1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.5%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (4.89%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (28.12 $) выше справедливой оценки (23.17 $)
Текущий уровень задолженности 2.89% увеличился за 5 лет c 2.77%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 20:00 Exploring TSX Dividend Stocks In June 2024
![Exploring TSX Dividend Stocks In June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dVAor_tA4whCF1l5NqnwSQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e18325c660d04f2fe88569956b7babe1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-tsx-divid...
источник:
11 Июнь 19:05 Food Cycle Science Secures Strategic Investment from Power Sustainable Lios to Accelerate Growth
![Food Cycle Science Secures Strategic Investment from Power Sustainable Lios to Accelerate Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/H_4AuYRHgRmK68t.yt9zjQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/a36df7f520496fad6ecf7a74357cf43c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/food-cycle-science-...
источник:
4 Июнь 07:20 Power Corporation - Normal Course Issuer Bid
![Power Corporation - Normal Course Issuer Bid](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9apbSORLMEDblQ7HB6QxNA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/25d9166278bf30721e2be2204453a9a0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/power-corporation-n...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Power Corporation of Canada | Индекс | ||
7 дней | -3.4% | -87.4% | 3.4% |
90 дней | -1.5% | -100% | -4.6% |
1 год | 4.9% | -100% | 15% |
PWCDF vs Сектор: Power Corporation of Canada превзошел сектор "" на 104.89% за последний год.
PWCDF vs Рынок: Power Corporation of Canada значительно отстал от рынка на -10.13% за последний год.
Стабильная цена: PWCDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PWCDF с недельной волатильностью в 0.094% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.12 $) выше справедливой (23.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.12 $) выше справедливой на 17.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.07) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.07) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.455) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.455) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5358) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5358) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (697.85) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (697.85) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.03%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.42%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.42%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2638%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2638%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.5% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.46%) находятся на комфортном уровне.