1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.83%) больше среднего по сектору (4.57%).
Доходность акции за последний год (-30.23%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (9 $) выше справедливой оценки (6.13 $)
Текущий уровень задолженности 18.85% увеличился за 5 лет c 1.3108%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 18:25 China's top insurer Ping An seeks to raise US$3.5 billion via convertible bond sale
![China's top insurer Ping An seeks to raise US$3.5 billion via convertible bond sale](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/b_6TIVTWeH4Yqhr8ihzwLA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/south_china_morning_post_us_228/420db2da944ade2cd7b458128eced4e2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chinas-top-insurer-...
источник:
21 Июль 18:16 Ping An Insurance Sells $3.5 Billion in Convertible Bonds
![Ping An Insurance Sells $3.5 Billion in Convertible Bonds](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QZKPguyKMSqrMzL5604pfw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/14b5440c17c28d1e455e5b2dafe6bc43.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ping-insurance-seek...
источник:
14 Июль 16:27 Ping An Trust delays repayment, citing China property market woes
![Ping An Trust delays repayment, citing China property market woes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kQDPkalixF4pb6zmMvOSuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/12aee13ecf4da979241155d0fd544df5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ping-trust-delays-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.3% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 18% | -96.8% | -13.1% |
1 год | -30.2% | -96.9% | 3.7% |
PNGAY vs Сектор: Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. превзошел сектор "Financials" на 66.66% за последний год.
PNGAY vs Рынок: Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. значительно отстал от рынка на -33.9% за последний год.
Стабильная цена: PNGAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PNGAY с недельной волатильностью в -0.5814% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9 $) выше справедливой (6.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9 $) выше справедливой на 31.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.72) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.72) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1249) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1249) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.227) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.227) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2338.45) ниже чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2338.45) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.42%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.37%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.37%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1838%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1838%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.83% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (78.01%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке