Malayan Banking Berhad (MLYBY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Malayan Banking Berhad

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (24.74%) выше чем средняя по сектору (-27.95%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-44.03%)

Минусы

Цена (4.74 $) выше справедливой оценки (2.11 $)
Дивиденды (6.35%) меньше среднего по сектору (9.31%).
Текущий уровень задолженности 13.3% увеличился за 5 лет c 6.61%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

8 сентября 01:48 Why Is Disney (DIS) Up 3.1% Since Last Earnings Report?

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/why-disney-dis-3-1-...

8 сентября 01:04 CoinDesk 20 Performance Update: SOL Jumps 3.0% as Index Rallies

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/coindesk-20-perform...

8 сентября 00:23 Crypto won’t dethrone the dollar: CEO of America’s oldest bank

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/crypto-wont-dethron...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Malayan Banking Berhad	Financials	Индекс
7 дней	-21.1%	-63.5%	0.3%
90 дней	-1.3%	-63.3%	4.6%
1 год	24.7%	-27.9%	32.1%

MLYBY vs Сектор: Malayan Banking Berhad превзошел сектор "Financials" на 52.68% за последний год.

MLYBY vs Рынок: Malayan Banking Berhad значительно отстал от рынка на -7.4% за последний год.

Стабильная цена: MLYBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MLYBY с недельной волатильностью в 0.4757% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 36.76

P/S: 7.99

Больше данных по MLYBY

3.2. Выручка

EPS	0.1792
ROE	10.35%
ROA	0.9466%
ROIC	0%
Ebitda margin	1.97%

Больше данных по MLYBY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (4.74 $) выше справедливой (2.11 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (4.74 $) выше справедливой на 55.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.76) ниже чем у сектора в целом (81.44).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.76) ниже чем у рынка в целом (58.6).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.52) выше чем у сектора в целом (-27.01).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.52) выше чем у рынка в целом (-7.58).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.99) ниже чем у сектора в целом (8.78).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.99) выше чем у рынка в целом (5.11).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (498.42) выше чем у сектора в целом (-161.9).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (498.42) выше чем у рынка в целом (10.24).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.73%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-76.9%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.73%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-76.9%) ниже доходности по сектору (-19.95%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.35%) выже чем у сектора в целом (-44.03%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.35%) выже чем у рынка в целом (-1.6885%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9466%) ниже чем у сектора в целом (2.07%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9466%) ниже чем у рынка в целом (4.67%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.89%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.08%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (13.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.61% до 13.3%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1462.04%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.35% ниже средней по сектору '9.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.07%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Malayan Banking Berhad

Перейти на форум акций "Malayan Banking Berhad" ⇨

Investing Port

OTC: MLYBY - Malayan Banking Berhad

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Mapletree Logistics Trust

Commerzbank AG

China Merchants Bank Co., Ltd.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

8 сентября 01:48 Why Is Disney (DIS) Up 3.1% Since Last Earnings Report?

8 сентября 01:04 CoinDesk 20 Performance Update: SOL Jumps 3.0% as Index Rallies

8 сентября 00:23 ​​Crypto won’t dethrone the dollar: CEO of America’s oldest bank

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Malayan Banking Berhad

8 сентября 00:23 Crypto won’t dethrone the dollar: CEO of America’s oldest bank