OTC: PNGAY - Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Доходность за полгода: -11.39%
Сектор: Financials

Отчетность Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								155.01	211.8	155.85	130.03	122.45	113.46
Выручка, млрд $	266.33	322.18	411.22	556.15	638.71	822.6	893.1	1 065.92	1 113.28	1 061.76	1 250	1 250	122.65
Чистая прибыль, млрд $	20.05	28.15	39.28	54.2	62.39	89.09	107.4	149.41	143.1	101.62	96.44	96.44	11.83
EV, млрд $							552.21	-262.18	-250.75	305.33	245.36	236.59	2 003.45
EBIT, млрд $							160.53	183.94	179.03	130.32	14.57	-3.06	-3.06
EBITDA, млрд $		50.12	0.5591	98.44	99.96	141.81	169.68	200.37	203.57	214.51	162.51	162.51	-0.8567
FCF, млрд $	272.54	207.06	156.73	119.09	211.2	102.03	195.6	237.24	302.08	77.93	66.15	62.16	67.19
Операционный денежный поток, млрд $							196.71	241.65	282.26	79.63	67.38	66.99	68.26
Баланс стоимость, млрд $							530.74	652.11	689.7	717.88	119.08	126.79	881.3
Операционная прибыль, млрд $		53.33	0.6091	103.77	107.08	149.49	208.78	246.41	179.03	130.32	14.57	104.49	22.74
Операционные расходы, млрд $		371.41	3.85	592.52	544.3	687.86	729.95	881.18	925.51	1 295.18	122.02	439.53	42.67
CAPEX, млрд $	8.36	10.08	13.53	16.53	16.62	19.26	10.66	12.21	10	12.19	1.23	4.83	1.0783

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	303.95	334.46	392.93	344.33	309.69	362.8	354.51	339.53	319.34	289.33	12.76	9.51	26.31	24.31	30.2
Чистая прибыль, млрд $	43.6	52.01	39.52	42.03	35.57	29.55	33.5	52.71	26.84	13.54	5.32	4.31	2.47	-8.55	5.07
EV, млрд $							871.03	750.02	878.07	210.69	188.62	194.55	301.63	412.14	160.22
EBIT, млрд $							24.47	51.3	28.13	1.43	26.44	6.98	3.58	24.22	6.11
EBITDA, млрд $							3.27	47.13	20.97	0.7329	27.8	2.29	-0.1881	-0.5295	-1.8723
FCF, млрд $	197.33	69.89	121.73	-1.97	87.21	214.52	352.35	143.22	80.08	178.74	5.12	-6.73	20.55	24.79	10.2
Операционный денежный поток, млрд $							217.12	36.81	23.16	1.71	5.32	-6.53	20.9	25.12	10.35
Баланс стоимость, млрд $							733.54	788.53	828.65	119.08	126.79	125.68	125.56	124.25	124.95
Операционная прибыль, млрд $	199.91	74.88	127.56	0.3122	89.97	218.33	353.85	145.15	83.24	182.48	27.8	2.29	-0.1881	24.31	7.99
Операционные расходы, млрд $							308.45	203.81	202.23	28.4	5.09	-7.22	-26.5	8.34	24.76
CAPEX, млрд $							1.07	1.5	2.67	0.4626	0.1961	0.2008	0.3526	0.3307	0.1468

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	548.49	529.48	597.3	1 780	1 960	1 960	283.87
Short Term Investments	87.54	92.28	282.35	182.2	35.7	959.37	958.47
Total Receivables	204.01	461.1	402.19	375.77	45.53	212.25	212.05
Товарно материальные запасы	4.78	5.84
Амортизация, млрд	7.8	16.2	14.98	14.63	2.55	2.21	2.21
Total Current Assets	3 194.62	506.53	533.49	550.2	102.23	1 523.79	1 522.35
Чистые активы, млрд	3 234.97	512.92	540.23	557.15	103.52	110.13	104.03
Активы, млрд	7 142.96	8 222.93	9 527.87	8 961.95	1 544.44	1 565.28	11 333.49
Short Term Debt	88.18	107.42	120.36	101.31	16.7	1 056.48	1 055.48
Long Term Debt		1 010.53	1 137.04	1 272.6	183.92	1 358.56	1 357.28
Задолженность, млрд	6 459.32	7 370.56	8 539.97	8 009.62	1 381.45	1 394.26	10 128.73
Чистый долг, млрд	404.78	634.63	747.18	846.68	101.44	77.66	1 852.96
Долг, млрд	93.63	112.29	134.75	1 710	2 010	2 010	2 136.83

