OTC: MLYBY - Malayan Banking Berhad

Доходность за полгода: +15.08%
Сектор: Financials

Отчетность Malayan Banking Berhad

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										23.8	23.72	23.42
Выручка, млрд $	17.66	5.16	4.48	22.08	22.99	23.63	25.1	24.3	23.82	23.78	23.78	9.06
Чистая прибыль, млрд $	6.55	1.9209	1.5922	6.74	7.52	8.11	8.2	6.48	8.1	8.12	8.12	1.9696
EV, млрд $						71.82	82.22	95.41	92.44	91.62	88.8	88.25
EBIT, млрд $						21.78	22.82	16.8	15.87	19.85	22.38	-0.0558
EBITDA, млрд $	9.2	2.72	2.23	9.51	10.55	11.32	11.71	9.42	16.9	20.93	23.48	0.1783
FCF, млрд $						9.25	-10.59	1.77	12.63	8.26	16.89	6.61
Операционный денежный поток, млрд $						9.93	-9.97	2.25	13.08	8.91	17.61	6.8
Баланс стоимость, млрд $						75.33	81.57	84.44	85.81	85.96	85.88	19.94
Операционная прибыль, млрд $	8.93	2.63	2.12	8.65	0	0	0	16.8	15.87	19.85	22.38	-0.0558
Операционные расходы, млрд $	8.72	2.54	2.36	14.49	16.16	15.91	19.44	10.27	10.44	11.48	11.6	1.0986
CAPEX, млрд $						0.6739	0.6228	0.4796	0.4505	0.6508	0.7199	0.1899

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $				6.04	6.21	6.83	6.71	6.07	1.4713	1.3653	2.48
Чистая прибыль, млрд $	2.03	1.74	2.12	2.09	1.91	2.17	2.21	2.27	0.4943	0.4985	0.5061
EV, млрд $				99.65	189.12	95.7	91.62	81.73	21.01	19.93	54.04
EBIT, млрд $				4.16	4.07	5.32	6.31	6.69	0.6999	0.6569	-0.0192
EBITDA, млрд $				4.41	4.32	5.6	6.59	6.96	0.7589	0.7156	0.0403
FCF, млрд $	14.01	1.98	2.27	2.42	7.16	7.66	0.346	9.94	-3.36	-0.4313	2.57
Операционный денежный поток, млрд $				1.41	6.62	-2.64	3.52	10.11	-3.32	-0.3944	2.65
Баланс стоимость, млрд $				83.82	84.7	84.29	85.96	85.88	19.08	19.25	20.06
Операционная прибыль, млрд $	14.08	2.03	2.33	2.46	7.22	7.75	0.4672	6.69	0.6999	0.6569	-0.0192
Операционные расходы, млрд $				2.67	2.75	3.06	3.07	2.72	0.6491	0.6136	0.3076
CAPEX, млрд $				0.093	0.1073	0.1722	0.2783	0.1622	0.0383	0.0368	0.0814

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	84.07	77.44	61.75	65.05	134.91	134.91	12.31
Short Term Investments	0	0				21.72	21.72
Total Receivables	21.27	20.67	20.05	22.23	26.22	6.58	6.58
Товарно материальные запасы	0.2883	0.292	0.3459	0.3574	0.0863	2.83	2.83
Амортизация, млрд	0.6371	0.9389	1.0496	1.0313	1.0794	0.2357	0.2342
Total Current Assets	105.34	98.11	81.81	87.27	93.67	22.77	22.63
Чистые активы, млрд	105.34	98.11	81.81	87.27	93.67	96.78	93.67
Активы, млрд	806.99	834.41	856.86	888.17	947.81	960.14	216.49
Short Term Debt		15.95	12.87	11.38	17.33	19.99	19.87
Задолженность, млрд	729.25	750.34	769.75	799.62	858.9	871.15	195.92
Чистый долг, млрд	-30.7	-15.98	-0.519	-4.65	-13.4	-14.82	16.49
Долг, млрд	53.37	61.46	61.23	60.4	97.21	97.21	28.8

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	65.33	62.59	60.2	67.45	68.7	12.81	12.83	-9.46
Short Term Investments								21.72
Total Receivables	25.09	26.52	28.86	26.22	28.09	6.15	7.27	6.58
Товарно материальные запасы	0.3462	0.4011	0.4387	0.0863	27.78	0.0919	29.13	2.83
Амортизация, млрд	0.2504	0.2548	0.2882	0.2861	0.2747	0.059	0.0586	0.0595
Total Current Assets	90.42	89.11	89.06	93.67	96.78	18.96	20.1	22.77
Чистые активы, млрд	90.42	89.11	89.06	93.67	96.78	0.8138
Активы, млрд	913.11	923.38	952.15	947.81	960.14	208.74	211.68	217.84
Short Term Debt			17.04	17.33	18.8	20.73	22.01	19.99
Задолженность, млрд	826.53	835.99	865.18	858.9	871.15	189.01	191.77	197.42
Чистый долг, млрд	-6.97	-8.1	-5.78	-13.4	-14.82	-1.1604	-1.7388	38.44
Долг, млрд	58.36	54.49	54.43	54.05	53.87	11.65	11.09	28.98

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.48	1.47	1.15	1.39	0.32	0.31		0.1634
Цена акции ао					4.02	3.87	4.56	4.52
Число акций ао, млн	5466.81	5580	5620	5811	5984	2555.6		2539.74
FCF/акцию	1.6923	-1.8978	0.3146	2.17	1.3798	2.8		2.6

