дней | 2.4% | -99% | 0.4% |
90 дней | -29.8% | -99.1% | 9.6% |
1 год | 8.7% | -99% | 33.2% |
MLYBY vs Сектор: Malayan Banking Berhad превзошел сектор "Financials" на 107.78% за последний год.
MLYBY vs Рынок: Malayan Banking Berhad значительно отстал от рынка на -24.41% за последний год.
Стабильная цена: MLYBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MLYBY с недельной волатильностью в 0.1683% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.35 $) выше справедливой (1.0375 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.35 $) выше справедливой на 76.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.43) выше чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.43) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.49) выше чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.49) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.92) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.92) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (494.81) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (494.81) выше чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.19%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-75.74%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-75.74%) ниже доходности по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.35%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.35%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9466%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9466%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.24% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.07%) находятся на комфортном уровне.