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1 010	351.6	1 110	411.06	1 170	397.12	1 300	384.35	1 080	336.51	110.13	109.66	112.11	40.02	120.73
Short Term Investments									64.66	35.42	49.84	59.05	44.78	135.13	18.35
Total Receivables							745.47	411.04	852.05	45.53	30.48	29.84	29.91	29.89	31.88
Амортизация, млрд								4.48	-7.17	-0.6961	1.0865	0.3384	-3.77	-24.75	-7.99
Total Current Assets							634.45	653.08	629.64	102.23	108.75	109.66	112.11	214.62	108.59
Чистые активы, млрд							642.46	661.33	637.59	103.52	110.13	8.12
Активы, млрд							9 276.73	9 937.67	10 631.99	1 544.44	1 565.28	1 569.76	1 594.14	1 597.8	1 654.43
Short Term Debt							108.55	117.54	117.05	16.7	15.9	15.97	14.78	148.8	12.92
Long Term Debt							1 361.97	1 154.68	1 275.95	183.92	167.88	175.85	179.76	191.35	191.46
Задолженность, млрд							8 311.24	8 899.63	9 533.75	1 381.45	1 394.26	1 400.06	1 422.84	1 427.95	1 482.92
Чистый долг, млрд							757.97	638.69	785.38	101.44	77.66	83.68	83.92	261.23	84.96
Долг, млрд							1 400.44	1 300.01	1 422.97	204.96	187.78	193.35	196.03	301.25	205.69

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				2.53	3.55	4.68	5.96	6.98	9.98	12.02	16.76	16.08	11.44	1.58	1.58		0.6544
Цена акции ао	8.32	8.82	11.45	6.56	8.6	9.02	10.2	11.04	9.96	20.89	17.39	23.8	24.5	13.58	14.78	8.76	9.1
Число акций ао, млн										1223.66	8914	8899	8882	8855	2497.89		2495.53
FCF/акцию										150.54	185.91	221.39	55.9	53.87	49.79		26.92

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.89	2.2	1.49	1.69	1.3	1.1	1.4	2.6	1.02	0.44	0.5908	0.4788	0.1354	-0.0146	0.5606
FCF/акцию							175.41	28.8	16.72	1.0142	4.1	-5.46	8.12	9.91	8.17

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.8	16.45	16.63	17.38	17.39	20.8	20.86	24.3	19.93	12.9	11.05	11.05		2.37	11.06
ROA, %	0.78	0.91	1.07	1.24	1.21	1.48	1.58	1.94	1.61	1.03	0.88	0.88		0.1838	1.32
ROIC, %		15.66	13.44	11.16	9.37	9.3	10.74	12.68							13.11
ROS, %		12.56	13.67	14.9	16.76	18.17	23.38	19.33	19.26	19.26	7.72	8.5	9.64	9.64	23.32
ROCE, %							2.41	2.36	2.13	1.4864	0.9633	-0.1229		-0.1229	1.67
Рентаб EBITDA, %		11.8	12.55	14.14	15.65	17.24	19	18.8	18.29	15.77	12.16	12.16		-0.7	24.62
Чистая рентаб, %		6.63	7.36	7.78	9.77	10.83	12.03	14.02	12.85	10.16	7.69	7.69		9.64	23.32
Operation Margin, %		12.56	13.67	14.9	16.76	18.17	23.38	23.12				10.65	18.54	18.54	23.42
Чистая процентная маржа, %	7.53	8.74	9.55	9.75	9.77	10.83	12.03	14.02	12.85	9.57				9.28	23.20

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.9	5.64	3.08	0.2467	0.982	1.1405	1.1577	-0.2114	4.05	11.06
ROA, %	0.2664	0.3831	0.2251	0.0281	0.3421	0.2768	0.1547	-0.0166	0.3118	1.32
ROCE, %	0.3528	0.568	0.2982	0.0186	0.4611	0.1854	0.2298	1.926	0.4772	1.67
Рентаб EBITDA, %	191.05	18.54	9.33	2.52	217.92	24.07	-0.71	-1.86	-6.2	24.62
Чистая рентаб, %	1401.03	14.48	10.31	5.87	41.69	45.31	9.37	-35.18	16.78	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.6	1.4	1.4	1.2	1	1.6	1.2	1.5	1.3	0.7	0.84	0.79		1.227	22.32
P/BV	2.7	2.4	2.6	2	1.7	2.8	2.1	2.4	2.1	1.1	1.06	1		0.1249	10.45
P/E	21.2	15.8	14.4	11.6	9.9	16.9	10.5	9.4	11.6	6.7	8.9	8.4		12.72	60.14
P/FCF		0.63	120.21	1.45	0.75	3.33	1.48	1.71	1.43	0.94		1.7333	1.6871	1.6871	0.68
E/P		20.51	0.21	31.4	39.36	26.24	37.06	36.75	33.2	50.34		0.1014	0.1044	0.1044	0.13
EV/EBITDA		5.83	280.48	2.59	-0.16	3.03	3.66	5.22	5.44	4.72	12.31	1.9766		-2338.45	-378.81
EV/S												1.5383	16.34	16.34
Debt/EBITDA							5.51	0.56	0.66	9.69	11.98	11.98	-2493.99	-2493.99	-477.60
Netdebt/Ebitda		3.09	-1.04	0.84	-1.74	0.64	1.95	3.19	3.32	3.32		5.93	-2162.67	-2162.67	-457.69
Debt/Ratio		0.93	0.91	0.91	0.91	0.91	0.9	0.9	0.9	0.9		0.1327	0.1885	0.1885	0.13
Debt/Equity		17.08	12.61	13.02	13.28	12.48	11.61	10.95	11.2	11.2		1.9494	20.56	20.56	7.80
Debt/Net Income												17.63	180.65	180.65	37.56
Бета										0.93	1	-1.524	0.1813	0.1813	0.74
Индекс Альтмана		0.3	3.39	0.31	0.19	0.24	0.3	0.42	0.39	0.38	0	3.43	0.3068	0.3068	415.33

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2401	0.1624	0.1328	0.214	0.2093	0.4004	1.6529	1.9598	1.2086	22.32
P/BV	0.1171	0.1073	0.0844	0.6703	0.6488	0.6533	1.2709	0.8885	0.4388	10.45
P/E	1.5915	1.0786	0.8806	1.2749	1.6288	3.21	8.49		9.03	60.14
EV/EBITDA	6.42	4.32	6.2	2.92	1.952	3.8	9.81	14.07	-575.03	-378.81
Debt/EBITDA	428.23	27.59	67.86	279.66	6.75	84.45				-477.60

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												55.87	65.65	72.52	77.19	9.89	42.36		42.57
Дивиденд	0.0398	0.055	0.1004	0.0219	0.066	0.0848	0.25	0.5	0.65	1.38	1.11	2.09	3.25	3.8	4.18	4.54	0.73	0.6921	0.6921
Див доход, ао, %					0.5584	1.1121	0.46	0.9	1.03	1.98	1.68	1.49	3.2	2.28	2.44	4.57	5.38	7.53	7.53	5.99
Дивиденды / прибыль, %							10	14.3	14.9	22.3	15.9	25.8	28.4	21.5	30.3	33.2	45.77	45.77	78.01	1480.52

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.69	33.1	5.06	3.34	0.856	3.26	2.05	7.01	0.5465
Дивиденды / прибыль, %	23.73	89.93	21.86	195.71	16.1	75.63	83.32		10.78	1480.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	84.45	96.86	107.46	110.87	18.18	72.26		17.27
Расходы на обслуживание долга	17.38	26.44	28.08	22.89	23.71	33.31		4.35
Персонал, чел					362035	344223	288751

Investing Port

OTC: PNGAY - Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Отчетность Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное