Power Corporation of Canada

OTC PWCDF Акция
Доходность за полгода: +29.35%
Дивидендная доходность: 4.06%
Сектор: Financials

Отчетность Power Corporation of Canada

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
11.32 10.08 11.15 10.39 9.43 13.38 20.83 18.41 17.4 19.61
Выручка, млрд $
50.75 51.25 49.46 47.83 62.05 66.85 34.25 28.85 29.11 28.87
Чистая прибыль, млрд $
1.08 1.29 1.38 2.98 3.39 4.49 2.49 1.64 2.04 2.03
EV, млрд $
13.92 15.97 13.41 21.85 26.41 32.33 24.69 29.62 29.07 28.84
EBIT, млрд $
1.32 0.225 0.983 4.58 2.19 2.55 4.02 2.21 -0.566 -0.5741
EBITDA, млрд $
1.67 0.606 1.38 1.21 2.87 3.19 4.77 2.79 0.0417 0.0423
OIBDA, млрд $
2.07 3.63 2.54 1.27
Балансовая стоимость, млрд $
13.86 14.62 15.55 13.88 21.32 23.39 16.88 21.45 17.46 17.32
FCF, млрд $
5.63 6.89 7.32 6.48 9.7 10.08 4.71 3.48 3.71 3.68
Опер.денежный поток, млрд $
6.74 6.89 7.32 6.48 9.7 10.62 5.27 4.34 4.35 4.32
Операционная прибыль, млрд $
0.225 0.983 4.58 2.19 2.55 4.02 2.17 2.87 4.04 4.01
Операционные расходы, млрд $
-50.53 -50.27 45.3 44.31 58.58 61.74 -32.08 25.99 25.06 24.86
CAPEX, млрд $
0.278 1.12 0.399 0.38 0.3726 0.5439 0.5651 0.8564 0.6392 0.634


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
5.18 5.9 6.62 6.66 9.1 7.85 6.23 8.86 9.18 9.1
Краткосрочные инвестиции $
43.01 43.64 34.36 44.75 47.19 48.29 9.4 12.34 11.07 10.98
Долгосрочные инвестиции $
25.36 34.79 131.16 136.61 141.54 133.78 157.93 165.4 150.87 228.68
Дебиторская задолженность $
5.53 6.16 6.3 6.71 6.85 7.11 5.92 6.4 6.25 6.2
Всего текущих активов $
10.71 12.06 123.12 13.23 15.74 14.78 21.56 27.81 26.7 26.48
Чистые активы, млрд $
1.67 1.73 125.93 13.53 16.1 15.12 3.1 21.45 17.46 23.08
Активы, млрд $
422.9 445.52 465.14 467.4 604.07 635.81 515.63 726.13 622.61 617.6
Краткосрочный долг $
0.447 1.34 1.1 1.44 2.48 0.3824 2.18 3.34 3.22 3.19
Долгосрочный долг $
8.58 9.39 9.84 8.76 11.13 12.38 14.05 16.23 12.84 12.74
Чистый долг, млрд $
11.57 11.64 4.11 11.21 11.58 10.92 8.65 11.43 7.49 7.43
Долг, млрд $
9.03 10.72 12.88 17.88 20.68 18.77 14.88 20.29 16.67 16.54
Обязательства, млрд $
387.84 408.71 426.01 431.57 566.88 593.79 484.64 686.15 590.44 585.69
Процентные расходы, млрд $
0.453 0.475 0.4278 0.5151 0.507 0.5535 0.4526 0.5602 0.5748 0.5702
Чистый процентный доходы, млрд $
-0.49 -0.512 -0.462 -0.544 -0.555 -0.599 -0.676 -0.766
Гудвилл $
9.32 9.67 9.5 10.09 10.42 10.32 13.96 12.97 14.61 14.63
Амортизация, млрд $
0.345 0.381 0.396 0.4159 0.5067 0.4978 0.5738 0.5826 0.6077 0.6164
Себестоимость, млрд $
27.87 29.06 23.74 32.4 25.98 38.3 39.36 35.58 36.62 -10.11
Товарно материальные запасы $
-26.25 -21.49 -16.02 -22.57 16.73 26.53 25.45 23.52 27.6 28


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 2.47 3.15 2.96 6.81 5.24 6.59 3.7 2.48 3.14 3.11
Цена акции ао 23.91 22.29 22.07 19.76 30.46 23.53 28.63 31.2 53.83 53.83
Число акций ао, млн 464.5 466.4 343.5 322.82 477.41 502.47 473.36 484.93 476.82 472.98
FCF/акцию 12.11 14.78 20.83 19.64 19.86 19.61 9.95 7.18 7.79 7.79


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 7.8 8.8 10.37 20.25 19.28 20.09 14.65 7.65 11.68 10.5 246.64
ROA, % 0.2559 0.2887 0.3438 0.6392 0.6334 0.7244 0.5079 0.2259 0.3277 0.3031 228.85
ROIC, % 9.49 8.01 7.62 7.86 7.7 15.27 12.71 15.65 10.99 6.54 10.00
ROS, % 2.68 6.23 5.47 6.72 7.27 5.68 7.01 7.03 7.03 7.03 28.10
ROCE, % 2.67 1.01 0.4748 0.4253 0.6371 0.4303 -1.42 -1.8 -1.8 -1.8 16.70
Рентабельность EBIT 1.81 6.4 8.47 6.45 -1.96 -1.99 -1.99 -1.99 27.55
Рентабельность Ebitda 2.69 3.47 5.99 5.15 7.14 8.15 0.1445 0.1465 0.1465 0.1465 36.55
Чистая рентабельность 2.13 2.51 2.78 6.23 5.47 6.72 7.27 5.68 7.01 7.03 28.10
Операционная эффективность, % 2.3 1.81 2.47 4.37 6.34 9.95 13.88 13.89 13.89 13.89 34.26
Доходность FCF, % 49.72 55.81 61.79 48.86 70.23 75.52 50.35 36.37 27.36 18.77 282.32


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
9.31 8.67 6.75 3.57 4.37 4.77 6.44 11.07 10.56 10.56 127.54
P/BV
0.727 0.7632 0.2377 0.2969 0.3987 0.5094 0.5176 0.455 0.6709 0.6709 1.89
P/S
0.1986 0.2176 0.188 0.2224 0.239 0.3202 0.4683 0.6305 0.7415 0.7415 2.98
P/FCF
2.05 1.42 1.32 1.99 2.75 3.54 4.95 5.33 5.33 5.33 -2.46
E/P
0.1239 0.3228 0.2642 0.2244 0.1924 0.1291 0.0954 0.1035 0.1035 0.1035 78.63
EV/EBIT
29.5 7.54 6.83 11.17 -52.33 -51.73 -50.24 -50.24 -50.24 96.85
EV/EBITDA
13.35 22.97 11.58 14.21 7.62 8.27 6.77 8.86 710.31 702.13 189.60
EV/S
0.3183 0.2718 0.2847 0.3774 0.7209 1.03 0.9986 0.999 0.999 0.999 4.28
EV/FCF
3.02 2.01 1.82 2.5 5.24 8.51 7.84 7.84 7.84 7.84 13.03
Долг/EBITDA
10.67 6.24 6.48 3.93 5.33 486.57 400.42 391.02 391.02 391.02 -121.33
Netdebt/ebitda
6.81 7.28 5.32 2.97 3.1 274.1 261.23 175.65 175.65 175.65 233.32
Debt/Ratio
0.0251 0.0223 0.023 0.0205 0.0289 0.0279 0.0268 0.0268 0.0268 0.0268 0.15
Debt/Equity
0.7517 0.7516 0.6529 0.5582 0.8815 0.9459 0.9548 18.35 18.35 18.35 14.42
Debt/Net Income
8.83 3.5 4.1 2.91 5.98 12.37 8.17 8.15 8.15 8.15 32.49
PEG
3.78 3.78 3.78 -199.90
Бета
0.4136 0.931 2.6 2.59 2.59 0.99
Индекс Альтмана
0.2486 0.3064 0.308 0.3664 0.3361 1.65 1.34 1.98 1.98 1.98 51.00


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.618 0.662 0.7733 0.7316 1.09 1.21 1.04 1 1.09 1.21
Дивиденд
1.09 1.24 1.6 1.33 1.55 1.51 1.6 1.65 1.33 1.76
Дивидендный доход, %
4.17 5.72 5.66 5.46 3.57 5.54 5.43 4.81 3.18 4.06 5.03
Дивиденды / прибыль, %
61.18 54.9 56.16 24.55 32.06 27.03 39.03 63.46 53.27 53.27 144.00
Коэффициент покрытия дивидендов
1.62 2.15 1.58 1.5 1.68 1.68 1.68 12.20


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
0.6003 0.8138 1.65 2.97 2.2 2.2


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Power Corporation of Canada PWCDF

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Power Corporation of Canada играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность PWCDF позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.