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.17	0.14	0.17	0.17	0.16	0.18	0.18	0.3759	0.082	0.0827	0.042
FCF/акцию				0.2211	1.089	-0.474	0.5419	1.6497	-2.64	-0.3385	1.005

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.25	12.68	11.08	9.84	10.3	10.77	10.05	7.68	7.68	9.55	9.55		10.35	11.06
ROA, %	1.17	1.05	0.97	0.92	0.98	1.01	0.98	0.76	0.76	0.9	0.9		0.9466	1.32
ROIC, %	9.23	7.77	6.61	9.94										13.11
ROS, %								35.63	35.63	34.15	32	21.74	21.74	23.32
ROCE, %						2.71	2.75	1.9717	1.8006	2.11	2.35		-0.046	1.67
Рентаб EBITDA, %	52.12	52.59	49.77	43.09	45.87	47.89	46.63	38.78	38.78	49.21	49.21		1.97	24.62
Чистая рентаб, %	37.11	37.2	35.56	30.54	32.71	34.33	32.66	26.67	26.67	34.16	34.16		21.74	23.32
Operation Margin, %	50.6	50.85	47.35	39.17							77.18	-0.6159	-0.6159	23.42

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.47	2.2	2.56	2.56	2.67	2.72	2.7	2.67	11.06
ROA, %	0.2317	0.2023	0.2309	0.2281	0.2375	0.2401	0.2371	0.2354	1.32
ROCE, %	0.4695	0.4539	0.5828	0.6801	0.7123	0.3467	0.3213	-0.0103	1.67
Рентаб EBITDA, %	72.91	69.68	82.12	98.2	114.71	51.58	52.41	1.63	24.62
Чистая рентаб, %	34.53	29.92	31.73	32.28	37.32	33.6	36.51	20.44	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.43	7.6	6.95	1.4	1.88	1.84	1.7	1.87	1.92	4.9	4.19		7.92	22.18
P/BV	0.93	2.59	2.17	0.45	0.59	0.58	0.52	0.54	0.55	1.44	1.23		3.49	10.35
P/E	6.56	20.44	19.55	4.57	5.76	5.36	5.19	6.99	7.22	14.78	12.66		36.43	59.40
P/FCF	-0.88	-2.28	-12.87	-448.03	-1.37	-1.95	-2.01	-9.36	-9.66		2.84	3.54	3.54	0.68
E/P	15.25	4.89	5.11	21.86	17.38	18.65	19.26	14.3	13.86		0.3514	0.0841	0.0841	0.13
EV/EBITDA	6.48	13.11	12.69	-5.9	-3.74	-3.56	-2.82	-1.75	-1.6	4.38	3.78		494.81	-379.32
EV/S											3.56	9.74	9.74
Debt/EBITDA						2.38	2.59	3.43	3.57	2.58	2.58	161.53	161.53	-477.58
Netdebt/Ebitda	1.81	-1.35	-1.28	-9.14	-7.84	-7.4	-6.46	-6.56	-6.56		-0.6402	92.48	92.48	-457.69
Debt/Ratio	0.91	0.91	0.91	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9		0.057	0.133	0.133	0.13
Debt/Equity	11.14	11.05	10.45	9.71	9.46	9.68	9.2	9.12	9.12		0.577	0.3075	0.3075	7.80
Debt/Net Income											6.57	14.62	14.62	37.56
Бета										0.33	2.85	-3.83	-3.83	0.78
Индекс Альтмана	-0.62	-0.51	-0.51	-0.6	-0.6	-0.59	-0.58	-0.54	-0.53	0	-4.05	3.77	3.77	415.33

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.5	8.24	4.13	4.06	3.71	3.93	3.9	1.4517	22.18
P/BV	1.2315	2.26	1.1669	1.1811	1.085	1.1235	1.088	0.7637	10.35
P/E	13.42	25.21	12.34	12.64	11.34	11.67	11.21	4.51	59.40
EV/EBITDA	6.03	11.41	5.18	4.38	3.48	4.37	4.59	18.04	-379.32
Debt/EBITDA	13.25	12.6	9.71	8.2	7.74	15.35	15.5	719.37	-477.58

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											6.23	6.35	4.38	9.19	6.92	10.53			10.53
Дивиденд	0.1842	0.2848	0.2924	0.3502	0.3757	0.438	0.3565	0.3374	0.2809	0.2417	0.2561	0.2742	0.2727	0.2443	0.1331	0.26	0.2585	0.1306	0.2585
Див доход, ао, %				5.34	7.03	7.36	5.87	6.59	7.09	2.69	5.66	6.07	6.63	4.42	3.54	6.38	4.24	5.94	4.24	5.68
Дивиденды / прибыль, %												76.84	77.41	67.64	113.46	82.83	82.83		76.07	1478.68

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.56	3.56	0.7085	3.35	3.62	0.7389
Дивиденды / прибыль, %	170.78	191.87	154.77	154.64	159.63	148.24	1478.68

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	23.19	24.11	19.42	17.21	21.63	24	6.03
Расходы на обслуживание долга	11.12	8.38	5.21	7.83	6.03	10.31	3.69
Персонал, чел					42000	43000

Investing Port

OTC: MLYBY - Malayan Banking Berhad

Отчетность Malayan Banking Berhad

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное