OTC: PNGAY - Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Доходность за полгода: +60.1%
Сектор: Financials

Отчетность Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
128.59 175.69 86.52 126.83 178.86 155.01 211.8 155.85 130.03 122.45 113.46
Выручка, млрд $
411.22 556.15 638.71 822.6 893.1 1 065.92 1 113.28 1 061.76 139.28 125.51 126.31
Чистая прибыль, млрд $
39.28 54.2 62.39 89.09 107.4 149.41 143.1 101.62 11.84 12.1 12.18
EV, млрд $
-337.99 -18.84 -30.9 307.45 552.21 -262.18 -250.75 305.33 325.13 2 050.18 2 063.29
EBIT, млрд $
118.23 147.17 142.92 203.29 160.53 183.94 179.03 130.32 15.14 -3.14 -0.8824
EBITDA, млрд $
0.5591 98.44 99.96 141.81 169.68 200.37 203.57 214.51 17.44 -0.8767 -0.8823
Баланс стоимость, млрд $
289.56 334.25 383.45 473.35 530.74 652.11 689.7 717.88 121.32 901.86 907.63
FCF, млрд $
156.73 119.09 211.2 102.03 195.6 237.24 302.08 77.93 67.4 68.75 69.19
Операционный денежный поток, млрд $
170.26 135.62 227.82 121.28 196.71 241.65 282.26 79.63 68.66 69.86 70.3
Операционная прибыль, млрд $
0.6091 103.77 107.08 149.49 208.78 246.41 179.03 130.32 14.84 23.27 23.42
Операционные расходы, млрд $
3.85 592.52 544.3 687.86 729.95 881.18 925.51 1 295.18 -124.44 43.67 43.94
Чист. проц. доходы, млрд $
65.99 63.72 84.45 96.86 107.46 110.87 18.41 17.57 17.57
CAPEX, млрд $
13.53 16.53 16.62 19.26 10.66 12.21 10 12.19 1.25 1.1 1.11


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
488.55 551.69 667.13 628.81 548.49 529.48 597.3 1 780 105.48 290.49 292.34
Short Term Investments $
351.44 516.36 537.24 775.1 87.54 92.28 282.35 182.2 36.21 980.82 987.1
Long term investments $
1 489.36 15.17 2 239.08 1 758.71 2 262.52 1 001.75 1 184.17 1 536.81 5 207.44 5 668.12 6 252.14
Total Receivables $
1.29 230.15 304.31 439.98 204.01 461.1 402.19 375.77 46.98 216.99 218.38
Total Current Assets $
2 720.96 3 133.41 3 696.57 4 093.45 3 194.62 506.53 533.49 550.2 105.48 1 557.85 1 567.82
Чистые активы, млрд $
0.2368 35.16 40.14 47.07 3 234.97 512.92 540.23 557.15 9.36 110.13 104.03
Активы, млрд $
4 005.91 4 765.16 5 576.9 6 493.08 7 142.96 8 222.93 9 527.87 8 961.95 1 573.6 11 597.81 11 672.01
Short Term Debt $
20.9 42.61 56.9 90.31 88.18 107.42 120.36 101.31 17.23 1 080.1 1 087.01
Long Term Debt $
1.07 314.55 492.81 719.12 879.31 1 010.53 1 137.04 1 272.6 189.76 1 388.94 1 397.82
Задолженность, млрд $
3 652.1 4 351.59 5 090.44 5 905.16 6 459.32 7 370.56 8 539.97 8 009.62 1 407.54 10 364.96 10 431.27
Чистый долг, млрд $
-325.02 -176.17 -117.42 180.62 404.78 634.63 747.18 846.68 103.35 1 896.18 1 908.31
Долг, млрд $
21.97 357.16 549.71 809.43 93.63 112.29 134.75 1 710 206.99 2 469.04 2 484.83
Расходы на обслуживание долга $
64.53 64.73 52.94 72.5 17.38 26.44 28.08 22.89 3.23 4.45 4.48
Interest income $
131.08 147.39 88.55 99.99 118.81 125.47 131.1 125.08
Goodwill $
11.79 12.04 12.46 20.64 20.51 20.52 20.93 23.03 23.18 44.06 44.12
Амортизация, млрд $
4.44 5.12 0.0000 0.0001 7.8 16.2 14.98 14.63 2.29 2.27 0.0000
Себестоимость, млрд $
18.88 34.5 42.43 54.9 67.4 78.14 74.89 676.75 793.5 102.24 102.89
Товарно материальные запасы $
1.56 0.097 1.12 1.76 0.0208 4.14 5.35 4.82 4.78 5.84


