Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

OTC PNGAY Акция
Доходность за год: +39.84%
Дивидендная доходность: 5.28%
Сектор: Financials

Отчетность Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
155.85 130.03 122.45 65.88
Выручка, млрд $
1 061.76 110.73 112.97 916.62 744.91
Чистая прибыль, млрд $
101.62 16.09 12.07 126.61 126.61
EV, млрд $
305.33 218.76 766.55 112.48 114.2
EBIT, млрд $
130.32 23.92 20.35 189.9 189.9
EBITDA, млрд $
214.51 26.58 23.06 207.86 207.86
OIBDA, млрд $
11.08 31.12 27.91 251.75 251.75
Балансовая стоимость, млрд $
717.88 124.47 899.01 127.22 127.22
FCF, млрд $
77.93 69.15 49.66 51.48 51.48
Опер.денежный поток, млрд $
79.63 70.44 50.76 52.4 52.4
Операционная прибыль, млрд $
130.32 20.63 16.92 170.5 170.5
Операционные расходы, млрд $
1 295.18 88.66 94.81 738.28 574.42
CAPEX, млрд $
12.19 1.29 1.1 0.91 0.91


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
1780 108.21 797.92 130.2 130.2
Краткосрочные инвестиции $
182.2 37.15 2770.72 987.1
Долгосрочные инвестиции $
5207.44 5668.12 6252.14
Дебиторская задолженность $
375.77 48.2 216.31 33.73 33.73
Всего текущих активов $
550.2 108.21 2350.86 33.73 33.73
Чистые активы, млрд $
557.15 124.47 899.01 127.22 104.03
Активы, млрд $
8961.95 1614.41 11583.42 1775.19 1775.19
Краткосрочный долг $
101.31 17.68 93.32 13.11 13.11
Долгосрочный долг $
1272.6 194.68 1384.55 176.88 176.88
Чистый долг, млрд $
846.68 106.03 690.19 60.99 60.99
Долг, млрд $
1710 214.25 1488.11 191.19 191.19
Обязательства, млрд $
8009.62 1444.04 10354.45 1596.45 1596.45
Процентный доход $
125.47 131.1 125.08
Процентные расходы, млрд $
22.89 3.29 3.43 19.41 19.41
Чистый процентный доходы, млрд $
110.87 18.41 17.57 17.57
Гудвилл $
23.18 44.06 44.12
Амортизация, млрд $
14.63 2.66 2.71 17.96 17.96
Себестоимость, млрд $
90.63 1.44 1.24 7.84 -171.7
Товарно материальные запасы $


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 11.44 1.82 1.34 27.96 27.96
Цена акции 24.5 13.58 9.02 11.64 17.32 17.41 17.41
Число акций ао, млн 8882 8855 9037 4528.15 4528.15
FCF/акцию 55.9 7.81 5.5 11.37 11.37


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 12.9 12.93 1.34 99.52 24.67 244.03
ROA, % 1.03 1 0.1 7.13 1.9 226.31
ROIC, % 7.92 6.58 0.86 10.00
ROS, % 19.26 18.63 14.98 18.6 17 22.89 22.89 34.10
ROCE, % 1.49 14.04 1.66 106.24 106.24 106.24 106.24 16.63
Рентабельность EBIT 4.63 21.6 18.01 20.72 25.49 25.49 25.49 26.07
Рентабельность Ebitda 15.77 24.01 20.41 22.68 27.9 27.9 27.9 34.65
Чистая рентабельность 10.16 14.53 10.68 13.81 17 27.05
Операционная эффективность, % 4.55 18.63 14.98 18.6 22.89 22.89 22.89 32.66
Чистая процентная маржа, % 9.57 9.28 22.43
Доходность FCF, % 45.65 207.42 214.01 78.14 283.35


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
18.74 6.33 0.42 0.42 126.35
P/BV
1.34 0.0621 0.3 0.3 1.89
P/S
1.59 0.68 0.0714 0.0714 2.85
P/FCF
0.48 1.73 1.64 1.28 1.28 1.28 -3.70
E/P
0.36 0.38 0.11 1.92 1.92 1.92 77.69
EV/EBIT
9.14 37.67 0.59 0.6 0.6 0.6 96.77
EV/EBITDA
8.23 33.25 0.54 0.55 188.71
EV/S
1.98 6.79 0.12 0.15 0.15 0.15 4.05
EV/FCF
3.16 15.44 2.18 2.22 2.22 2.22 11.60
Долг/EBITDA
8.06 64.54 0.92 0.92 0.92 0.92 -119.40
Netdebt/ebitda
3.99 29.94 0.29 0.29 0.29 0.29 231.62
Debt/Ratio
0.13 0.13 0.11 0.11 0.11 0.11 0.15
Debt/Equity
1.72 1.66 1.5 8.93 8.93 8.93 14.48
Debt/Net Income
13.31 123.33 1.51 1.51 1.51 1.51 32.78
PEG
0.0135 0.0085 0.0085 -236.53
Бета
1 -1.52 3.99 2.87 8.31 8.31 3.05
Индекс Альтмана
0 3.43 0.3 2.02 1.02 1.02 43.90


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
9.89 6.2 8.41 42.57
Дивиденд
4.54 0.76 0.69 0.68 0.71 0.71
Дивидендный доход, %
4.57 6.18 6.06 7.08 4.89 5.28 4.84
Дивиденды / прибыль, %
33.2 64.25 51.36 6.65 6.65 142.75
Коэффициент покрытия дивидендов
9.83 2.6 1.43 2.97 2.97 2.97 11.95


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная Квартальная TTM
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
1.15 1.16 0.97 0.0998 0.12
Персонал, чел
362 035 344 223 288 751


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. PNGAY

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность PNGAY позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.