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 4.68 5.96 6.98 9.98 12.02 16.76 16.08 11.44 0.6684 0.6697 0.674
Цена акции ао 10.2 11.04 9.96 20.89 17.39 23.8 24.5 13.58 9.02 13.26 13.26
Число акций ао, млн 7942.31 9084.67 8938.64 8872.48 1223.66 8914 8899 8882 2502.3 2553.73 2570.07
FCF/акцию 19.73 13.11 23.63 11.5 150.54 185.91 221.39 55.9 26.94 26.92 26.92


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 16.63 17.38 17.39 20.8 20.86 24.3 19.93 12.9 9.76 1.34 1.34 11.97
ROA, % 1.07 1.24 1.21 1.48 1.58 1.94 1.61 1.03 0.7524 0.1043 0.1044 1.84
ROIC, % 15.66 13.44 11.16 9.37 9.3 10.74 12.68 10.29 7.92 5.5 3.86 7.36
ROS, % 14.9 16.76 18.17 23.38 19.33 19.26 19.26 8.5 9.64 9.64 9.64 28.57
ROCE, % 33.42 35.58 29.38 34.58 2.41 2.36 2.13 1.49 9.12 -0.2547 -0.0711 6.42
Рентаб EBITDA, % 12.55 14.14 15.65 17.24 19 18.8 18.29 15.77 12.52 -0.6985 -0.6985 29.03
Чистая рентаб, % 7.36 7.78 9.77 10.83 12.03 14.02 12.85 10.16 8.5 9.64 9.64 28.57
Operation Margin, % 14.9 16.76 18.17 23.38 23.12 9.29 4.55 10.65 18.54 18.54 18.54 25.93
Чистая процентная маржа, % 7.53 8.74 9.55 9.75 9.77 10.83 12.03 14.02 12.85 9.57 9.28 23.20
Доходность FCF, % 167.58 121.88 67.78 244.09 80.45 109.36 118.72 157.04 45.65 207.42 214.01


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
14.4 11.6 9.9 16.9 10.5 9.4 11.6 6.7 18.74 12.72 12.72 48.39
P/BV
2.6 2 1.7 2.8 2.1 2.4 2.1 1.1 1.34 0.1249 0.1249 7.57
P/S
1.4 1.2 1 1.6 1.2 1.5 1.3 0.7 1.59 1.23 1.23 16.41
P/FCF
1.45 0.75 3.33 1.48 1.71 1.43 0.94 0.4821 1.73 1.64 1.64 3.17
E/P
0.3085 0.7211 0.7024 0.6005 0.7477 0.7439 0.5953 0.3643 0.3768 0.1074 0.1074 82.95
EV/EBITDA
280.48 2.59 -0.16 3.03 3.66 5.22 5.44 4.72 18.64 -2338.52 -2338.54 -208.57
EV/Ebit
-2338.27 -2338.27
EV/S
-0.0302 -0.0431 0.3426 0.6861 0.7944 0.916 1.05 2.33 16.33 16.34 16.34 17.15
EV/FCF
-0.1582 -0.1463 3.01 3.08 3.54 3.32 14.3 4.82 29.82 29.82 29.82 11.17
Debt/EBITDA
2.35 3.85 3.98 5.51 0.56 0.66 9.69 11.87 -2816.29 -2816.31 -2816.31 -298.98
Netdebt/Ebitda
0.84 -1.74 0.64 1.95 3.19 3.32 3.32 5.93 -2162.86 -2162.88 -2162.88 -283.11
Debt/Ratio
0.91 0.91 0.91 0.9 0.9 0.9 0.9 0.1315 0.2129 0.2129 0.2129 0.13
Debt/Equity
13.02 13.28 12.48 11.61 10.95 11.2 11.2 1.71 2.74 23.89 23.89 11.27
Debt/Net Income
6.59 8.81 9.09 9.06 7.82 9.84 15.49 17.48 204.05 204.01 204.01 31.71
Бета
0.93 1 -1.52 4.63 4.63 1.74
Индекс Альтмана
0.31 0.19 0.24 0.3 0.42 0.39 0.38 0 3.43 0.2986 0.2986 53.16


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
13.08 16.9 23.34 55.87 65.65 72.52 77.19 9.89 6.22 44 42.57
Дивиденд
1.38 1.11 2.09 3.25 3.8 4.18 4.54 0.7685 0.6921 0.6822 0.9408
Див доход, ао, %
1.98 1.68 1.49 3.2 2.28 2.44 4.57 9.26 6.83 5.14 6.64 7.61
Дивиденды / прибыль, %
14.9 22.3 15.9 25.8 28.4 21.5 30.3 33.2 52.53 51.36 78.01 987.06


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
362035 344223 288751